南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负 责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况 和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第一届监事会 第十二次会议 | 2023 | 年 1 | 月 | 9 | 日 | 1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》； | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公 司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》以及其它相关法律法规的要求，结合自身的经营管理 特点和实际情况，建立了比较健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经 营发展和经济环境的变化不断完善内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要 求，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1108号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董事 会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.0778256684亿元，较2022年的7.556534277亿元增长33.37%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.2496051131亿元，较2022年的1.9817220934亿元增长13.52%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.1078005176亿元，较2022年的1.8618063392亿元增长13.21%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.4796913948亿元，较2022年的0.3511595097亿元增长606.14%[28] - 2023年末资产总额为26.2215782942亿元，较2022年末的24.7261078843亿元增长6.05%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为22.8361016955亿元，较2022年末的21.3327064984亿元增长7.05%[28] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润剔除股份支付费用影响后为2.4147233074亿元，同比增长21.85%[28] - 2023年第一季度营业收入为1.8060864537亿元[30] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为0.5759439014亿元[30] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0.7012349597亿元[30] - 2023年非经常性损益合计14,180,459.55元，2022年为11,991,575.42元，2021年为7,869,331.50元[34][35] - 2023年非流动性资产处置损益为 -97,244.09元，2022年为54,189.39元，2021年为 -36,227.50元[34] - 2023年计入当期损益的政府补助为976,901.00元，2022年为5,231,738.74元，2021年为4,949,057.95元[34] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 -2,791,510.27元，2022年为2,791,510.27元[34] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为18,803,992.38元，2022年为3,811,043.38元[35] - 2023年债务重组损益为 -1,793,836.18元，2022年为 -1,871,109.06元[35] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为75,268.25元，2022年为 -6,800.00元，2021年为 -134,659.27元[35] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,510,054.19元，2022年为4,095,179.67元，2021年为4,463,112.43元[35] - 2023年所得税影响额为2,503,165.73元，2022年为2,114,176.97元，2021年为1,371,952.11元[35] - 2023年度，公司实现营业收入100,778.26万元，同比增长33.37%；净利润22,496.05万元，同比增长13.52%；扣非净利润21,078.01万元，同比增长13.21%；经营现金流净额24,796.91万元，同比增长606.14%[91] - 2023年各季度营业收入分别为180,608,645.37元、244,077,985.27元、284,673,587.70元、298,422,348.50元[94] - 2023年各季度营业收入占全年比重分别为17.92%、24.22%、28.25%、29.61%，收入高峰期通常在下半年[94] - 智能矿山行业营业收入990,471,814.58元，毛利率46.10%，同比增减31.07% [95] - 智能矿山通信系统营业收入405,018,568.75元，毛利率45.60%，同比增减40.64% [95] - 华北地区营业收入426,417,846.31元，毛利率40.17%，同比增减76.95% [95] - 直销模式营业收入728,100,694.88元，毛利率43.67%，同比增减39.30% [95] - 智能矿山行业销售量和生产量均为632套，同比增长14.29% [96] - 前五名客户合计销售金额352,899,183.74元，占年度销售总额比例35.02% [100] - 前五名供应商合计采购金额88,043,686.60元，占年度采购总额比例18.09% [101] - 2023年销售费用95,468,163.00元，同比增长47.49% [103] - 2023年研发费用107,726,503.56元，同比增长47.74% [103] - 2023年研发人员数量为314人，较2022年的238人增长31.93%[107] - 2023年研发人员数量占比为35.12%，较2022年的36.06%下降0.94%[107] - 2023年本科研发人员为246人，较2022年的174人增长41.38%[107] - 2023年硕士研发人员为33人，较2022年的12人增长175.00%[107] - 2023年大专及其他学历研发人员为35人，较2022年的52人下降32.69%[107] - 2023年30岁以下研发人员为167人，较2022年的105人增长59.05%[107] - 2023年30 - 40岁研发人员为133人，较2022年的118人增长12.71%[107] - 2023年40岁及以上研发人员为14人，较2022年的15人下降6.67%[107] - 2023年研发投入金额为107,726,503.56元，2022年为72,914,340.48元，2021年为54,848,715.19元[107] - 2023年研发投入占营业收入比例为10.69%，研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入和当期净利润的比重均为0%[108] - 2023年经营活动现金流入小计853,960,010.61元，同比增长58.37%；经营活动现金流出小计605,990,871.13元，同比增长20.22%；经营活动产生的现金流量净额247,969,139.48元，同比增长606.14%[111] - 2023年投资活动现金流入小计2,857,827,847.13元，同比增长251.01%；投资活动现金流出小计2,505,787,829.60元，同比增长36.99%；投资活动产生的现金流量净额352,040,017.53元，同比增长134.68%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，同比下降99.66%；筹资活动现金流出小计94,634,100.47元，同比增长12.14%；筹资活动产生的现金流量净额 -89,634,100.47元，同比下降106.55%[111] - 2023年现金及现金等价物净增加额510,375,056.54元，同比增长31.68%[111] - 2023年投资收益17,007,764.87元，占利润总额比例6.75%；公允价值变动损益 -2,791,510.27元，占利润总额比例 -1.11%；资产减值 -552,793.80元，占利润总额比例 -0.22%等[116] - 2023年末货币资金1,020,944,140.74元，占总资产比例38.94%，较年初比重增加18.37%；应收账款344,857,354.51元，占总资产比例13.15%，较年初比重增加2.07%等[117] - 交易性金融资产期初数257,791,510.27元，本期公允价值变动2,791,510.27元，本期购买1,985,000,000.00元，本期出售2,235,000,000.00元，期末数5,000,000.00元[120] - 截至报告期末，货币资金账面余额8,046,309.00元，账面价值8,046,309.00元，受限类型为保证金，受限情况为保函保证金[123] - 2023年报告期投资额2,505,787,829.60元，上年同期投资额829,158,913.90元，变动幅度36.99%[124] - 2021 - 2023年公司所得税税收优惠金额分别为2915.75万元、4099.31万元和4259.73万元，占当期利润总额的比例分别为17.62%、18.64%和16.90%[153] - 2021 - 2023年公司增值税税收优惠金额分别为1387.26万元、2012.60万元和2783.96万元，占当期利润总额的比例分别为8.38%、9.15%和11.05%[154] - 2021 - 2023年公司实现营业收入分别为57816.97万元、75565.34万元和100778.26万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为14741.58万元、19817.22万元和22496.05万元[155] - 2021至2023年，公司的销售收入复合增长率为32.02%[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能矿山行业收入990,471,814.58元，占比98.28%，同比增长31.07%；其他行业收入17,310,752.26元，占比1.72%[93] - 2023年智能矿山通信系统收入405,018,568.75元，占比40.19%，同比增长40.64%[93] - 2023年直销收入728,100,694.88元，占比72.25%，同比增长39.30%；经销收入279,681,871.96元，占比27.75%，同比增长20.05%[93] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以130,437,790为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变动风险，若国家产业政策重大调整收紧，市场需求缩减，公司不能及时调整将影响业务和盈利能力[5][6] - 公司受宏观经济环境和煤炭行业周期波动影响，若未来宏观经济和煤炭行业下行，主营业务和经营业绩可能受不利影响[7] - 公司存在技术创新风险，软件和信息技术行业技术更新快，若不能及时更新技术适应市场变化，将影响经营和盈利能力[8] - 公司面临行业政策变动、宏观经济及煤炭行业周期波动、税收优惠政策变化等风险[151][152][153] - 智能矿山行业竞争激烈，公司面临多方面竞争压力和新市场开拓风险[156] - 公司面临人力资源成本上升和技术创新风险，将采取措施控制人力成本、提高主营业务收入并加大研发投入[157][158][159] 行业政策与发展趋势 - 公司主要产品为智能矿山信息系统，与国家相关产业政策息息相关，近年来国家出台系列鼓励政策拉动产品需求增长[5] - 我国煤炭供给侧结构性改革自2016年以来成果显著，产业结构持续优化，行业效益提升，“十四五末”（2025年）煤炭产量仍有增长空间[7] - 2023年原煤产量为47.1亿吨，同比增长3.4%；煤及褐煤进口量47,442万吨，同比增长61.8%；煤炭消费量同比增长5.6%[39] - 到2025年推动100项以上煤矿智能化国家标准和行业标准制修订[43] - 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024 - 2026年）》提出矿山井下人员减少10%以上[43] - 2023年山西省180万吨/年及以上生产煤矿智能化改造全部开工，再建成80座智能化矿井；2024年120万吨/年及以上和灾害严重生产煤矿智能化改造全部开工，再建成150座智能化矿井[43] - 2023 - 2025年实施煤矿安全改造中央预算内投资专项，单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%，补助额度最高不超过3000万元[43] - 2023年新疆全区各类煤矿全面开展煤矿智能化建设，2024年6月底前大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，2025年全区生产煤矿全部达到初级智能化及以上等级[

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-16 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召 开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久 补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，符合公司最近12个月内累计使用超募 资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 南京北路智控科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-07 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王永强 先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见 ...

一、募集资金基本情况 南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-13 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的 相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价格 为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79 ...

(王长平) 各位股东及股东代表： 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2012年5月至今，历任江苏世纪同仁律师事务所律师、高级合伙人。2020年12月 14日，由公司2020年第三次临时股东大会选举为公司独立董事，2023年7月17日 因任期届满离任。 南京北路智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方 ...

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理于胜利先生，董事会秘 书赵奎先生，财务负责人陈燕女士，独立董事丁恩杰先生，保荐代表人钟超先生。 如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次年度业绩说明 会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 南京北路智控科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其 摘要于2024年4月16日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够 进一步了解公司经营情况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对北路智控在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股（以下简称"本次发行"），发 行价格为 71.17 元/股，募集资金总额为 156,006.70 万元，扣除与募集资金相关的 发行费用（不含增值税）后，募集资 ...