市值管理策略 - 制定市值管理制度加强市值管理提升投资价值[5] - 目的是创造价值实现市值与内在价值动态均衡[6] - 遵循系统性、科学性等原则[7][8] 组织管理 - 董事会领导、经营管理层参与，董秘分管市值管理[9] - 董事会监督战略规划和落实情况[10] 提升价值方式 - 制定长期投资价值目标，考虑投资者利益[10] - 建立长效激励机制如股权激励、员工持股计划[11] - 制定并披露中长期分红规划，提高分红率[12] - 通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[16] 投资者关系管理 - 加强管理，准确披露决策相关信息[17] - 加强交流互动争取价值认同[18] - 及时公平披露影响市值或投资决策的信息[18] 股价应对措施 - 适时开展股份回购促进市值稳定[18] - 股价短期异常波动需披露公告[20] - 下跌时启动内部风险评估程序排查因素[20] - 召开投资者交流会说明情况[20] - 因信息误解致下跌可进行自愿性披露[20] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[18] - 不得通过内幕交易等牟取非法利益[18] - 不得对证券及其衍生品种交易价格作预测或承诺[18]

厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 2025 年 5 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 | 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 | 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 | 4 | | 第六章 | | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 | 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 | 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 | 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管 理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定和本公司章程，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度 （以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司 经营的效果与效率，增 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 2025 年 4 月 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股份变动管理 1 | | 第三章 | 股份变动信息披露 5 | 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《厦 门唯科模塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本管 理制度。 第二 ...

审计委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应过半数，至少有一名为会计专业人士[9] - 召集人由会计专业人士担任，由董事会在独立董事委员中选举产生[6] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，临时会议特定情况召开，会前3天通知全体委员[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] - 可现场或通讯会议，表决方式为举手表决或其他方式[22] 职责与工作流程 - 负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控，部分事项提交董事会审议[12] - 召集人负责召集主持会议、提议召开临时会议等[15] - 提案提交董事会或股东会审议，应提供研究讨论情况[17] - 会议通知含地点、时间、议程等，可多种方式发出[21] - 出席和列席人员需在记录签字，记录由董事会秘书保存[24] - 会议议案及表决结果书面报董事会[24] 委员要求 - 委员需按时出席、发表意见、行使投票权，可提讨论议题[16] - 与所议事项有利害关系应回避[24] - 不能出席可委托其他委员，每人不能同时接受2名以上委托[24] - 连续2次未出席且未委托或未提书面意见，或一年内出席不足会议总次数四分之三，视为不能履职[25] 报告与生效 - 审计部报告由负责人签发，提交审计委员会[27] - 审计委员会报告由召集人或授权委员签发，提交董事会[27] - 高级管理人员重大或特殊事项可报审计委员会并建议开会[27] - 本规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 1 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金管理与监督 8 | | 第五章 | 责任追究 9 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务 所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 上市公司应当建立并完善公司募集资金存储、使用、变更、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为18.19亿元，同比增长35.64%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.20亿元，同比增长31.05%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，同比增长103.99%[16] - 2024年基本每股收益为1.7729元/股，同比增长31.65%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为7.09%，同比上升1.50个百分点[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.62亿元，同比增长39.58%[16] - 2024年第一季度营业收入为3.28亿元，第二季度为4.86亿元，第三季度为5.25亿元，第四季度为4.80亿元[18] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3773万元，第二季度为7598万元，第三季度为6375万元，第四季度为4279万元[18] 成本和费用 - 销售费用同比增长37.14%，从2023年的37,974,244.09元增至2024年的52,076,678.52元[71] - 管理费用同比增长18.83%，从2023年的158,042,452.32元增至2024年的187,809,119.50元[71] - 财务费用同比减少158.16%，主要因利息收入增加[71] - 研发费用同比增长24.60%，从2023年的69,251,198.07元增至2024年的86,286,432.38元[71] 各条业务线表现 - 模具与注塑行业收入12.05亿元，占总收入66.23%，同比增长27.05%[60] - 健康家电行业收入5.38亿元，占总收入29.56%，同比增长42.83%[60] - 模具产品毛利率39.49%，同比下降0.12个百分点[61] - 健康家电产品毛利率20.96%，同比下降5.32个百分点[61] - 模具与注塑产品销售量同比增长40.38%，生产量同比增长43.80%[62] - 健康家电产品销售量同比增长59.68%，生产量同比增长46.36%[62] - 汽车三代气阀组产品已批量生产并供货，有助于提高公司业绩[72] - 汽车后备箱自动门Acoustic系列产品已批量生产并供货，拓展了公司业务范围[72] 各地区表现 - 境外收入7.86亿元，同比增长44.64%，占总收入43.23%[60] - 公司已在德国、马来西亚、墨西哥等6个国家设立子公司以拓展海外市场，但需应对法律体系差异等经营风险[119] - 公司计划在欧洲、北美、东南亚设立海外营销服务网点，强化国际客户技术交流与服务[115] 管理层讨论和指引 - 公司未来经营计划不构成盈利预测或对投资者的实质承诺[3] - 公司综合毛利率较上年同期小幅下滑，面临劳动力成本上升、原材料价格波动及竞争加剧的风险[118] - 美国关税政策已对公司生产经营造成影响，公司通过优化产品结构和供应链成本应对[117] - 公司持续投入ERP、MES、OA等信息化系统建设，以提升生产效率和产品质量[116] 研发和技术 - 公司研发费用持续保持较高水平，拥有省级工业设计中心和国家企业技术中心[50] - 公司2024年研发人员数量为408人，较2023年增长23.26%[75] - 2024年研发投入金额为86,286,432.38元，占营业收入比例为4.74%，较2023年下降0.42个百分点[76] - 研究绿色低成本快速变模温控制方法，缩短注塑生产周期，提高生产效率[74] - 研究随形温控模具设计制造方式，降低模具制造难度和成本[74] - 构建高光免喷涂模塑成型产品质量评价体系及产业化应用[74] 股东和股权结构 - 董事长兼总经理庄辉阳持有公司股份54,000,000股，占期初持股数的100%，无增减变动[142] - 董事兼营销总监王燕持有公司股份2,900,000股，占期初持股数的100%，无增减变动[142] - 董事兼副总经理王志军通过股权激励归属增持19,354股，期末持股数增至794,354股，占期初持股数的102.5%[142] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股57,743,618股，较期初增加68,618股，增幅0.12%[142] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币9元（含税），共计发放现金股利人民币112,154,246.10元（含税）[174] - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计发放现金股利人民币62,185,814.50元（含税）[175] - 公司2024年度权益分派预案为每10股派发现金股利人民币6元（含税），现金分红总额为人民币74,880,000.00元[178] 公司治理和内部控制 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[3] - 公司控股股东未发生资金占用或违规担保行为，治理结构保持独立[126] - 公司内部控制体系覆盖100%的合并财务报表资产总额和营业收入[192] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷或重要缺陷[193] - 内部控制审计报告为标准无保留意见，确认财务报告内部控制有效[196][197] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工数量合计为3,566人，其中生产人员占比72.7%（2,594人），销售人员占比3.8%（134人），技术人员占比11.4%（408人）[171] - 公司员工教育程度中中专、高中及以下占比76.7%（2,737人），本科占比9.6%（342人），硕士及以上占比0.4%（15人）[171] - 董事长兼总经理庄辉阳2024年度税前报酬总额为76.35万元[157] - 董事兼营销总监王燕2024年度税前报酬总额为92.05万元[157] - 公司董事及高管薪酬总额为563.97万元，其中财务总监周镇森薪酬最高，达91.62万元[158]

财务表现 - 2024年营业收入18.19亿元 同比增长35.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.2亿元 同比增长31.05% [1] - 基本每股收益1.77元/股 同比增长31.65% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-008 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过人民币 9 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月（含），在上述额度及期限内可循环滚动使用。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下： 一、 新增现金管 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，予以“强烈推荐”评级 [1][4][8] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内注塑模具头部企业，多元化发展驱动业绩增长，24Q1 - 3营收同比增45.56%至13.39亿元，归母净利润同增62.25%至1.77亿元，盈利能力优秀，近年毛利率/净利率中枢分别在30%/14% [3] - 精密注塑模具贡献稳定收入，国际市场拓展增强增长动能，全球精密注塑模具市场规模持续增长，公司将进一步拓展海外市场，提升高附加值模具生产能力 [3] - 持续加码新能源，注塑产品迎来高增，24H1注塑产品营收同增34.47%至3.61亿元，自24M5并购宇科塑料后成为头部新能车主机厂的T1供应商 [4] - 公司是科尔摩根等企业的零部件供应商，机器人零部件已有一定供货，电子皮肤研发进程持续推进 [4] - 预计公司24 - 26年分别实现营收17.65/21.56/26.06亿元，实现归母净利润2.59/2.9/3.46亿元，对应PE分别为27/24/20倍 [4][8] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测 - 健康产品预计2024 - 2026年收入增长率分别为40%/15%/15%，毛利率分别为21%/21%/21% [6] - 精密模具预计2024 - 2026年收入增长率分别为15%/20%/20%，毛利率分别为45%/43%/41% [6] - 注塑产品预计2024 - 2026年收入增长率分别为30%/28%/25%，毛利率分别为32.5%/33%/33% [6] - 其他业务预计2024 - 2026年收入增长率分别为200%/10%/10%，毛利率分别为16%/18%/18% [6] 投资建议 - 选取肇民科技、横河精密、昌红科技作为可比公司，2024 - 2026年可比公司平均PE分别为62.65/42.19/32.17倍，唯科科技对应PE分别为26.92/24.01/20.10倍 [7][9] 财务预测 - 2023 - 2026年营业总收入分别为13.41/17.65/21.56/26.06亿元，同比增长率分别为39.97%/31.64%/22.11%/20.88% [5][11] - 2023 - 2026年归母净利润分别为1.68/2.59/2.9/3.46亿元，同比增长率分别为2.83%/53.92%/12.10%/19.49% [5][11] - 2023 - 2026年毛利率分别为31.62%/30.97%/31.11%/30.92%，净利率分别为13.12%/15.09%/13.88%/13.74% [11] - 2023 - 2026年ROE分别为5.45%/8.00%/8.41%/9.33% [5][11] - 2023 - 2026年资产负债率分别为15.35%/17.35%/18.93%/20.22% [11]