国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金投资设立控股子公司的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用 部分超募资金投资设立控股子公司的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合授信 额度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-008 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合授信额度的公告 一、申请并使用银行综合授信额度的基本情况 1.拟申请并使用的授信额度 公司及子公司拟向光大银行、交通银行、马鞍山农商行、民生银行、兴业银 行、招商银行、浙商银行、中国银行、中信银行等公司正式开立账户的银行申请 并使用总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，最终额度以相关银行实 际审批为准。 2.授信品种 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票等综合授信业务等，具体以相关银行审批 为准。 3.授信有效期 自董事会审议通过之日起一年，在有效期内，授信额度可循环滚动使用。 4.担保方式 本次授信担保方式为信用。 ...

国元证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集 资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"容诚验字[2021]230Z0305 号"《验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-007 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）为加强闲置募 集资金及自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保募集资金投资 项目建设正常进行、保证资金安全和满足日常经营资金需求等前提下，拟使用闲 置募集资金不超过人民币 4 亿元 （含 4 亿元）和闲置自有资金不超过人民币 2 亿 元（含 2 亿元）进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含增值税）人民币 58,668 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"或"建研设计"） 第三届董事会第四次会议（临时会议）于 2024 年 1月 12 日以通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人，会议由董事长韦法华先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司章程》的规定。 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-003 保荐机构国元证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式通过了如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金 合资设立控股子公司的议案》 根据公司"十四五"发展规划，为加快省外市场拓展，完善建筑设计业务网 络布局，实现优势互补 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-005 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用自有资金合资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为加快省外市场拓展，完善建筑设计业务网络布局，实现优势互补、合作 共赢，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称 公司"或 建研设计"） 于 2024 年 1 月 12 日与自然人李磊先生、梁敏红女士签订了《合资合同》，拟共 同投资设立注册资本 500 万元的上海地下空间科技有限公司 暂定名，最终以市 场监督管理部门核准名称为准） 以下简称 合资公司"），其中建研设计出资 200 万元，出资比例为 40%；李磊先生出资 175 万元，出资比例为 35%；梁敏红 女士出资 125 万元，出资比例为 25%。同时，梁敏红女士同意在合资公司重大决 策事项中与建研设计保持一致行动，具体事宜由其与建研设计另行签署一致行动 协议。合资公司成立后，建研设计为其控股股东。 名称：上海地下空间科技有限公司； 2.2024 年 1 月 12 日，公司第三届董事 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-006 关于使用超募资金合资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕3363 号）同意注册，安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民 币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的 费用 （不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民 币 467,931,600.00 元，超出 325,102,800.00 元的募集资金投资项目资金需求 142,828,800.00 元（超募资金）。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-004 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用超募资金 合资设立控股子公司的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金与蚌埠产城发展控股集团有限 公司合资设立控股子公司，能够提高超募资金使用效率，完善省内设计服务网络 布局，巩固拓展区域市场，进一步提升企业整体规模和实力，符合公司战略规划。 该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》等有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金合资设立 控股子公司事宜。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在不影响公司募集资金投资项目正常建设和日常营运 资金周转的前提下，公司拟使用不超过人民币 ...

国元证券股份有限公司 | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 | √ | | | --- | --- | --- | | 行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | | 评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司信息披露相关制度；查 | | | | 阅公司披露的相关公告；查阅深交所相关网站；对问询相关人员 | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3.公司已披露事项是否 ...