根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能 发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-007 华兰生物疫苗股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应 收款项，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计 88,921,206.13 元， 具体明细如下： | 项目 | 计提资产减值准备的依据 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | 《 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华兰生物疫苗股份有限公司董事会现就提名张 守涛为华兰生物疫苗股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华兰生物疫 苗股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2026]0011001479 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （截止 2025 年 12 月 31 日） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 华兰生物疫苗股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华兰生物疫苗股份有限公司 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2026]0011001479 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制自我评价报告 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、及董事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

提名人华兰生物疫苗股份有限公司董事会现就提名张 守涛为华兰生物疫苗股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为华兰生物疫 苗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华兰生物疫苗股份有限公司第二 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

董事会决议与公告核心 - 华兰疫苗第二届董事会第十八次会议于2026年2月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合规定 [2] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 [3] - 该决议已获公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，保荐机构华泰联合证券亦出具了无异议的核查意见 [3][16][17] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，发行价格56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元 [7] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，该资金已于2022年2月14日划至公司指定账户 [7] - 截至2025年12月31日，公司已使用募集资金132,666.28万元，其中直接投入募投项目131,609.71万元，支付发行费用1,056.57万元 [8] - 尚未使用的募集资金余额（含利息及理财收益净额）为104,343.54万元，其中90,000.00万元用于购买未到期的理财产品，其余存放于募集资金专户 [8] 现金管理具体方案 - 公司计划继续使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [3][7][8] - 投资产品品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好且期限不超过12个月的保本型产品，不得用于证券投资等高风险投资 [9][14] - 现金管理所得收益归公司所有，用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后资金将及时归还至募集资金专户 [10] - 具体实施由公司管理层在授权额度内决策，财务部负责组织，审计部负责监督，且本次现金管理不构成关联交易 [10] 资金使用目的与影响 - 进行现金管理的原因是募投项目建设需要周期，根据实际进度，部分募集资金在短期内出现闲置 [8] - 此举旨在不影响募投项目建设和公司正常生产经营的前提下，提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东创造更多回报 [8][15] - 公司强调该行为不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施和运作 [12][15]

公司资金管理决策 - 公司董事会同意继续使用不超过**10亿元**闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理期限为董事会通过之日起**12个月内**，并可循环滚动使用 [2] - 资金将仅投向**结构性存款、大额存单等保本型产品**[2] 资金使用前提与目的 - 资金管理行为以不影响募投项目建设和公司正常经营为前提 [2] - 现金管理产生的收益将用于**补足募投项目缺口**[2] - 资金到期后将**归还至募集资金专户**[2]

公司资金管理 - 公司董事会于2026年2月27日审议通过关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司计划使用不超过人民币10.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型产品 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金使用原则 - 公司进行现金管理的前提是确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 公司明确该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募资总额22.76亿元，净额22.44亿元[1] - 截至2025年12月31日，已使用13.27亿元，未使用余额10.43亿元[4] 项目投资情况 - 流感疫苗等项目承诺投资总额24.95亿元，调整后22.89亿元[4] - 已使用资金中直接投入承诺项目13.16亿元，支付发行费用1056.57万元[4] 现金管理情况 - 拟继续用不超10亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[5] - 现金管理产品为结构性存款等[6] - 收益归公司，用于补足募投项目不足，到期归还专户[8] 决策审批情况 - 2026年2月27日董事会审议通过现金管理议案[17] - 2026年2月26日独立董事同意现金管理[19] - 保荐人认为现金管理有利，无异议[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[1] - 截至2025年12月31日，已使用13.27亿元，未使用余额10.43亿元[4] 募投项目情况 - 流感疫苗等项目承诺投资总额24.95亿元，调整后22.89亿元[4] - 已直接投入承诺募投项目13.16亿元，支付发行费用1056.57万元[4] 现金管理情况 - 继续使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][5][17] - 未到期理财产品余额9亿元[4] - 投资安全性高、流动性好的产品[6] - 收益归公司，用于补足募投项目投资不足[8]