责任险计划 - 拟为董事和高管买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 期限12个月且可续保[2] 会议安排 - 2025年10月27日开第四届董事会十二次会议[2] - 全体董事因利益相关回避表决[4] - 议案提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

关联交易 - 超达欧洲拟330,000.00欧元购关联自然人85.42平方米房产[3][7] - 购房款最早2025年10月31日支付，以通知书为准[11] - 若无法3个工作日转账，需10个自然日内付款[11] 股权结构 - 冯峰直接持股5,000,000股，占总股本6.22%[6] 审议情况 - 2025年10月27日三会审议通过交易议案[3][13] - 保荐人对交易事项无异议[17]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年11月13日15:00召开，采用现场与网络投票结合[3] - 现场会议时间为2025年11月13日15:00，网络投票分系统有不同时段[3] - 会议股权登记日为2025年11月06日[4] 股份收购 - 南京友旭拟收购冯建军2330万股股份，冯放弃1157.04万股剩余股份表决权[5] 议案表决 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议，需三分之二以上表决通过[8] - 议案2.03 - 2.09、3.00为普通决议，需二分之一以上表决通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[10] - 登记地点为如皋市城南街道海阳南路3号证券事务部[10] 其他 - 会议联系人郭巍巍，有电话、传真、邮箱信息[12] - 网络投票代码为351186，投票简称为超达投票[17] - 修订公司治理制度议案有9个子议案[22]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.12亿元，同比增长7.34%[6] - 年初至报告期末营业收入为5.66亿元，同比增长8.50%[6] - 营业总收入56598万元，同比增长8.5%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4934.37万元，同比大幅增长93.45%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元，同比增长44.17%[6] - 净利润11160万元，同比增长43.2%[23] - 归属于母公司股东的净利润11001万元，同比增长44.2%[23] - 加权平均净资产收益率为7.20%，同比增加1.25个百分点[6] 成本和费用 - 营业成本35928万元，同比增长4.9%[22] - 研发费用3621万元，同比增长10.0%[22] - 财务费用为-2533.06万元，同比下降391.53%，主要因利息收入增加[11] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8188.00万元，同比下降2.98%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为8188万元，同比下降3.0%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金48426万元，同比增长8.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降542.47%，主要因新购理财[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-16937万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金23亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-553万元，较上期-2712万元有所改善[25] - 期末现金及现金等价物余额77734万元，同比增加4.0%[25] 资产和负债变动 - 货币资金从期初8.57亿元降至期末7.85亿元，减少8.3%[19] - 交易性金融资产较年初增长230.53%至2.32亿元，主要因新购理财[10] - 交易性金融资产从期初7008.0万元大幅增至期末2.32亿元，增长230.6%[19] - 应收账款较年初增长36.52%至3.46亿元[10] - 应收账款从期初2.54亿元增至期末3.46亿元，增长36.5%[19] - 存货从期初3.10亿元增至期末3.55亿元，增长14.6%[19] - 资产总计从期初21.28亿元增至期末23.08亿元，增长8.5%[19] - 合同负债从期初1.12亿元增至期末1.50亿元，增长34.3%[20] - 应付债券从期初3.38亿元降至期末2.81亿元，减少16.9%[20] - 归属于母公司所有者权益从期初14.38亿元增至期末16.03亿元，增长11.5%[21] - 未分配利润从期初5.30亿元增至期末6.00亿元，增长13.2%[20] 股权结构与股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,945名[13] - 控股股东南京友旭企业管理有限公司持股比例为28.99%，持股数量为23,300,000股，其全部股份处于质押状态[13] - 股东冯建军持股比例为14.40%，持股数量为11,570,400股[13] - 股东济南泉兴环能投资合伙企业持股比例为6.75%，持股数量为5,425,845股[13] - 股东冯峰持股比例为6.22%，持股数量为5,000,000股，其中3,750,000股为有限售条件股份[13] - 股东青岛海青汇创创新科技服务合伙企业持股比例为5.85%，持股数量为4,703,755股[13] - 股东南通市众达投资管理中心持股比例为3.75%，持股数量为3,014,705股[13] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例为1.83%，持股数量为1,473,012股[13] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.28%，持股数量为1,025,856股[14] - 股东冯建军、冯峰（父子关系）及冯丽丽（冯建军妹妹）存在关联关系[14] 员工激励与公司治理 - 2024年限制性股票激励计划首次授予的103名激励对象持有84.5万股[16] 审计与会计准则 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[26] - 公司将于2025年起首次执行新会计准则[26]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年10月27日现场召开，3位监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年度第三季度报告》[4] - 审议通过变更注册资本等议案，需提交临时股东大会审议[4][5] - 审议通过子公司增资扩股及放弃优先认购权议案[6] - 审议通过子公司购买房产议案[7]

公司2025年半年度权益分派方案 - 公司2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税）[1] - 本次权益分派以公司2025年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数实施 公司现有总股本为80,372,088股[1] - 本次权益分派的股权登记日为2025年10月23日 除权除息日为2025年10月24日[1]

权益分派 - 2025年半年度每10股派现金股利2.50元，共派20,093,022.00元[2] - 股权登记日为2025年10月23日，除权除息日为24日[6] - QFII等每10股派2.25元[5] - 不同持股时间补缴税款标准不同[5] - A股股东红利2025年10月24日划入账户[8] 股本与价格调整 - 截至2025年10月15日总股本增至80,372,088股[3] - “超达转债”转股价格10月24日起调为30.98元/股[11] - 首次公开发行股东最低减持价格相应调整[11] - 2024年限制性股票授予价格履行调整程序[12] 公司信息 - 公司地址在如皋市城南街道申徐村一组[13] - 咨询电话为0513 - 87735878[13]

可转债与转股价格 - 2023年4月发行可转债469.00万张，募资46,900.00万元[5] - 调整前转股价格31.23元/股，调整后30.98元/股，2025年10月24日生效[4] 权益分派 - 2023年半年度派现29,103,528.80元，转股价格调为32.60元/股[8] - 2023年度派现41,024,043.20元，转股价格调为32.04元/股[10] - 2024年度派现39,950,496.00元，转股价格调为31.31元/股[12] - 2025年半年度派现20,093,022.00元（含税）[15] 限制性股票 - 2024年首次授予105.50万股第一类限制性股票[11] - 为109名激励对象办理归属42.20万股第二类限制性股票，授予价15.45元/股，2025年8月11日上市流通[13]

公司治理变更 - 控股子公司申模南通机械科技有限公司法定代表人由冯建军变更为陈存友 [2] - 该变更已完成工商登记手续并取得如皋市数据局换发的新营业执照 [2]

公司信息 - 超达装备证券代码为301186，超达转债债券代码为123187[1] 子公司变更 - 控股子公司申模南通机械科技有限公司法定代表人由冯建军变更为陈存友[3] 子公司信息 - 申模南通机械科技有限公司统一社会信用代码为91320682346232212L[4] - 注册资本为1000万元整，成立于2015年07月20日[4] - 住所为如皋市城南街道申徐村1组[4] 公告日期 - 公告日期为2025年10月13日[7]