业绩总结 - 中汇会计师事务所2025年4月17日审核泽宇智能2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[1][7] - 2024年度所有关联资金往来期初220,000元，累计954,374,283.73元，偿还903,223,162.14元，期末51,371,121.59元[9] 关联资金往来 - 2024年与江苏西沃里应付账款累计513,760元，期末0元[8] - 2024年与江苏西沃里合同负债累计32,285.72元，偿还18,000元，期末14,285.72元[8] - 2024年与多家公司其他应收款有不同金额往来及期末余额[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3300万股，发行价43.99元，募集资金总额145167.00万元，净额133195.78万元[1] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为23323.00万元、29082.28万元、27729.87万元、41091.49万元[3][4][5] - 2021 - 2024年各年度利息及收益净额分别为118.22万元、2239.42万元、3387.73万元、1687.09万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，结余募集资金20254.22万元，专户余额754.22万元，现金管理余额19500.00万元[5] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为133195.78万元，超募资金为75985.62万元[20] 项目结项与资金补充 - 2024年“智能电网综合服务能力提升建设项目”和“补充营运资金项目”结项，永久性补充流动资金11118.60万元[5] - 2024年10月30日，“智能电网综合服务能力提升建设项目”结项，节余资金永久补充流动资金[17] - 2025年1月20日，公司“信息化管理系统建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金11118.60万元永久性补充流动资金[19] - 2022 - 2024年公司分别使用22500.00万元、22500.00万元、22000.00万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，累计67000.00万元[26][27] 资金使用决策 - 2023年3月7日，公司同意使用不超过100000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过170000.00万元自有资金进行现金管理[22] - 2024年3月5日，公司同意使用不超过62000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过210000.00万元自有资金进行现金管理[23] - 2024年4月18日，公司同意使用不超过60000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过200000.00万元自有资金进行现金管理[24] 存款与理财 - 公司在中国工商银行南通崇川支行有多笔结构性存款、七天通知存款等[29][30][31] - 公司在中国建设银行南通港闸支行有两笔金额为18000万元的理财[29] - 公司在中国农业银行南通高店支行有多笔大额可转让存单产品[29][31] - 公司在南京银行南通分行存入知鑫存[31] - 截至2024年12月31日，中国工商银行三笔通知存款余额分别为800万元、700万元、700万元，南京银行通知存款余额为0元[32][33] 项目投资进度 - 2024年募集资金总额为133195.78万元，本年度投入41091.49万元[46] - 2024年报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为6031.12万元，累计变更比例为4.53%[46] - “智能电网综合服务能力提升建设项目”累计投入27487.30万元，投资进度74.27%[46] - “智能电网技术研究院建设项目”累计投入1669.44万元，投资进度100.00%[46] - “智能电网技术研究院升级建设项目”累计投入243.78万元，投资进度4.04%[46] - “信息化管理系统建设项目”累计投入2163.24万元，投资进度75.21%[46] - “补充营运资金项目”累计投入10000万元，投资进度100.00%[46] - 承诺投资项目调整后投资总额由57210.16万元变更为57584.98万元[49] - 承诺投资项目已投入41563.76万元，投资进度72.18%[47] - 超募资金投向补充流动资金金额为67000.00万元，投入进度100.00%[47] - 募集资金合计投资总额为124584.98万元，已投入108563.76万元[47] 项目变更与预计 - 2023年7月19日，新增泽宇智能（福州）电力、广东泽宇数字新能源为“智能电网综合服务能力提升建设项目”实施主体[13] - 2024年8月29日，公司同意将“智能电网技术研究院建设项目”变更为“智能电网技术研究院升级建设项目”[48] - 智能电网综合服务能力提升建设项目实际达预定可使用状态日期为2024年10月3日，原预计为2024年9月30日[47] - 智能电网技术研究院升级建设项目拟投入募集资金总额6031.12万元[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目本年度实际投入243.78万元，截至期末累计投入243.78万元[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目截至期末投资进度4.04%[51] - 智能电网技术研究院升级建设项目预计达到预定可使用状态日期为2026年8月31日[51] 其他 - 2021年12月29日，公司同意用1115.50万元募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金[14] - 智能电网技术研究院、企业信息管理系统建设、补充流动资金项目不产生直接经济效益，有间接效益[12] - 2024年公司现金管理收益为1652.935401万元，未赎回的现金管理余额为19500万元[33][34]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易审议合规[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释且与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 2025年4月7日现场检查未发现问题[4]

募资情况 - 公司首次公开发行3300万股A股，募资总额145167万元，净额133195.78万元[2] - 募资使用计划调整后投资总额变为57584.98万元[4] - 截至2024年末，结余募资余额20254.22万元[4] 资金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资和不超230000万元自有资金现金管理[10] - 授权有效期12个月，议案待股东大会审议[11][21]

关联交易金额 - 2025年关联交易总金额累计不超121.71万元[2] - 2025年采购红酒预计120万元，已发生23.75万元[4] - 2025年出租房屋预计1.71万元，已发生0.43万元[5] 过往交易情况 - 2024年采购红酒实际发生51.38万元，占比0.05%[6] - 2024年出租房屋实际发生0.29万元，占比0.00%[6] 关联方财务 - 2024年末江苏西沃里总资产706.83万元，净资产678.52万元[8] - 2024年度主营业务收入56.40万元，净利润5.19万元[8] 审议情况 - 独立董事等已审议，尚需提交股东大会审议[14] - 保荐机构认为决策合规，定价市场化[15]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 财务与合规 - 2024年度无重大对外投资、担保、关联交易情况[7][9][11] - 截止2024年12月31日，无财务和非财务报告内控重大缺陷[13] - 2024年度无违规关联交易、担保、理财等情况[17][18] 内控评价 - 保荐机构认为公司内控有效，符合相关要求[16] - 评价基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[13]

江苏泽宇智能电力股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 二、江苏泽宇智能电力股份有限公司关于 | 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Han ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.66元，较2023年的0.77元减少14.29%，2022年为0.96元 [1] - 2024年每股净资产7.19元，较2023年的10.01元减少28.17%，2022年为16.54元 [1] - 2024年每股公积金3.8元，较2023年的5.53元减少31.28%，2022年为10.43元 [1] - 2024年每股未分配利润2.32元，较2023年的3.20元减少27.5%，2022年为4.59元 [1] - 2024年营业收入13.48亿元，较2023年的10.62亿元增长26.93%，2022年为8.63亿元 [1] - 2024年净利润2.18亿元，较2023年的2.56亿元减少14.84%，2022年为2.27亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.23%，较2023年的11.24%减少17.88%，2022年为10.90% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有624.91万股，累计占流通股比7.28%，较上期减少207.96万股 [2] - 戢华俊、银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A、柴长茂、李惠忠、毛应东、王丽丽为新进前十大股东 [3] - 工银中小盘混合持股减少35.46万股，香港中央结算有限公司持股减少64.24万股 [3] - 苏锡宝、陈晗持股不变 [3] - 华安安康灵活配置混合A、华商智能生活灵活配置混合A、华商新兴活力混合等多只基金退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转2股派3.3元(含税) [4]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会，独立董事均参加或列席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事全部出席[6] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事负责召集并出席[7] - 2024年召开3次提名委员会会议，独立董事参与讨论审核[8] 议案审议情况 - 独立董事对2024年提交董事会全部议案投赞成票[4] - 独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[6] - 审计委员会会议审议续聘会计师事务所等事项[7] - 提名委员会会议审查公司董事、高管履职情况[8] - 2024年4月18日审议通过2023年度日常关联交易确认等议案[15] - 2024年10月30日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月18日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[17] - 2024年4月18日审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构议案[18] - 报告期内审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[19] 信息披露与报告 - 报告期内依法按时披露2023年年度报告等[16] - 2025年4月18日独立董事提交报告[23] 人员变动 - 2025年1月独立董事因换届选举离任相关职务[22]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、6次股东大会[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月18日审议通过2023年度日常关联交易确认和2024年度预计议案[12] - 2024年10月30日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4月18日审议通过2023年度内部控制自我评价报告[15] - 2024年4月18日审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构的议案[16] 激励计划情况 - 报告期内审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案[17] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[18] - 报告期内审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案[18] 履职情况 - 2024年公司配合支持独立董事履职[19] - 2024年度独立董事按法规和制度履职[19]