证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-23 南京北路智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召 开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股A股股份用于实施员工 持股计划或者股权激励，本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币3,000万元 （含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格为不超过人民币60元 /股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-64）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第9号》"）等相关规定，公司 在回购期间应当在 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入实现快速增长，同比增长33.37%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长606.14%[1] - 公司2022-2026年的营业收入、净利润、每股收益等数据预测[5] - 2026年预计营业收入将达到2188.13百万元，较2022年增长了189.2%[6] - 2026年预计净利润为450.72百万元，较2022年增长了127.3%[6] - 2026年预计每股收益为3.43元，较2022年增长了139.3%[6] - 2026年预计ROE为14.58%，较2022年增长了56.9%[6] - 2026年预计ROIC为31.98%，较2022年增长了100.3%[6] 新产品和新技术研发 - 公司2023年研发投入同比增长47.74%，新增核心技术[2] - 公司已初步开拓智能化工业务，拥有智能矿山通信、监控、集控等产品[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[2] 风险提示 - 公司面临的风险包括行业政策变动、经济环境波动、技术创新等[3]

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照 ...

南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事8人，董事于 胜利先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马 轶群先生及吴楚宇先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-17 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-18 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议通知于2024年4月19日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券 ...

激励计划流程 - 2023年4月7日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[13] - 2023年4月12 - 22日公示首次授予部分激励对象名单[14] - 2023年4月29日披露监事会对首次授予部分激励对象审核意见[14] - 2023年5月8日股东大会通过激励计划相关议案[15] 激励计划调整 - 2024年4月23日审议通过调整授予价格与数量议案[16][17] - 授予价格由43.63元/股调整为28.49元/股[16] - 授予数量由166.50万股调整为249.75万股[16] 预留部分授予 - 2024年4月23日审议通过向38名对象授予41.25万股预留股议案[23] - 授予日为2024年4月23日[24] 权益分派 - 2023年6月13日披露权益分派公告，每10股派9元转增5股[18] 审计与法律 - 2024年4月14日出具《审计报告》[11] - 2024年4月23日出具法律意见书[11][31]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单公布[1] - 本次授予限制性股票总数41.25万股，占公司股本总额0.31%[2] - 金勇等7人及32名骨干获授不同数量限制性股票[2] - 公司全部有效激励计划标的股票累计不超股本20%[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入225,391,558.59元，同比增长24.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润36,582,852.45元，同比减少13.64%[5] - 营业总收入2.25亿元，较上期1.81亿元增长24.8%[20] - 营业总成本2.04亿元，较上期1.44亿元增长41.65%[21] - 营业利润3645.81万元，较上期4781.97万元下降23.76%[21] - 利润总额3905.65万元，较上期4797.44万元下降18.59%[21] - 净利润3658.29万元，较上期4235.96万元下降13.64%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为36,582,852.45元，上期为42,359,565.32元[22] - 综合收益总额本期为36,582,852.45元，上期为42,359,565.32元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额32,048,480.62元，同比增长299.07%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为207,422,397.51元，上期为119,251,451.12元[24] - 经营活动现金流入小计本期为222,489,165.08元，上期为130,369,921.16元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,048,480.62元，上期为 - 16,098,978.16元[25] - 投资活动现金流入小计本期为91,800,840.00元，上期为192,614,308.61元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 871,525,293.73元，上期为 - 337,923,413.83元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,438,640.88元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 862,915,453.99元，上期为 - 354,022,391.99元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,845,119.72元，其中政府补助2,600,530.28元，金融资产公允价值变动损益5,578,064.65元等[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 货币资金较上期末减少84.52%，主要系开展现金管理所致[9] - 交易性金融资产较上期末增长17,891.56%，主要系开展现金管理所致[9] - 2024年第一季度公司资产总计26.38亿元，较上期26.22亿元增长0.59%[17] - 交易性金融资产8.99亿元，较上期500万元大幅增长[17] - 应付职工薪酬1710.21万元，较上期3625.40万元下降52.83%[18] - 应交税费898.72万元，较上期2596.95万元下降65.39%[18] - 库存股3895.15万元，较上期1373.77万元增长183.54%[18] - 2024年3月31日货币资金期末余额为158001667.75元，期初余额为1020944140.74元[16] 财务数据关键指标变化 - 成本费用 - 营业成本同比增长38.18%，主要系业绩增长所致[9] - 管理费用同比增长81.82%，主要系人员薪酬、股权激励及新增资产折旧增加所致[9] - 研发费用同比增长60.55%，主要系研发直接投入、股权激励费用增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,569，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 王云兰、段若凡、于胜利、金勇持股比例分别为18.15%、13.97%、13.53%、13.29%，对应持股数为23872650股、18370200股、17791200股、17479500股[12] - 于胜利、金勇、王云兰合计直接持股59143350股，占总股本44.97%；通过路泰管理间接持股4912800股，占总股本3.74%；三人合计控制64056150股，占总股本48.70%[12] - 公司回购股份1083950股，占总股本0.82%[12] - 郑州煤矿机械集团股份有限公司持有无限售条件股份7891305股[12] - 全国社保基金一一六组合持有无限售条件股份1018683股[12] - 王云兰、段若凡、于胜利、金勇、路泰管理限售股为首发前限售，拟解除限售日期为2025年8月1日[16] - 张永新、蒋宇新限售股为高管锁定股，拟解除限售日期为2024年1月25日[16] - 前10名股东期初限售股数合计85374000股，本期解除限售股数2947650股，期末限售股数82426350股[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.28元，上期为0.32元；稀释每股收益本期为0.28元，上期为0.32元[22] 业务数据关键指标变化 - 研发情况 - 2022年至报告期末研发人员增加153人，增长率95%，完成19项主要研发项目[14]

证券代码:301195 证券简称: 北路智控 公告编号：2024-21 一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司限制性股票激励计划简述 公司《激励计划（草案）》已经 2022 年度股东大会审议通过，主要内容如 下： 1、激励方式：本激励计划拟授予激励对象的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 南京北路智控科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）规定的各项授予条件已经成就，根据公司2024年4月23日召开的第二届 董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，公司董事会同意以2024年4月23日为预留授予日，向符合条件的38名激励 对象授予41.25万股（调整后）限制性股票。现将有关事项公告如下： 3、激励对象： ...

激励计划调整 - 2024年4月23日会议通过调整2023年限制性股票激励计划价格与数量议案[4] - 限制性股票授予价格调整后为28.49元/股[6] - 限制性股票授予数量调整后为2,497,500股[6] 权益分派 - 2023年6月13日披露权益分派实施公告，每10股派现9元，转增5股[5] 合规认定 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[8] - 监事会、律所、咨询公司认为调整未损害股东利益[9][10][11]