业绩与利润分配 - 2024年母公司净利润206,771,477.12元，可供分配利润192,414,358.88元[5] - 2024年度累计可供分配利润2,294,468,174.92元[5] - 拟以595,000,033股为基数每10股派现金股利2元，共119,000,006.60元[6] - 分配后剩余未分配利润2,175,468,168.32元滚存至下一年度[6] 会议与人事变动 - 第二届董事会第十三次会议3月28日召开，多项议案通过[2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 李德新辞独立董事，提名张守涛为候选人[9] - 聘任路珂为董事会秘书兼财务总监，安文珏不再代行职责[11] 其他事项 - 拟聘任大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 2022年限制性股票激励计划部分归属条件未成就，部分股票作废议案通过[11] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》通过[13]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-012 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2024年度利润分配的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配的预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年实现净利润 206,771,477.12 元，提取法定盈余公积 14,357,118.24 元后，本期可供分配的利润为 192,414,358.88 元，加年初未分配利润 2,462,670,316.04 元，扣除 2024 年当期分配上 年度现金红利 360,616,500 元，2024 年度累计可供分配的利润为 2,294,468,174.92 元。 公司当前总股本为 601,027,500 股，剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 6,027,467 股后为 595,000, ...

激励计划授予情况 - 授予限制性股票数量400.00万股（调整前），占股本总额1.00%[1] - 授予价格（调整前）为24.42元/股[2] - 首次授予28人，预留授予7人[3] 归属比例 - 首次授予三个归属期比例为25%、35%、40%[3] - 预留授予两个归属期比例为50%、50%[3] 业绩考核目标 - 首次授予2023 - 2025年净利润相对于2021年增长率目标值40%、80%、100%，触发值32%、64%、80%[5] 股本变动 - 2023年6月7日转增后总股本为600,015,000股[10] 股票作废情况 - 2024 - 2025年多次因激励对象资格及归属期未成就等原因，累计作废约771.1875万股[11][16][17][18][20] 业绩情况 - 2024年度经审计扣非净利润120,390,566.59元，剔除影响后较2021年下降80.29%[20] 重要时间节点 - 2022年9 - 10月审议通过激励计划草案及相关议案[12][13][14] - 2023年8月审议通过调整授予价格和数量及预留授予议案[15][16] - 2024年4月审议通过第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议及法律意见书[26]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.3436元，同比下滑76% [1] - 每股净资产10元，同比下降4.21% [1] - 每股公积金4.87元，同比微增0.21% [1] - 每股未分配利润3.81元，同比下降7.07% [1] - 营业收入11.28亿元，同比下滑53.2% [1] - 净利润2.06亿元，同比下滑76.05% [1] - 净资产收益率3.37%，同比下降77个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股6439.06万股，占流通股45.45%，较上期减少1149.37万股 [1] - 新乡晨壹启明减持42.73万股，持股比例降至20.88% [2] - 河南骅盈持股2395.94万股（16.91%）未变动 [2] - 香港中央结算减持61.27万股，持股比例降至1.49% [2] - 招商国证生物医药基金增持6.44万股至273.6万股（1.93%） [2] - 华夏中证1000ETF、李青松、邵魁新进前十大股东 [2] - 华兰生物疫苗回购账户、易方达创业板ETF等退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 拟每10股派发现金红利2元（含税） [4]

委托理财 - 公司拟用不超35亿自有资金委托理财[3] - 投资范围含国债、债券等，禁二级市场股票投资（策略性除外）[2] - 投资期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] 审批情况 - 2025年3月28日多会议审议通过委托理财议案[9][11][12] - 委托理财需股东大会审议通过，保荐机构无异议[13]

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 法律意见书 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 安徽承义律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本律师 | 指 | 本所为本激励计划指派的经办律师，即在本法律意见书签 | | | | 署页"经办律师"一栏中签名的律师 | | 华兰疫苗/上市公司/公 | 指 | 华兰生物疫苗股份 ...

募集资金情况 - 2022年首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金12.74亿元，其中直接投入项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.77亿元，其中理财产品未到期余额8.3亿元，专户余额2.47亿元[3] - 2022 - 2025年多次审议通过继续使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[12][13][14] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8.99亿元[8] - 募集资金总额22.76亿元，本年度投入1.12亿元，累计投入12.64亿元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为3.63亿元，占比15.93%[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[30] 募投项目情况 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”截至期末投资进度为80.58%[30] - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”截至期末投资进度为52.81%[30] - 将“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”等三个募投项目预计达到可使用状态日期延至2025年12月31日[20] - 变更“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[21] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额6.84亿元，截至2023年10月27日累计投入3.39亿元[33] - 重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目拟投入募集资金3.63亿元，截至期末累计投入1371.47万元，投资进度3.78%[34] - 多联细菌性疫苗开发及产业化项目投资2742.50万元，已投入2466.79万元[31] - 新型疫苗研发平台建设项目投资2897.05万元，已投入2605.81万元[31] 其他情况 - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右[31] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告编制合规，公允反映2024年度存放与使用情况[25] - 保荐机构核查认为公司2024年度严格执行专户存储制度，未发现违规情形[27] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目8.95亿元，预先支付发行费用345.45万元，置换金额合计8.99亿元[32] 理财情况 - 中国民生银行新乡分行购买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款15000美元，期限为2024/2/7至2024/5/8[16] - 招商银行郑州分行营业部购买民生银行“随享存”5000元，期限为2024/3/18至2024/5/1[16] - 中国工商银行新乡新区支行购买华林金钥匙（定制）333天固息（20240387）期收益凭证5000元，期限为2024/3/27至2025/2/22[16] - 中国银行新乡华兰支行购买利多多公司稳利24JG5717期（三层看涨）人民币对公结构性存款9000元，期限为2024/5/20至2024/8/20[16] - 招商银行郑州分行营业部购买人民币单位结构性存款241817（产品代码：DWJGX241817）10000元，期限为2024/6/5至2024/9/3[17] - 中国工商银行新乡新区支行购买利多多公司稳利期(三层看涨) 24JG6468人民币对公结构性存款12000元，期限为2024/9/2至2024/12/2[17] - 中国银行新乡华兰支行购买利多多公司稳利24JG6468期(三层看涨)人民币对公结构性存款13000元，期限为2024/9/2至2024/12/2[17] - 中国民生银行新乡分行购买方正证券收益凭证金添利号FD24047 5000元，期限为2024/9/13至2025/3/12[17] - 招商银行郑州分行营业部购买华林金钥匙(定制)91天固息(20241021)期收益凭证5000元，期限为2024/10/21至2025/1/19[17] - 招商银行郑州分行营业部购买方正证券收益凭证金添利F24058号10000元，期限为2024/11/12至2025/8/13[17]

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000015 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字[2025]0011000015 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰疫苗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

募集资金情况 - 2022年2月8日公开发行4001万股，每股发行价56.88元，募集资金22.76亿元，净额22.44亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入12.64亿元，2022 - 2024年分别投入9.97亿、1.55亿、1.12亿元[12] - 截至2024年12月31日，未赎回理财产品8.3亿元，专户活期利息累计2233.70万元，理财投资收益累计7386.39万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为2.47亿元[12] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低），需通知华泰联合证券并提供支出清单[15] - 中国民生银行新乡分行营业部初始存放9.86亿元，截止日余额9600.85万元[17] - 中信银行新乡分行营业部初始存放7735.45万元，截止日余额4018.28万元[17] - 中国工商银行新乡新区支行初始存放2.47亿元，截止日余额2193.74万元[17] - 招商银行郑州分行营业部初始存放6.84亿元，截止日余额5059.92万元[17] - 中国银行新乡华兰支行初始存放2.61亿元，截止日余额3785.55万元[17] - 募集资金总额为275,768,800元，年度投入12,219,653.75元，累计投入263,820,579.3元[1] - 变更用途的募集资金为62,612,323.5元，比例为5.93%[1] 项目投入情况 - KI流感疫苗开发及相关项目投入9,776,944.4元，累计投入35,824,593元，完成比例30.58%[1] - KI某项目投入2,705,355元，累计投入8,851,317.7元，完成比例52.81%[1] - KI另一项目投入4,002,457.7元，累计投入61,513,300.2元，完成比例24.94%[1] - 截止2023年10月27日累计投入339,010,440元[4] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额684,324,308.23元[4] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目拟投入6261.23万元，本年度实际投入1360.26万元，累计投入1371.47万元，进度3.78%[27] 未来规划 - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 将“某项目”剩余资金362,612,323.55元（含利息等）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化”[4] - 拟终止新型肺炎疫苗开发及产业化项目，将剩余资金投入重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目[27] - 重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目预计可使用状态日期为2028年8月3日[27]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华 兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对华兰疫苗 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、华兰疫苗内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的公司包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位资产占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织结构、公司治理、发展战略、人 力资源政策、公司对子公司的内部控制、关联交易的内部控制、财务报告、对外 担保控制、对外投资控制、信息披露管理等。 （二 ...