证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-017 诚达药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师 共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

会议情况 - 2023年度召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年度独立董事参加专门委员会5次，审议通过14项议案[5] 履职情况 - 2023年度独立董事就公司相关事项发表事前认可和独立意见共计13次[10] - 2023年度独立董事积极履职维护公司和全体股东利益[12] 未来展望 - 新的一年公司将继续履行独立董事职责发挥作用[12]

公司基本信息 - [公司股票简称诚达药业，代码301201，法定代表人葛建利][9] - [公司注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号，邮编314100][10] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等，资讯网为巨潮资讯网][10] - [公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼][10] 利润分配 - [公司拟向全体股东每10股派发2元现金红利（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股，回购股份不参与分配][3] - [2022年度以总股本96,696,140股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派现29,008,842元，每10股转增6股，转增后总股本为154,713,824股][128] - [本年度以股本151,576,324股为基数，每10股派息2元，现金分红金额30,315,264.8元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][130] 财务数据 - [2023年营业收入414,301,764.07元，较2022年增长0.69%][11] - [2023年归属于上市公司股东的净利润90,980,328.72元，较2022年下降14.56%][11] - [2023年经营活动产生的现金流量净额192,072,387.64元，较2022年增长302.96%][11] - [2023年末资产总额2,455,325,018.15元，较2022年末增长5.75%][11] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产2,277,123,782.24元，较2022年末增长2.83%][11] - [2023年非经常性损益合计37,162,539.40元][14][15] - [2023年第一至四季度营业收入分别为102,199,584.64元、64,388,153.26元、93,670,049.75元、154,043,976.42元][11][12] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为19,644,988.66元、9,706,968.39元、31,832,247.81元、29,796,123.86元][11][12] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为68,175,884.92元、20,124,717.28元、58,130,752.73元、45,641,032.71元][11][12] - [2023年公司实现营业收入4.14亿元，较上年同期上升0.69%][26] - [2023年原料药系列实现销售收入11,935.58万元，同比增长217.14%][26] - [2023年医药中间体系列实现销售收入16,701.84万元，同比增长8.64%][26] - [2023年肉碱系列产品销售数量同比增长13.85%，销售单价同比下降49.48%，实现销售收入12,567.58万元][26] - [2023年公司营业收入4.14亿元，同比增长0.69%，净利润9098.03万元，同比下降14.56%][27][28] - [医药制造业营收2.86亿元，同比增长49.64%；食品制造业营收1.26亿元，同比下降42.48%][28] - [国内市场营收2.65亿元，同比增长28.70%；国外市场营收1.49亿元，同比下降27.35%][29] - [贸易商销售模式营收1.88亿元，同比增长60.37%；商业合作伙伴销售模式营收2390.91万元，同比下降69.68%][29] - [医药制造业销售量207吨，同比增长81.59%；生产量386.55吨，同比增长9.11%][33] - [食品制造业销售量1251.63吨，同比增长12.01%；生产量3302.52吨，同比增长3.54%][33] - [食品制造业直接人工成本1134.12万元，同比增长39.65%；动力和燃料成本1433.79万元，同比增长21.86%][35] - [医药制造业动力和燃料成本921.48万元，同比增长63.10%；制造费用2053.70万元，同比增长50.69%][36] - [定制类产品和服务收入小计2023年为1.1042365亿元，占比46.67%，同比增长15.86%][38] - [自主销售类产品收入小计2023年为1.2370685亿元，占比52.28%，同比增长4.70%][38] - [前五名客户合计销售金额为1.6905427543亿元，占年度销售总额比例40.81%][42] - [前五名供应商合计采购金额为6377.135125万元，占年度采购总额比例27.73%][43] - [2023年销售费用为319.512101万元，同比减少40.85%；管理费用为8835.83068万元，同比增长0.05%；财务费用为 - 772.044638万元，同比减少42.76%；研发费用为2746.473925万元，同比增长41.26%][43] - [2023年经营活动现金流入小计482,634,835.09元，同比增长9.20%，现金流出小计290,562,447.45元，同比减少26.31%，现金流量净额192,072,387.64元，同比增长302.96%][54] - [2023年投资活动现金流入小计1,319,060,690.21元，同比增长14.92%，现金流出小计724,669,555.47元，同比减少66.08%，现金流量净额594,391,134.74元，同比增长160.12%][54] - [2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%，现金流出小计29,008,842.00元，同比减少74.51%，现金流量净额 -29,008,842.00元，同比减少101.90%][54] - [2023年现金及现金等价物净增加额758,258,738.64元，同比增长29.41%][54] - [2023年投资收益41,823,851.31元，占利润总额比例40.12%，资产减值3,655,159.97元，占比3.51%，营业外收入99,432.11元，占比0.10%，营业外支出3,648,588.51元，占比3.50%，信用减值损失 -6,025,695.06元，占比 -5.78%][57] - [2023年末货币资金1,363,938,914.78元，占总资产比例55.55%，较年初比重增加29.52%，应收账款124,622,079.24元，占比5.08%，比重增加0.44%，存货130,470,314.55元，占比5.31%，比重减少1.43%][57] - [2023年末投资性房地产47,683,852.77元，占总资产比例1.94%，比重增加0.65%，固定资产467,039,987.02元，占比19.02%，比重增加3.30%，在建工程179,174,063.28元，占比7.30%，比重增加0.69%，合同负债11,870,716.36元，占比0.48%，比重增加0.21%][57][58][59] - [报告期内公司自有交易性金融资产为776,893,374.24元，其他权益工具投资为30,000,000元，合计806,893,374.24元][60] - [报告期投资额为724,669,555.47元，上年同期投资额为2,136,449,589.10元，变动幅度为 -66.08%][61] 行业情况 - [公司所处CDMO行业起源于欧美，向亚太地区转移，市场规模快速增长][17] - [2017 - 2021年全球CDMO市场规模从394亿美元增至632亿美元，年均复合增长率12.5%，预计2025年达1,243亿美元，2030年达2,310亿美元][86] - [2017 - 2021年中国CDMO市场规模从132亿元增至473亿元，复合年增长率37.7%，预计2025年达1,571亿元，2030年达3,559亿元][86] - [2017年中国CDMO市场占全球5.0%，2021年扩大至11.6%，预计2025年后占超五分之一][86] - [2022年全球左旋肉碱市场规模2.034亿美元，预计2023 - 2030年复合年增长率4.9%][86] 主营业务 - [公司主营业务涵盖CDMO研发生产服务、左旋肉碱系列产品及仿制药原料药的研产销][20] - [公司CDMO业务可提供多环节服务，服务终端药物涉及多重大疾病治疗领域][20] - [公司左旋肉碱系列产品包括食品、饲料添加剂及原料药，用途广泛][20] - [公司仿制药原料药业务深耕多适应症领域，2023年达格列净等有进展][20] - [公司左卡尼汀在韩国、中国、台湾获批，达格列净在中国审评，艾拉戈克钠在美国申报，布立西坦在韩国获批][20][21] - [公司与终端定制客户合作稳定，CDMO业务收入规模有望因服务能力等提升而扩大][19] - [公司是国内最早实现左旋肉碱系列产品产业化企业之一，产品出口30多国，是全球主要供应商之一][19] 研发情况 - [2023年研发费用2746.47万元，同比增长41.26%，占营业收入的6.63%，研发人员91名，拥有有效专利45件，申请PCT专利7项][22] - [2023年主持承担的浙江省科技厅尖兵领雁重点项目通过中期验收][22] - [2019年以来，公司先后建立省级企业技术中心、浙江省博士后工作站等技术平台][24] - [公司储备了水溶性小分子氨基酸分离和纯化等多项核心关键技术][24] - [水溶性小分子氨基酸分离和纯化技术平台依托本平台已成功实现4个项目的开发][43] - [手性合成技术平台储备了20余种常用催化剂及配体，已完成6个项目的工艺技术开发][44][45] - [过渡金属催化技术平台已成功支撑10余个项目的开发，正在进一步完善相关技术][46] - [多取代杂环合成技术平台成功授权发明专利1项，提交发明专利1项，PCT专利2项][47] - [酶催化技术平台已累计为多个新药项目提供技术支持，完成多个项目的小试和中试][48] - [2023年研发人员数量为91人，较2022年的84人增长8.33%，占比从16.67%提升至17.20%，硕士人员数量增长140%，30岁以下人员增长20.34%][52][53] - [2023年研发投入金额为27,464,739.25元，占营业收入比例为6.63%，较2022年的4.73%和2021年的4.14%显著提升][53] - [管道与连续流化学技术平台完成5个高危化学工艺的公斤级生产，分子蒸馏和精馏纯化技术平台完成8个项目生产化制备][49][51] 生产运营 - [完成左旋肉碱系列产品节能技术改造，开展现有车间升级改造，引进先进反应装置][22] - [募投项目中试车间已完成建设，医药中间体和原料药项目生产车间预计2024年上半年试产，新增产能51.9万升][22] - [坚持“降成本、提效率、创效益”策略，完善组织结构和流程，推进信息系统建设][22] - [完成生产控制中心升级，提升安全生产和应急处置能力][22] - [2023年累计接受客户质量审计47次，通过多项审计和检查并获相关许可][22] - [二级安全标准化和职业健康安全管理体系稳定运行，推进节能减排与双碳工作][22] - [2023年度荣获浙江省减污降碳项目等多项荣誉][22] - [公司现有反应设备容积63.95万升，能为客户项目从实验室小规模转移到工厂放大提供专业服务][24] - [截至报告期末，公司累计服务客户超过1500家，拥有超过370个项目的成功交付记录][25] - [公司建立了符合各法规要求及业务管理要求的质量管理体系，获多机构GMP符合性良好检查记录][25] - [公司建立了有效的EHS管理体系，通过相关认证，开展清洁生产和技术改进工作][25] - [原料药产品通过多国官方审计并取得欧洲CEP认证证书][27] - [报告期内公司新增客户137家][27] 募集资金使用 - [公司首次公开发行募集资金净额162,144.75万元，报告期内使用49,617.11万元，截止2023年12月31日募集资金专户余额88,082.63万元][63][65] - [2022年度募集资金置换预先投入募投项目金额8,622.32万元及已支付发行费用自筹资金的金额1,452.30万元，支付发行费用425.45万元，投入募投项目金额22,646.72万元，账户利息收入扣除手续费净额3,787.71万元][64] - [2023年度使用募集资金49,617.11万元，其中永久补充流动资金33,200.00万元，投入募投项目金额16,417.11万元，账户利息收入扣除手续费净额3,036.31万元][65] - [医药中间体项目承诺投资15,456.79万元，截至期末累计投入13,053.99万元，投资进度84.45%，

诚达药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据公司2023年度合并财务报表，公司2023年度主要会计数据和财务指标完 成情况如下： 一、2023年度决算主要财务数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 41,430.18 | 41,146.35 | 0.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,098.03 | 10,648.42 | -14.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 5,381.78 | 6,865.44 | -21.61 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 19,207.24 | 4,766.55 | 302.96 | | 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动幅度 | | | | | （%） | | 总资产 | 245,532.50 | 232,189.56 | 5.75 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 227,712.38 | 221,440.7 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-020 诚达药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 五届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同 意公司向银行申请不超过人民币 3.1 亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如 下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向中国民生银行股 份有限公司嘉兴嘉善支行、嘉善农村商业银行股份有限公司罗星支行、嘉兴银行 股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行、浙商银行股份有限公司嘉 兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行等商业银行申 请不超过人民币 3.1 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金 贷款、开立承兑汇票、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。上述授信额度仅 为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签 署的相关合同为准。 ...

独立董事情况 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司担任其他职务，亲属未任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-018 诚达药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议通 过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方 案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五届 监事会第七次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对 监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持 续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法 规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会审核，拟制定 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定和《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 诚达药业股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易应当具有商业实质，价格 应当公允，原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条，对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的 标准； 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 ...