证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-048 华兰生物疫苗股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月5日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含本 数），不超过人民币20,000万元（含本数），回购价格不超过31.28元/股（含本 数），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数 量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个 月内。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告 书》（公告编号：2024-032）和《关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格 上限的公告》（公告编号：202 ...

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超31.28元/股，期限三个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购5600767股，占总股本0.93%，成交9913.11万元[3] - 截至2024年8月31日，回购最高成交价18.52元/股，最低16.23元/股[3] 回购规则 - 公司以集中竞价交易回购，委托价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制日委托回购[5] 后续安排 - 公司后续将适时实施回购计划并及时披露信息[5]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，目标价 28.55 元 [1][5] 报告的核心观点 - 华兰疫苗上半年收入和归母净利同比下滑，但鉴于流感疫苗年末集中销售，暂不调整盈利预测，预计 2024 - 26 年归母净利 10.7/13.4/16.8 亿元，给予 2024 年 PE 估值 16x，目标价 28.55 元 [1] - 上半年收入利润下降因 2023 年一季度春季突发流感疫情及部分已计提减值疫苗回款确认收入，预计 2024 年流感疫苗销售回归常态，集中在下半年尤其四季度 [2] - 2024 年流感疫苗销量有望平稳增长，考虑降价全年收入或下滑，行业供需有望更平衡，公司流感疫苗产销率有望提升 [3] - 公司在研管线不断推进，多款疫苗有进展，2023 - 2025 年有扣非利润目标值和触发值 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024 年上半年营业收入、归母净利、扣非净利 0.36/0.25/-0.21 亿元，同比下滑 76%/76%/136%；二季度营业收入、归母净利、扣非净利 130/-1131/-3549 万元，同比下滑 73%/193%/249% [1] - 预计 2024 - 26 年营业收入 30.37/37.28/46.10 亿元，同比增长 26.00%/22.74%/23.67%；归母净利润 10.72/13.41/16.80 亿元，同比增长 24.70%/25.07%/25.22% [6] 行业格局 - 2022 - 2023 年中国流感疫苗总体接种率约 3%，较美国 50%有较大提升空间 [3] - 赛诺菲因效价下降暂停中国供应，产品降价与公卫医生疫苗处方权放开有望促进接种率提升，行业供需 2024 年有望更平衡 [3] 在研管线 - Vero 狂苗和破伤风疫苗 2023 年获批，有望通过产品质量等协同成长 [4] - MenAC 有望 2025 年报产，DTacP 2024 年下半年启动三期临床，推进冻干 Hib、重组带疱等疫苗临床前开发 [4] 股权激励 - 2023 - 2025 年扣非利润目标值 8.2/10.5/11.7 亿元，触发值 7.7/9.6/10.5 亿元 [4]

会议决议 - 2024年8月29日召开第二届董事会第九次会议，9名董事全出席[2] - 9票同意通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 9票同意通过《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[2] 报告信息 - 《2024年半年度报告摘要》详见2024 - 045号公告[2] - 《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2024 - 046号公告[4] 资金管理 - 公司按要求使用和管理募集资金并履行信息披露工作[3]

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-046 华兰生物疫苗股份有限公司 募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以 下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集 资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至 公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字 [2022]000066 号）。 截至 202 ...

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为35,528,955.73元，同比下降76.25%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为25,274,437.06元，同比下降76.65%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,321,549.76元，同比下降136.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为250,319,631.54元，同比下降35.68%[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-312,039.28元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,967,087.32元[15] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为49,358,995.14元[15] - 其他营业外收入和支出为749,226.02元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为36,487.32元[17] 公司概况 - 公司是专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业[19] - 公司主要销售流感疫苗，其中四价流感疫苗在国内独家上市并占据领先地位[19,20,21] - 公司流感疫苗生产及批签发数量持续保持国内龙头地位[19,20,21] - 公司建立了多个核心技术平台，并积极开展新型疫苗如mRNA疫苗的研发[24] - 公司依托自身技术平台，正在开展多个在研疫苗产品的临床研究和注册申报工作[22,25] - 公司拥有专业的质量管理团队，实施严格的质量管控体系，产品质量指标优于国家标准[23,24] - 公司具有丰富的产业化经验，生产工艺领先，并建有完善的冷链运输管理体系[25] - 公司"华兰"品牌在行业内具有较高的市场认可度和品牌声誉[25] - 公司持续推进疫苗新产品的研发，丰富产品管线，增加新的利润增长点[25] - 公司作为华兰生物的控股子公司，传承了华兰生物在生物医药领域的经验积累[25] 经营情况分析 - 公司2023年一季度营业收入为35,528,955.73元，同比下降76.25%，主要系国内多地爆发甲流疫情，流感疫苗销量较往年增长显著，本报告期流感疫情较为平稳，同时四价流感疫苗价格调整影响了当期的销售进度[27] - 公司2023年一季度营业成本为8,731,017.68元，同比增加670.79%，主要系本期狂犬疫苗销量增加，相应成本增加所致[27] - 公司2023年一季度销售费用为22,169,706.13元，同比下降45.66%，主要系本期收入大幅下降，相应服务费下降所致[27] - 公司2023年一季度管理费用为48,012,628.20元，同比增加39.47%，主要系本期存货报废增加所致[27] - 公司2023年一季度财务费用为-6,946,313.43元，同比下降319.69%，主要系本期利息收入增加所致[27] - 公司2023年一季度所得税费用为-116,322.10元，同比下降100.72%，主要系本期利润减少所致[27] - 公司2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为250,319,631.54元，同比下降35.68%，主要系本期销售回款减少及支付2023年第四季度企业所得税综合所致[28] - 公司2023年一季度投资活动产生的现金流量净额为728,214,949.95元，同比增加652.56%，主要系本期理财赎回的金额大于购买理财的支出所致[28] - 公司2023年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-356,972,697.51元，同比下降189.86%，主要系本期支付普通股股利增加所致[28] - 公司2023年一季度现金及现金等价物净增加额为621,513,313.65元，同比增加363.06%，主要系经营活动、投资活动及筹资活动综合影响所致[28] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"投资总额68,432.43万元，截至2023年10月27日累计投入33,901.04万元，公司将该项目剩余资金36,261.23万元（含利息收入及理财收益）投入"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"[49] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额895,267,494.18元，以自筹资金预先支付发行费用3,454,505.00元，置换金额合计898,721,999.18元[48] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,142,041,680.70元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为800,000,000.00元[49] - 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况[49] - 公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定延长冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目、多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目、新型疫苗研发平台建设项目的实施期限[45] - 公司于2023年11月15日召开股东大会终止了"新型肺炎疫苗的开发及产业化项目"，并将该项目剩余的募集资金投入到新增项目"重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目"[47,48] - 公司流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目已达到预定可使用状态，截至报告期末

股东大会参与情况 - 参与股东大会股东及代理人121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[4] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[4] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[4] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》总表决同意484,664,750股，占比99.9261％[5] - 《补选独立董事议案》中小股东表决同意25,664,750股，占比98.6220％[5] - 《增加注册资本议案》总表决同意484,686,200股，占比99.9305％[6] - 《增加注册资本议案》中小股东表决同意25,686,200股，占比98.7044％[6] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为597,707,400股[4] - 股东大会现场会议于2024年8月9日14:30召开[3] - 股东大会网络投票时间为2024年8月9日[3]

股东参会情况 - 出席会议股东及代表121人，代表股份485,023,350股，占比81.15%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份459,000,000股，占比76.79%[3] - 网络投票股东及代理人119人，代表股份26,023,350股，占比4.35％[3] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意484,664,750股，占比99.9261％[6] - 《增加注册资本议案》同意484,686,200股，占比99.9305％[9] 决议情况 - 股东大会决议合法有效[11]

股份回购计划 - 回购金额不低于1亿、不超2亿[2] - 回购价不超31.28元/股[2] - 实施期限为方案通过日起三个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购332.01万股[3] - 占总股本0.55%[3] - 最高成交价18.13元/股[3] - 最低成交价16.23元/股[3] - 成交总金额5759.27万元[3] 其他情况 - 公司未在特定期间内回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[5]

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...