证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-080 江苏泽宇智能电力股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏 泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次将"智能电网综合服务能力提升建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率， 促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为145,167.00万元，净额为133,195.78万元[2][3] - 截至2024年10月30日，公司有9个募集资金专户[5] - 募集资金拟投资项目预计投资规模和计划使用募集资金金额均为57,390.13万元[6] 项目资金使用 - “补充营运资金项目”已结项，节余2.18万元拟永久补充流动资金[7] - “智能电网综合服务能力提升建设项目”承诺投资额37,008.30万元，已使用27,487.30万元[9] - 该项目利息及理财收入净额1,568.09万元，预计余额11,089.09万元拟永久补充流动资金[9][11] 审批情况 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过项目结项并补充流动资金议案[13][14] - 保荐人核查认为履行必要审批程序，该事项尚需股东大会审议[16]

激励计划基本信息 - 激励计划首次授予的限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%；预留部分授出时间不同归属期有差异[4] - 激励对象获授的各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[6] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票各年度业绩考核目标：2022年营业收入或净利润增长率不低于20%；2023年不低于44%；2024年不低于72.8%[6] - 若预留部分在2022年三季报后授出，2023年营业收入或净利润增长率不低于44%；2024年不低于72.8%[7] 价格与数量调整 - 2023年4月24日，第二类限制性股票授予价格由25.10元/股调整为13.656元/股，首次授予数量调整为399.24万股，预留授予数量调整为99.81万股[14] - 2024年7月16日，第二类限制性股票授予价格由13.656元/股调整为9.3614元/股，首次授予数量调整为558.936万股，预留授予数量调整为139.734万股[15] - 2024年10月8日，第二类限制性股票授予价格由9.3614元/股调整为9.2114元/股[16] 人员与股票变动 - 2023年8月28日，1名激励对象离职、5名激励对象考核不达标，合计作废3.1392万股已授予尚未归属的限制性股票，首次授予激励对象由110人调整为109人[14][15] - 2024年10月8日，2名激励对象离职，3.1752万股已授予尚未归属的限制性股票被作废[16] 本次归属情况 - 本次归属限制性股票人数为106人[2] - 归属的限制性股票数量162.8424万股，授予价格9.2114元/股[24] - 本次归属的第二类限制性股票上市流通日为2024年11月1日，上市流通数量162.8424股，占公告日公司股本总额的0.49%[28] 业绩情况 - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，营业收入增长率为50.95%，达到业绩指标考核要求[22] 资金与股本 - 截至2024年10月9日，公司收到106名激励对象出资款15,000,064.8元，变更后注册资本和股本为335,459,465元[29]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.76亿元，同比增长64.27%；年初至报告期末7.13亿元，同比增长28.06%[2] - 本期营业总收入7.13亿元，较上期5.57亿元增长28.06%[14] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润2753.38万元，同比增长4.80%；年初至报告期末1.32亿元，同比下降3.42%[2] - 本报告期扣非净利润1226.88万元，同比下降46.58%；年初至报告期末8597.65万元，同比下降27.57%[2] - 公司2024年第三季度营业利润为142,398,016.25元，上年同期为164,656,918.58元[15] - 2024年第三季度净利润为126,244,996.58元，上年同期为132,525,734.50元[15] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为131,585,162.86元，上年同期为136,248,550.36元[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1526.50万元，年初至报告期期末4560.87万元[3] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4182.08万元，同比增长8.92%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为41,820,793.31元，较2023年同期的38,394,532.22元增长8.92%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,855,679.24元，较2023年同期的54,946,399.87元下降103.38%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 254,295,022.42元，较2023年同期的305,774,191.01元下降183.16%[7] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,820,793.31元，上年同期为38,394,532.22元[17] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1,855,679.24元，上年同期为54,946,399.87元[18] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 254,295,022.42元，上年同期为305,774,191.01元[18] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 214,329,908.35元，上年同期为399,115,123.10元[18] - 2024年年初现金及现金等价物余额为307,889,625.55元，上年同期为1,046,343,071.71元[18] - 2024年期末现金及现金等价物余额为93,559,717.20元，上年同期为1,445,458,194.81元[18] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产30.66亿元，较上年度末下降3.94%；归属上市公司股东所有者权益23.03亿元，较上年度末下降3.00%[2] - 2024年9月30日货币资金1.07亿元，较2023年12月31日下降65.85%，因回购库存股及股利分红[6] - 期末流动资产合计27.90亿元，较期初30.08亿元减少7.23%[11] - 期末非流动资产合计2.76亿元，较期初1.84亿元增加49.35%[12] - 期末资产总计30.66亿元，较期初31.92亿元减少4.01%[12] - 期末流动负债合计7.73亿元，较期初8.23亿元减少6.18%[12] - 期末非流动负债合计0.21亿元，较期初0.26亿元减少16.91%[12] - 期末负债合计7.75亿元，较期初8.25亿元减少6.09%[12] 成本与费用相关 - 2024年1 - 9月营业成本4.81亿元，较2023年同期增长50.25%，因销售规模扩大[6] - 2024年1 - 9月销售费用3871.16万元，较2023年同期增长50.73%，因拓展市场增加新员工[6] - 2024年1 - 9月财务费用 - 164.72万元，较2023年同期下降95.14%，因银行存款利息收入减少[6] - 本期营业总成本6.21亿元，较上期4.11亿元增长50.90%[14] 投资与公允价值变动收益相关 - 本期投资收益2133.66万元，较上期763.56万元增长179.44%[14] - 本期公允价值变动收益2917.70万元，较上期1477.49万元增长97.48%[14] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为15,658，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张剑持股比例55.55%，持股数量185,446,800股；上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）持股比例7.55%，持股数量25,200,000股；上海崇泽慧宇企业管理服务中心（有限合伙）持股比例4.08%，持股数量13,633,200股[8] - 前10名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量1,194,712股；香港中央结算有限公司持有1,117,533股；中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金持有1,107,940股[8] 实际控制人亲属关系相关 - 褚玉华为实际控制人张剑之母、夏根兴为实际控制人夏耿耿之弟[9] 限售股相关 - 张剑期初限售股数132,462,000股，本期增加限售股数52,984,800股，期末限售股数185,446,800股，拟解除限售日期为2025年6月8日[10] - 上海沁德通企业管理服务中心（有限合伙）期初限售股数18,000,000股，本期增加限售股数7,200,000股，期末限售股数25,200,000股，拟解除限售日期为2025年6月8日[10] - 限售股份合计期初数178,200,000股，本期增加71,280,000股，期末数249,480,000股[10] 每股收益相关 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元，上年同期均为0.41元[16]

激励计划 - 2名激励对象离职[1] - 本次拟归属激励对象107名[1] - 监事会同意2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[2]

证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2024-072 （一）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司 <2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本激励计划拟激励对象 的姓名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 8 月 31 日，公司在巨潮资讯网 （htt ...

激励计划 - 2022 - 2024年多次审议调整2022年限制性股票激励计划相关事项[1][3][4][5][6] - 2022年8 - 9月完成激励计划相关议案审议及对象公示[1][2][3] 利润分配 - 2024年9月18日通过半年度利润分配预案，派发现金红利49,430,568.15元[7] 价格调整 - 2024年半年度权益分派后，第二类限制性股票授予价格调为9.2114元/股[7] 影响说明 - 激励计划调整对财务和经营无实质影响，符合规定[8][9]

激励计划归属情况 - 2024年10月8日公司通过首次授予部分第二个归属期归属条件成就议案[1] - 符合归属条件激励对象107名，可归属限制性股票数量165.186万股[1] - 归属期为2024年9月5日至2025年9月4日[1] 限制性股票数据 - 归属价格调整后为9.2114元/股[3][5][19] - 首次授予部分第二个归属期拟归属数量调整后为165.186万股，占总股本0.49%[3] - 调整前限制性股票数量为277.25万股，原归属价格为25.10元/股[4] 业绩考核要求 - 首次授予第一个归属期以2021年业绩为基数，2022年营收或净利润增长率不低于20%[6] - 第二个归属期2023年不低于44%；第三个归属期2024年不低于72.8%[6] 绩效考核系数 - 管理人员绩效考核A档标准系数为1.0，B档为0.8，C档为0.6，D档为0[9] - 核心技术（业务）人员绩效考核A档标准系数为1.0，B档为0.6，C档为0.6，D档为0[9] 时间节点 - 2022年8月19日董事会和监事会通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月20 - 29日激励对象名单公示，无异议[11][12] - 2022年9月5日股东大会通过激励计划相关议案[12] 权益分派调整 - 2023年4月24日授予价调为13.656元/股，首次授予数量调为399.24万股，预留授予数量调为99.81万股[16] - 2024年7月16日授予价调为9.3614元/股，首次授予数量调为558.936万股，预留授予数量调为139.734万股[18] - 2024年10月8日授予价调为9.2114元/股[19] 股利分配 - 2022年度每10股派现金股利5.2元（含税），每10股转增8股[16] - 2023年度每10股派现金股利5.5元（含税），每10股转增4股[18] - 2024年半年度每10股派现金股利1.5元（含税）[19] 其他调整 - 2023年8月28日作废3.1392万股已授予未归属股票，首次授予激励对象调为109人[17] - 2024年10月8日作废3.1752万股已授予未归属股票，可归属激励对象调为107名[19] 公司业绩 - 2023年度公司合并报表营业收入10.62亿元，营收增长率为50.95%[3] 股本变化 - 办理归属登记完成后，公司总股本将由333,831,041股增加至335,482,901股[29]

激励计划授予 - 2022年9月5日以25.10元/股向110名激励对象授予221.80万股第二类限制性股票[15] - 2023年7月3日以13.656元/股向47名激励对象授予99.81万股第二类限制性股票[17][19] 权益分派 - 2024年以329,537,121股为基数，每10股派发现金股利1.50元，预计派发现金红利49,430,568.15元[24] - 2024年权益分派后，第二类限制性股票授予价格从9.3614元/股调整为9.2114元/股[25] 业绩情况 - 2023年公司合并报表营业收入10.62亿元，营业收入增长率为50.95%，净利润增长率不低于44%[32] 激励归属 - 本激励计划首次授予部分第二个归属期为2024年9月5日至2025年9月4日，归属比例30%[30] - 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象调为107名，实际可归属数量为165.186万股[34]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十四次会议通知于2024年9月28日发出，10月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案表决 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》2票同意，张晓飞回避表决[3][4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》2票同意，张晓飞回避表决[5][6] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》2票同意，张晓飞回避表决[7]