公司概况 - 证券代码 301186，证券简称超达装备，债券代码 123187，债券简称超达转债 [1] - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，以模具设计制造为核心，拓展多业务领域 [2] 市场布局 - 先后在德国、美国投资设立全资子公司超达欧洲、超达美洲，在泰国设立子公司 [3] - 2023 年拟海外投资 1.5 亿元建设汽车内外饰模具和包装材料模具项目，建设周期 3 年 [3] 技术优势 - 是 EPS、EPP 发泡模具行业标准制定者，拥有多个技术中心和多项荣誉 [3] - 在汽车内外饰软饰件与发泡件模具领域研发、设计、制造能力领先，掌握核心技术，建立标准化体系 [3] - 优化模具结构技术，缩短设计和生产周期，降低成本，提高铸件合格率 [5] - 2023 年末拥有 133 项专利，包括 61 项发明专利和 72 项实用新型专利 [5] 市场地位 - 国内领先的汽车内外饰模具供应商，在汽车软饰件及发泡件模具领域处于行业第一方阵 [5] 财务情况 - 2023 年度研发费用 39,365,075.53 元，占营业收入比例 6.28% [5] - 2023 年度营业收入 627,172,485.57 元，模具产品业务收入占比约 57.17%，汽车检具产品业务收入占比约 10.03%，自动化工装设备及零部件产品业务收入占比约 26.92%，其他产品业务收入占比约 5.88% [8] 客户关系 - 国内覆盖各大国际和本土汽车内外饰一级供应商，国际为欧洲、北美、亚洲地区工厂提供产品 [7] - 与众多全球和本土知名汽车内外饰供应商及整车厂商建立长期稳定合作关系 [7] - 通过特定流程与客户建立长期合作，设立子公司提供海外技术服务支持，积极开发新客户 [7] 供应链管理 - 形成供应商考核准入评价体系，实行合格供应商制度，与供应商建立长期合作关系 [7] - 同类型原材料通常有 3 个以上合格供应渠道 [8] 产品布局 - 主要从事内外饰件模具生产，产品适用于燃油车和新能源车，生产新能源电池结构件产品 [8] 竞争对手 - 同行业可比公司包括宁波方正汽车模具股份有限公司、青岛海泰科模塑科技股份有限公司等 [8] - 全流程制造及服务优势显著，能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为浙商证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司 [2] - 时间为2024年12月3日15:00 - 17:00 [2] - 地点为公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为财务总监、董事会秘书郭巍巍 [2] 客户与产能情况 - 主要客户相对稳定，未提及前五大客户占比是否上升 [2] - 产品为定制化单件、离散式制造，数控加工中心产能利用率基本满产，前次募投项目汽车大型复杂内外饰模具扩建项目、研发中心扩建项目尚在建设中 [2] - 新能源电池结构件智能化生产项目已开工，建设期2年，第3年达产80%，第4年完全达产，建成后拟增加20万台/年产能，主要客户有国轩高科、江淮华霆、重庆金康等 [3] 业务竞争与合作模式 - 模具业务竞争依靠全流程制造及服务优势，能独立完成汽车内外饰模具全流程制造与服务 [3] - 模具业务主要产品定制化，进入客户合格供应商名录后一单一签，综合多因素报价，客户综合多因素确定供应商及采购价格 [3] 业务市场与应用领域 - 新能源电池结构件业务客户主要为国内客户，暂未涉及国外客户 [3] - 新能源电池结构件产品包括新能源汽车电池结构件、储能电池结构件，可应用于新能源汽车和储能行业 [3] 公司发展规划 - 以模具设计制造为核心，以市场需求为导向，巩固提升模具产品竞争优势，拓展汽车内外饰检具等业务领域，深化与主流汽车企业合作，推动经营向多方向发展，力争成为全球重要的汽车内外饰模具及非标装备研发制造基地 [3] 未来业绩情况 - 关于2025年经营业绩情况需参见届时披露的2025年年度报告 [3]

南通超达装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人冯建军先生及其一致行动人冯峰先生保证信 息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 特别提示： 1、本次权益变动主要系南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生合计持股数量不变，合计持股比例由 67.28%下降 至 65.43%，被动稀释超过 1%，不涉及股东股份增持或减持，不触及要约收 购。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营及治理结 构产生影响。 南通超达装备股份有限公司于近日收到公司控股股东、实际控制人冯建军 先生及其一致行动人冯峰先生出具的《股东持股比例变动告知函》，获悉股东 持有公司股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入197,738,283.96元，同比增长13.64%；年初至报告期末营业收入521,647,980.36元，同比增长11.57%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入5.22亿元，较上期4.68亿元增长11.57%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,506,663.23元，同比下降21.43%；年初至报告期末为76,306,460.38元，同比下降4.79%[2] - 公司2024年第三季度净利润为77,916,229.47元，上年同期为81,862,228.78元[17] 经营活动现金流量净额情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额84,392,539.15元，同比增长70.85%[2] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为84,392,539.15元，上年同期为49,396,786.81元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,090,507,289.57元，较上年度末增长1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,297,509,427.66元，较上年度末增长3.38%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计20.91亿元，较期初20.51亿元增长1.9%[13][14][15] 部分资产项目变化情况 - 应收票据较年初减少38.93%至25,687,879.07元，主要因本报告期应收票据减少[7] - 预付款项较年初增加48.95%至6,749,215.49元，主要因本报告期内预付款项增加[7] - 货币资金期末余额7.48亿元，较期初6.61亿元增长13.1%[13] - 交易性金融资产期末余额2.34亿元，较期初3.26亿元下降28.19%[13] - 应收账款期末余额2.33亿元，较期初1.87亿元增长24.51%[13] - 固定资产期末余额2.19亿元，较期初2.20亿元下降0.51%[14] 部分负债与权益项目变化情况 - 其他应付款较年初增加844.01%至17,990,389.55元，主要因本报告期股权激励[7] - 应付债券期末余额4.48亿元，较期初4.35亿元增长2.91%[14] - 股本期末余额7431.67万元，较期初7325.43万元增长1.45%[15] - 未分配利润期末余额5.10亿元，较期初4.75亿元增长7.43%[15] 财务费用与所得税费用情况 - 2024年1 - 9月财务费用 - 5,153,389.95元，较2023年同期下降520.40%，主要因本报告期利息收入增加[7] - 2024年1 - 9月所得税费用11,828,838.90元，较2023年同期增长148.40%，主要因本报告期所得税费用增加[9] 投资活动现金流量净额情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额38,278,748.89元，较2023年同期增长120.84%，主要因本报告期理财到期[9] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为38,278,748.89元，上年同期为 - 183,686,678.39元[20] 股东总数与前10名股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,713，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，冯建军持股比例60.55%，持股数量45,000,000股；冯峰持股比例6.73%，持股数量5,000,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，南通市众达投资管理中心（有限合伙）持有无限售条件股份数量为3,014,705股[10] 股东持股情况 - 股东方文龙通过普通证券账户持有94,400股，通过投资者信用证券账户持有149,000股，实际合计持有243,400股[10][11] 限售股情况 - 冯建军、冯峰、冯丽丽期初和期末限售股数分别为45,000,000股、5,000,000股、735,294股，限售原因均为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年12月23日[11] - 郭巍巍期初限售股数367,647股，本期增加40,000股，期末限售股数407,647股，含高管锁定股367,647股和股权激励限售股40,000股[11] - 周福亮期初限售股数55,147股，本期增加30,000股，期末限售股数85,147股，含高管锁定股55,147股和股权激励限售股30,000股[11] - 吴浩、陈飞、薛文静期初限售股数为0，本期均增加40,000股，期末限售股数均为40,000股，均为股权激励限售股[11] - 樊芳蓉期初限售股数为0，本期增加20,000股，期末限售股数为20,000股，为股权激励限售股[12] - 2024年限制性股票激励计划首次授予的其他103名激励对象期初限售股数为0，本期增加845,000股，期末限售股数为845,000股，为股权激励限售股[12] 营业总成本情况 - 2024年前三季度，公司营业总成本4.29亿元，较上期3.82亿元增长12.22%[16] 营业利润与利润总额情况 - 公司2024年第三季度营业利润为90,058,648.36元，上年同期为88,470,586.55元[17] - 公司2024年第三季度利润总额为89,745,068.37元，上年同期为86,624,216.37元[17] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.04元，上年同期为1.1元；稀释每股收益为0.87元，上年同期为0.97元[18] 筹资活动现金流量净额情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,124,407.11元，上年同期为443,906,074.07元[20] 现金及现金等价物情况 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为96,625,880.38元，上年同期为311,094,409.23元[20] - 公司2024年年初现金及现金等价物余额为650,537,865.14元，上年同期为335,684,729.84元[20] - 公司2024年期末现金及现金等价物余额为747,163,745.52元，上年同期为646,779,139.07元[20]

第一条 为提高南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《南通超达装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 南通超达装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事实信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实 ...

一、监事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席薛亚萍女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》《南通超达装备股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 南通超达装备股份有限公司 监事会 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 南通超达装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通超达装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先 生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据 ...

| 证券代码：301186 | 证券简称：超达装备 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123187 | 债券简称：超达转债 | | 特别提示： 1、"超达转债"（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 1,030 张"超达转债"完成转股（票面金额共计 103,000 元人民币），合计转成 3,213 股"超达装备"股票（股票代码：301186）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,526,048 张，剩 余可转换公司债券票面总金额为 452,604,800 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，南通超达装备股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 南通超达装备股份有限公司 关 ...

人事变动 - 2024年6月21日选举冯峰为董事长并担任法定代表人[3] 融资与转股 - 2023年4月发行可转换公司债券469.00万张，募资46,900.00万元[4] - 2023年10月11日“超达转债”开始转股[5] 转股结果 - 截至2024年5月31日，162,522.00张“超达转债”转股[5] - 累计转股数498,398.00股[5] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由72,758,822股增至73,257,220股[5] - 注册资本由72,758,822.00元增至73,257,220.00元[5] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场及网络出席股东和代表30人，代表股份54,442,724股，占比73.2579%[5] - 中小投资者出席26人，代表股份3,808,999股，占比5.1254%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意54,440,724股，占比99.9963%[7] - 《关于提请授权董事会办理可转债转股事宜的议案》总表决同意54,439,924股，占比99.9949%[9] 决议结果 - 两议案均为特别决议事项，获出席股东有效表决权三分之二以上通过[7][9] 合规认定 - 北京市环球律师事务所认为股东大会合法有效[10] 备查文件 - 公告备查文件为股东大会决议和法律意见书[11]