市场扩张 - 2024年9月12日控股孙公司签协议，3237742.95美元买墨西哥土地[2][7] - 地块面积49811.43平方米，定价每平65美元[7][12] - 资金来源为自有资金，符合国际化战略[13][16]

回购方案 - 2024年1月27日审议通过5000万元至1亿元回购股份方案[2] - 回购价格不超45元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购1653475股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交43340974.58元[2] 后续计划 - 结合市场情况继续实施回购计划，及时披露信息[5]

业绩与分配 - 2024年半年度报告及摘要将对外报出[3] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）[7] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告将对外报出[10] - 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表将对外报出[14] 资金与授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额度不超过8亿元的综合授信[18] 激励与项目 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由17.22元/股调整为16.32元/股[22] - 募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”等拟完成时间延长至2026年12月31日[26] 制度与议案 - 《总经理工作细则》修订议案获通过[30] - 《董事会秘书工作制度》修订议案获通过[31] - 《信息披露管理制度》修订议案获通过[31] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》表决通过[38] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》议案无需股东大会审议[38] - 《关于制定及修订公司部分规章制度》议案无需股东大会审议[39] 其他 - 备查文件包含《第二届董事会第十一次会议决议》等7项文件[40] - 公司董事会发布日期为2024年8月28日[41]

董事会秘书职责 - 负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[6] - 履行信息披露管理、投资者关系管理等职责[10] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任[8] - 解聘应有充分理由并报告深交所[13] - 特定情形可一个月内解聘[10] 聘任相关 - 聘任时签保密协议[11] - 原则上上市或离职后三个月内聘任[14] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 其他 - 董事会下设办公室向秘书负责[16] - 制度由董事会制订、解释[19]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分规章制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于 制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订《总经理工作细则》 | | 修改前 第四条 有下列情形之一的， | 修改后 第四条 有下列情形之一的， | | --- | --- | --- | | | （二）因贪污、贿赂、侵占 | （二）因贪污、贿赂、侵占 | | | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | 不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者 | | | 限制民事行为能力； | 限制民事行为能力； | | | 财产、挪用财产或者破坏 ...

业绩总结 - 公司公开发行3120万股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，唯科高端智能模塑科技产业园等五个项目分别有拟使用和已使用金额[5] - 唯科高端智能模塑科技产业园等四个募投项目原拟完成时间调整至2026年12月31日[6] 未来展望 - 募投项目延期以审慎和效益最大化为原则把控进度，不造成实质不利影响[23] 新产品和新技术研发 - 提升研发实力是关键，需强化技术研发应对行业迭代[20] - 唯科技术中心升级改造以研发高精度模具为核心，拓展注塑工艺[20] 其他新策略 - 董事会审议通过募投项目延期，监事会、保荐机构均无异议[24][25][26][27]

关联资金总体情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额4804.35万元[3] - 1 - 6月累计发生额5196.2万元，利息15.16万元[3] - 1 - 6月偿还累计发生额4695.66万元，6月30日余额5320.05万元[3] 各子公司资金情况 - 上海克比模塑2024年期初与6月30日余额均为3000万元[3] - 唯科国际1 - 6月累计发生5.42万元，偿还1.58万元，6月30日余额46.11万元[3] - 天津唯科2024年期初与6月30日余额均为705万元[3] - 厦门唯科1 - 6月累计发生4170万元，偿还4149.45万元，6月30日余额30.11万元[3] - 马来西亚公司1 - 6月利息15.16万元，6月30日余额1045.58万元[3]

公司基本信息 - 公司股份总数为124,800,000股，计划每10股派发现金红利5元（含税）[1] - 公司计划实施权益分派，不以公积金转增股本[1] - 公司未来经营可能面临风险，已在报告中描述[1] - 公司财务报告真实、准确、完整，由负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人李红梅声明[1] - 公司半年度报告涵盖2024年1-6月，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件和健康产品的生产和销售[19] - 2024年5月完成对宇科塑料（厦门）有限公司的收购，成为国内头部新能源主机厂的一级供应商[19] - 公司产品线包括精密注塑模具、注塑件和以空气净化器为主的健康产品[19] - 公司精密注塑模具、注塑件、健康产品分别属于产业链的上中下游，存在协同效应[30] - 公司实现了"模塑一体化"规模化经营，获得更广泛的市场空间和业绩增长点[31] - 公司原材料采购采取自主采购与客户指定采购相结合的方式[32] - 精密注塑模具生产采用订单式，注塑件生产采取"以销定产"模式[34] - 健康产品主要采取ODM、OEM相结合的方式组织生产[34] - 公司存在少量委托加工，主要因临时性产能不足或不具备相关加工能力[34] - 精密注塑模具及注塑件产品通常采取"直接销售"模式，少部分注塑件采用寄售模式[35] - 健康产品主要为家电品牌商等客户贴牌生产，直接销售给品牌商[35] - 公司研发费用持续保持较高水平，拥有506项授权专利，其中27项为发明专利[37] - 公司是国家高新技术企业，拥有省级和国家级企业技术中心[36] - 公司营业收入为814,122,080.66元，同比增长55.07%[44] - 公司营业成本为577,583,485.27元，同比增长60.95%[44] - 公司销售费用为22,906,235.16元，同比增长31.04%[44] - 公司财务费用为-3,311,658.94元，同比增加52.88%，主要受汇率波动影响[44] - 公司所得税费用为17,507,963.84元，同比增长44.43%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42,170,331.45元，同比下降62.03%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为240,659,868.19元，同比增长192.21%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-133,710,716.62元，同比下降53.87%[44] - 公司精密模具产品营业收入为121,989,454.35元，同比下降1.64%[45] - 公司注塑产品营业收入为361,495,998.08元，同比增长34.47%[45] - 投资收益为22,605,614.46元，占利润总额比例16.65%，主要系银行理财产品收益和债权投资收益[46] - 公允价值变动损益为-1,599,082.37元，占利润总额比例-1.18%，主要系未到期理财产品公允价值变动[46] - 资产减值为-9,460,216.50元，占利润总额比例-6.97%，主要系存货跌价损失[46] - 营业外收入为25,618,944.16元，占利润总额比例18.87%，主要系收购子公司产生的收益[46] - 货币资金为455,886,543.62元，占总资产比例12.14%，较上年末增加3.91%[47] - 应收账款为474,065,078.38元，占总资产比例12.62%，较上年末增加3.92%[47] - 交易性金融资产为401,678,011.63元，占总资产比例10.69%，较上年末减少12.01%，主要系减少理财产品投资[48] - 报告期投资额为91,042,883.94元，较上年同期减少3.44%[53] - 重大股权投资为60,000,000.00元，投资对象为宇科塑料（厦门）有限公司，持股比例100%，本期投资亏损43,991.91元[55] - 募集资金总额为1,999,296,000.00元，报告期投入募集资金总额为26,152.37万元，已累计投入募集资金总额为117,851.86万元[56] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,596.51万元[57] - 公司计划使用不超过人民币9亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品[57] - 2024年1-6月，公司实际使用募集资金26,152.37万元，累计已使用募集资金117,851.86万元[58] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为64,049.27万元，其中现金管理余额为48,700.00万元[58] - 公司变更超募资金用途，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点变更至厦门火炬高新区，并以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元[58] - 唯科高端智能模塑科技产业园项目截至期末累计投入金额为24,966.56万元，投资进度为65.66%，本报告期实现效益271.74万元[59] - 唯科模塑智能制造项目截至期末累计投入金额为17,594.49万元，投资进度为56.48%，本报告期实现效益163.86万元[59] - 唯科技术中心升级改造项目截至期末累计投入金额为1,146.49万元，投资进度为18.77%[59] - 唯科营销服务网络建设项目截至期末累计投入金额为144.32万元，投资进度为6.51%[59] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为74,000万元，投资进度为92.93%[59] - 超募资金总额为人民币98,085.12万元，已累计投入74,000.00万元[60] - 公司使用超募资金9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目[60] - 公司使用超募资金2.9亿元永久补充流动资金[60] - 公司变更超募资金用途，以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元[60] - 公司增加募投项目“唯科模塑智能制造项目”实施地点至厦门火炬高新区[61] - 公司增加募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”实施主体至泉州唯科及其全资子公司[61] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,596.51万元[61] - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理，未到期余额为48,700.00万元[61] - 公司报告期委托理财发生额总计89,121万元，未到期余额总计39,851万元[64] - 公司使用自有资金和募集资金购买银行理财产品，未到期余额分别为29,351万元和9,500万元[64] - 上海克比子公司总资产为308,866,154.40元，净资产为238,738,336.70元，营业收入为89,198,369.46元，净利润为13,318,851.54元[69] - 健康产业子公司总资产为349,494,364.21元，净资产为157,003,813.66元，营业收入为296,947,169.62元，净利润为30,020,884.72元[69] - 公司面临原材料价格波动风险，部分原材料采购价格大幅波动[70] - 公司综合毛利率较上年同期小幅下滑，主要受劳动力成本上升、原材料价格波动及市场竞争加剧影响[71] - 公司计划通过提升人员效率、调整产品报价方式等措施降低原材料价格上涨对业绩的影响[70] - 公司持续加大技术创新力度，加强对产品的研发和市场开发投入，以应对毛利率下降风险[71] - 公司已在德国、马来西亚、墨西哥、新加坡、美国、越南建立子公司，积极拓展海外市场[72] - 公司面临快速扩张带来的管理风险，需加强人力资源管理与企业文化建设，招聘高端技术人才和高技能人才[73] - 公司2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币5元（含税），现金分红总额为62,400,000.00元[79] - 公司2024年半年度利润分配方案符合相关法规及公司章程，兼顾股东即期利益和长远利益[79] - 公司股份总数为124,800,000股，用于2024年半年度利润分配[80] - 2022年限制性股票激励计划首次授予240名激励对象366.2万股限制性股票[82] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，230名激励对象归属122.51万股第二类限制性股票[82] - 公司未因环境问题受到行政处罚[84] - 公司重视社会责任，积极参与社会公益事业，如残疾人福利基金会爱心捐款[85] - 公司保护投资者权益，通过多种方式与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度[85] - 公司提供就业机会，重视员工权益，提供良好的工作环境和晋升机制[85] - 公司诚信经营，保护客户权益，与供应商和客户建立战略合作伙伴关系[85] - 公司实际控制人、股东、关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[86] - 首次公开发行或再融资时所作承诺中，庄辉阳、王燕等人的股份限售承诺已履行完毕或正常履行中[86] - 厦门唯科模塑科技股份有限公司在2022年1月11日作出多项承诺，包括股份限售、分红、稳定股价等，承诺期限至2025年1月10日[86][87] - 股权激励承诺中，激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止[87] - 公司股份锁定期为36个月[90][91] - 公司股份锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[89] - 公司股份锁定期届满后减持需遵守相关法律、法规及信息披露规定[90][91] - 公司将严格遵守利润分配安排，保障投资者收益权[91] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后36个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价预案[96] - 稳定股价预案包括：公司董事会应于启动条件成就之日起10个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案，并于做出决议后的2个交易日内公告董事会决议并发布召开股东大会的通知[96] - 公司控股股东于董事会决议公告日之后5个交易日内就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[96] - 董事、高级管理人员于股东大会决议公告日之后5个交易日内应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[96] - 公司实际控制人声明目前不存在以任何形式占用或使用公司资金的行为，并将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定[95] - 公司控股股东之一致行动人承诺不会利用其地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[94] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不会利用其地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[94] - 公司控股股东承诺在公司本次发行上市后，不从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争关系的业务或活动[92] - 公司控股股东承诺在公司本次发行上市后，将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[92] - 公司控股股东承诺如因违反承诺而导致公司的权益受到损害，将向公司承担相应的损害赔偿责任[92] - 公司计划在稳定股价措施实施过程中，控股股东通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，总金额不低于500万元，且连续12个月内增持不超过增持时公司股份总额的2%[97] - 公司计划通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价，单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%，且单次回购股份数量不超过回购时公司股份总额的2%[97] - 公司董事及高级管理人员计划通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的20%[97] - 公司承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款[98] - 公司承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被认定之日起10个交易日内召开董事会或股东大会，并回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率[98] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度报告未经审计[100] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[100] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司租赁天津自贸试验区厂房，面积6,366平方米，月租金9.55万元，按年递增3%[110] - 公司租赁厦门翔安区厂房，面积4,381.65平方米，月租金8万元[110] - 公司租赁厦门火炬高新区厂房，面积1,065平方米，月租金3.2万元，2023年9月16日至10月7日免租金[110] - 公司租赁厦门火炬高新区厂房，面积1,665.3平方米，月租金2万元[110] - 公司租赁厦门湖里区厂房，面积4,946平方米，2021年3月1日起月

厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-057 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"唯科高端智能模塑科技产业园项 目"、"唯科模塑智能制造项目"、"唯科技术中心升级改造"和"唯科营销服 务网络建设"的拟完成时间延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 号 | 项目名称 | 拟使用募集资 金金额 | 已使用募集资 金金额 | 项目可行性 是否发生重 大变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 唯科高端智能模塑科技产 | | | | | 1 | 业园项目 | 38,022.08 | 24,966.56 | 否 | | 2 | 唯科模塑智能制造项目 | 31,149.87 | 17,594. ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股 票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表 ...