审计报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0946 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 123 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-027 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，公司根 据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，决定对募投项目进 行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号），公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元， 募集资金总额为人民币 52,660 万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人 民币 5,866.84 万元后，公司实 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-021 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照"现金分红 总额不变"的原则对分配比例进行调整。 二、2023 年利润分配预案的合法合规性 公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考 虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配， 且不会造成公司流动资金短缺或对公司产生其他不利影响，符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》 《上市后三年内股东分红回报规划》 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周萍华女士、 丁斌先生、苏剑鸣先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评 价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 一、2023 年度董事会工作回顾 一）2023 年度公司经营情况 2023（年是贯彻党的二十大精神开局之年，面对严峻复杂的外部环境和竞争 日益激烈的市场形势，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦主 责主业，强化技术引领，推进专项设计研究，不断提升方案创作水平和技术实力； 加快推动绿色低碳建筑设计、装配式建筑设计、数字化设计等新兴业务发展；加 强经营团队建设，全力开拓市场，增加业务承接量；扎实推进历史文化建筑保护 与修缮、乡村振兴、合同能源管理等多元业务发展壮大，积极应对外部环境带来 的挑战，降低行业下行冲击。 2023年度，公司实现合并营业总收入51,423.38万元，较上年同期增长1.00%； 实现营业利润 7,858.79 万元，较上年同期下降 21.42%；实现归属于母公司股东 的净利润 5,965.19 万元，较上年同期下降 27.52%。公司营业收入较上年度基本 持平，但归属于上市公司股东的净利润较上年度出现较大下降，主要由于：一是 2023 年受我国全社会固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓、房地产行业景 气度低等不利因素影响，建筑设计行业持续低迷， ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建研设计 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：束学岭 | 联系电话：0551-62207108 | | 保荐代表人姓名：王兴禹 | 联系电话：0551-62207897 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 | | | 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， | | | 审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周萍华） 各位股东及股东代表： 作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会独立董事，自 2023 年 8 月 25 日任职以来，本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等相关规定，忠实、勤勉履 行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事 会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职公司独立董事以 来履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人周萍华，1964 年 3 月出生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、 中国注册资产评估师。1985 年 7 月参加工作，历任安徽财贸学院（现安徽财经 大学）助教、讲师、副教授等职务，现任安徽财经大学教授，以及安徽荃银高科 种 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的规定，安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增 值税）人民币58,668,400.00元后，公司实际募集资金净额为人民币467,931,600.00 元。该募集资金已于 2021 年 1 ...

国元证券股份有限公司 上述募集资金于 2021 年 12 月 1 日划入公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并 出具了容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金 三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 （一）募集资金总体使用情况 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投入募投项目 491.37 万元，用 于现金管理 22,300 万元，永久补充流动资金 8,000 万元，存放于募集资金专户 16,507.95 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），因误操作存放 于公司基本户 1,500 万元。 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...