募集资金情况 - 2022年首次公开发行4001.00万股，发行价56.88元/股，募集资金总额22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金12.74亿元，其中直接投入项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额10.77亿元，其中理财产品未到期余额8.3亿元，专户余额2.47亿元[3] - 2022 - 2025年多次审议通过继续使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理[12][13][14] - 2022年以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金8.99亿元[8] - 募集资金总额22.76亿元，本年度投入1.12亿元，累计投入12.64亿元[30] - 累计变更用途的募集资金总额为3.63亿元，占比15.93%[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[30] 募投项目情况 - “流感疫苗开发及产业化和现有产品供应保障能力建设项目”截至期末投资进度为80.58%[30] - “冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”截至期末投资进度为52.81%[30] - 将“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”等三个募投项目预计达到可使用状态日期延至2025年12月31日[20] - 变更“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，将剩余资金投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”[21] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额6.84亿元，截至2023年10月27日累计投入3.39亿元[33] - 重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目拟投入募集资金3.63亿元，截至期末累计投入1371.47万元，投资进度3.78%[34] - 多联细菌性疫苗开发及产业化项目投资2742.50万元，已投入2466.79万元[31] - 新型疫苗研发平台建设项目投资2897.05万元，已投入2605.81万元[31] 其他情况 - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右[31] - 大华会计师事务所认为公司募集资金专项报告编制合规，公允反映2024年度存放与使用情况[25] - 保荐机构核查认为公司2024年度严格执行专户存储制度，未发现违规情形[27] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目8.95亿元，预先支付发行费用345.45万元，置换金额合计8.99亿元[32] 理财情况 - 中国民生银行新乡分行购买聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款15000美元，期限为2024/2/7至2024/5/8[16] - 招商银行郑州分行营业部购买民生银行“随享存”5000元，期限为2024/3/18至2024/5/1[16] - 中国工商银行新乡新区支行购买华林金钥匙（定制）333天固息（20240387）期收益凭证5000元，期限为2024/3/27至2025/2/22[16] - 中国银行新乡华兰支行购买利多多公司稳利24JG5717期（三层看涨）人民币对公结构性存款9000元，期限为2024/5/20至2024/8/20[16] - 招商银行郑州分行营业部购买人民币单位结构性存款241817（产品代码：DWJGX241817）10000元，期限为2024/6/5至2024/9/3[17] - 中国工商银行新乡新区支行购买利多多公司稳利期(三层看涨) 24JG6468人民币对公结构性存款12000元，期限为2024/9/2至2024/12/2[17] - 中国银行新乡华兰支行购买利多多公司稳利24JG6468期(三层看涨)人民币对公结构性存款13000元，期限为2024/9/2至2024/12/2[17] - 中国民生银行新乡分行购买方正证券收益凭证金添利号FD24047 5000元，期限为2024/9/13至2025/3/12[17] - 招商银行郑州分行营业部购买华林金钥匙(定制)91天固息(20241021)期收益凭证5000元，期限为2024/10/21至2025/1/19[17] - 招商银行郑州分行营业部购买方正证券收益凭证金添利F24058号10000元，期限为2024/11/12至2025/8/13[17]

华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000015 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 华兰生物疫苗股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华内字[2025]0011000015 号 华兰生物疫苗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称华兰疫苗） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

募集资金情况 - 2022年2月8日公开发行4001万股，每股发行价56.88元，募集资金22.76亿元，净额22.44亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计投入12.64亿元，2022 - 2024年分别投入9.97亿、1.55亿、1.12亿元[12] - 截至2024年12月31日，未赎回理财产品8.3亿元，专户活期利息累计2233.70万元，理财投资收益累计7386.39万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为2.47亿元[12] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%（孰低），需通知华泰联合证券并提供支出清单[15] - 中国民生银行新乡分行营业部初始存放9.86亿元，截止日余额9600.85万元[17] - 中信银行新乡分行营业部初始存放7735.45万元，截止日余额4018.28万元[17] - 中国工商银行新乡新区支行初始存放2.47亿元，截止日余额2193.74万元[17] - 招商银行郑州分行营业部初始存放6.84亿元，截止日余额5059.92万元[17] - 中国银行新乡华兰支行初始存放2.61亿元，截止日余额3785.55万元[17] - 募集资金总额为275,768,800元，年度投入12,219,653.75元，累计投入263,820,579.3元[1] - 变更用途的募集资金为62,612,323.5元，比例为5.93%[1] 项目投入情况 - KI流感疫苗开发及相关项目投入9,776,944.4元，累计投入35,824,593元，完成比例30.58%[1] - KI某项目投入2,705,355元，累计投入8,851,317.7元，完成比例52.81%[1] - KI另一项目投入4,002,457.7元，累计投入61,513,300.2元，完成比例24.94%[1] - 截止2023年10月27日累计投入339,010,440元[4] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额684,324,308.23元[4] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目拟投入6261.23万元，本年度实际投入1360.26万元，累计投入1371.47万元，进度3.78%[27] 未来规划 - 拟使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 将“某项目”剩余资金362,612,323.55元（含利息等）投入“重组带状疱疹疫苗的开发及产业化”[4] - 拟终止新型肺炎疫苗开发及产业化项目，将剩余资金投入重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目[27] - 重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目预计可使用状态日期为2028年8月3日[27]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华 兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对华兰疫苗 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、华兰疫苗内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的公司包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位资产占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织结构、公司治理、发展战略、人 力资源政策、公司对子公司的内部控制、关联交易的内部控制、财务报告、对外 担保控制、对外投资控制、信息披露管理等。 （二 ...

财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面原值159,820.90万元，净值143,745.98万元，占合并资产总额19.11%[6] - 2024年度营业收入112,781.23万元，与2023年度相比下降53.21%[8] - 2024年服务费39,954.56万元，占主营业务收入比例35.48%[11] - 2024年末流动负债14.64亿元，非流动负债4598.86万元，负债合计15.10亿元[23] - 2024年末股东权益合计60.13亿元[23] - 2024年营业总收入11.28亿元，营业成本2.13亿元，销售费用5.01亿元，研发费用1.63亿元[25] - 2024年营业利润2.15亿元，净利润2.06亿元，基本每股收益0.3436，稀释每股收益0.3436[25] - 2024年利息费用6100万元，利息收入1.32亿元[25] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入18.33亿元，现金流出13.65亿元，现金流量净额4.68亿元[28] - 2024年投资活动现金流入194.29亿元，现金流出194.90亿元，现金流量净额 - 0.61亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入0.16亿元，现金流出4.41亿元，现金流量净额 - 4.25亿元[28] 股东权益数据 - 归属于母公司股东权益上年年末5496576329.45元，本年年末6263091926.42元，本年增减766515596.97元[35] - 资本公积本期2915176814.79元，上期3088631816.24元，本年减少173455001.45元[35] - 盈余公积本期286156631.76元，上期200005000.00元，本年增加86151631.76元[35] - 未分配利润本期2461743479.87元，上期1807929513.21元，本年增加653813966.66元[35] - 股东投入和减少资本金额26549998.55元[35] 公司结构 - 2024年末公司累计发行股本总数60,102.75万股，注册资本60,102.75万元[52] - 2024年公司纳入合并范围的子公司有1户，对新乡市太行禽业有限公司持股100%[54] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，购买日对合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[68] - 公司对合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额处理方式[68] - 多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并的处理方法[70] - 企业合并发生的中介等直接相关费用计入当期损益，发行权益性证券交易费用从权益中扣减[71] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[73] - 同一控制下企业合并增加子公司的报表调整方式[76] - 非同一控制下企业合并增加子公司的报表处理方式[76] - 处置子公司的报表处理方式[78] - 分步处置子公司的处理方法[79] - 公司对现金及现金等价物的确认标准[82] - 外币业务交易初始确认采用交易发生日即期汇率折合成人民币记账[83] - 公司对金融资产和金融负债的确认时间[84] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征对金融资产的分类[86] - 不同分类金融资产的后续计量方式[86][87][88][89] - 金融负债的初始分类[92] - 不同分类金融负债的后续计量方式[93][94] - 金融资产和金融负债的终止确认条件[95] - 金融资产转移的确认和计量方式[97][98] - 金融资产或负债公允价值的确定方法[99] - 公司对以摊余成本计量的金融资产的减值会计处理[101] - 金融资产按信用风险阶段计量损失准备的方法[102][103] - 公司评估金融资产信用风险是否显著增加的考虑因素[104] - 金融资产已发生信用减值的证据[105] - 公司计量金融工具预期信用损失的考虑因素[107] - 公司对应收票据预期信用损失的确定方法[110] - 关联方组合应收账款和其他应收款整个存续期预期信用损失率为0%[112][114] - 存货发出计价方法、盘存制度及低值易耗品等摊销方法[115] - 期末存货跌价准备的提取或调整原则[116] - 长期股权投资的初始投资成本确定方法及核算方法[118][120] - 不同核算方法转换的处理方式[123][124][126] - 处置长期股权投资的会计处理[127] - 固定资产的确认条件及折旧年限、残值率、年折旧率[131][134] - 借款费用资本化和暂停资本化的条件[138][140] - 自行建造在建工程的计价和入账价值确定[136][137] - 使用权资产的初始和后续计量方式[147] - 无形资产的计量和使用寿命[148][151] - 生产性生物资产的初始计量和减值处理[142][146] - 长期待摊费用的分摊期限和摊销方法[158][159] - 短期薪酬、离职后福利、辞退福利、内退福利的确认和计量[162][163][164][165] - 预计负债的确认和计量[167][168] - 租赁负债的初始计量[169] - 股份支付的分类和计量[171][174][175] - 收入的确认原则和交易价格分摊方法[179][181] - 合同履约成本和取得成本的确认和摊销[184][185][187] - 政府补助的计量和处理方式[190][191] - 公司对递延所得税资产和负债的确认[194][195] 业务情况 - 公司收入主要来源于疫苗产品的生产和销售[178]

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于华兰生物疫苗股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2025 年 3 月 17 日对华兰 疫苗 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾鹏 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：贾鹏、左宝祥、张信远 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 17 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适 | | | | 用 | | 现场检查手段 ...

募资情况 - 公司获准发行4001.00万股A股，发行价56.88元/股，募资22.76亿元，净额22.44亿元[2] - 募投项目投资总额28.27亿元，拟使用募资22.44亿元[5] 项目进展 - 2023年10月27日，部分募投项目实施期限延至2025年12月31日[7] - 2023年11月15日，变更新型肺炎疫苗项目，剩余资金投入重组带状疱疹疫苗项目[8] - 截至2025年2月28日，流感疫苗等多项目有不同投资进度及投入金额[10] - 截至2025年3月28日，流感疫苗项目结项，剩余资金2.02亿元[13] 项目调整 - “重组带状疱疹疫苗项目”投资总额55781.00万元，承诺募资36261.23万元[16] - 流感疫苗项目节余募资20159.85万元用于重组带状疱疹疫苗项目[16] 决策审议 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案[18][20] - 华泰联合证券对部分募投项目调整无异议[22]

公司基本信息 - 公司股票代码为301207，法定代表人为安康[17] - 董事会秘书为安文珏，联系电话0373 - 3559991 [18] - 证券事务代表为李伦，联系电话0373 - 3559909 [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深交所http://www.szse.cn/及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ [19] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师姓名为吕勇军/朱红辉[20] - 公司注册地址为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号，邮编453003 [17] 公司整体业绩情况 - 2024年度公司业绩显著下降，行业多家上市公司业绩下滑超50%[5] - 2024年营业收入11.28亿元，较2023年减少53.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较2023年减少76.10%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较2023年减少84.12%[21] - 2024年末资产总额75.23亿元，较2023年末减少5.90%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产60.13亿元，较2023年末减少3.99%[21] 公司各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3422.27万元、130.63万元、9.22亿元、1704.49万元[23] 公司非经常性损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 38.19万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为1283.14万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为8767.33万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 6.85万元[27] 公司疫苗业务批签发情况 - 公司流感疫苗批签发数量2018 - 2020年分别为852.3万剂、1293.4万剂和2315.3万剂，四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2062.4万剂，均居国内首位[35][39] - 报告期内，三价流感疫苗批签发数量11批，上年同期6批，变动比例83.33%；四价流感疫苗批签发数量67批，上年同期88批，变动比例 - 23.86%；冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）批签发数量8批，上年同期8批，变动比例0[36] - 2018 - 2020年度公司流感疫苗批签发总量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，四价流感病毒裂解疫苗2018 - 2020年批签发量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，2021 - 2024年度流感疫苗批签发批次数量均保持国内前列[79] 公司疫苗业务价格情况 - 2024年6月公司四价流感疫苗产品价格下调30%左右[36] - 2024年6月公司对四价流感疫苗产品价格下调30%左右[72] - 2024年6月5日起，四价流感病毒裂解疫苗成人剂型预充式0.5ml/支调至88元/支、成人剂型西林瓶0.5ml/瓶调至85元/瓶、儿童剂型预充式0.25ml/支调至128元/支[192] 公司疫苗业务产能情况 - 公司拥有6个流感疫苗原液生产车间，具备年产一亿剂四价流感疫苗的产能[39] 公司疫苗研发情况 - 公司承担了9个国家重大专项[42] - 2009年公司研制出全球首批甲型H1N1流感病毒裂解疫苗[38] - 2018年公司在国内独家上市四价流感病毒裂解疫苗[38] - 2022年2月公司国内首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》[35][38] - 公司已进入注册程序的疫苗在研产品有冻干A群C群脑膜炎球菌结合疫苗和吸附无细胞百（三组分）白破联合疫苗[37] - 公司建立了mRNA疫苗研发平台，并开展mRNA流感疫苗等新型疫苗的前期研发工作[42] - 公司破伤风疫苗及狂犬疫苗于2023年2月取得《药品注册证书》，A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗等多个疫苗正在开展临床研究或临床前研究[80] - 公司搭建多个核心技术平台，包括“流感病毒疫苗研发和规模化生产技术平台”等[84] 公司疫苗业务收入及占比情况 - 2024年营业收入11.28亿元，较2023年的24.10亿元下降53.21%，疫苗制品收入占比99.59% [47] - 2024年流感疫苗收入10.73亿元，占比95.14%，较2023年的24.03亿元下降55.34% [47] - 2024年国内收入11.28亿元，占比99.98%，较2023年的24.07亿元下降53.15%；国外收入19.96万元，占比0.02%，较2023年的378.55万元下降94.73% [47] 公司疫苗业务产销存情况 - 2024年疫苗制品销售量1424.19万瓶/套/支/人份，较2023年的1939.75万下降26.58%；生产量2111.32万，较2023年的2535.73万下降16.74%；库存量481.19万，较2023年的614.58万下降21.70% [49] 公司疫苗业务成本及毛利率情况 - 2024年疫苗制品营业成本2.07亿元，毛利率81.54%，较2023年成本下降26.75%，毛利率下降6.70% [48] - 2024年疫苗制品直接材料成本6303.03万元，占比30.40%，较2023年下降33.82% [51] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额6476.22万元，占年度销售总额比例5.73% [53] - 公司前五名供应商合计采购金额1.08亿元，占年度采购总额比例33.59% [54] 公司费用情况 - 2024年销售费用5.01亿元，较2023年的9.49亿元下降47.17%，主要因流感疫苗销量下降服务费减少 [56] - 2024年研发费用1.63亿元，较2023年的0.91亿元增长78.51%，主要因项目临床试验费增加 [56] 公司研发人员情况 - 2024年研发人员数量150人，较2023年的159人减少5.66%[57] - 2024年研发人员数量占比20.05%，较2023年的20.65%下降0.60%[58] - 2024年研发投入金额164,162,920.16元，占营业收入比例14.56%，2023年分别为93,213,263.95元、3.87%[58] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计1,832,965,932.34元，同比减少20.09%；经营活动产生的现金流量净额468,041,442.48元，同比减少47.29%[60] - 2024年投资活动现金流入小计19,428,608,927.27元，同比增加362.63%；投资活动产生的现金流量净额-61,079,858.92元，同比增加91.53%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计16,281,000.00元，同比减少94.57%；筹资活动产生的现金流量净额-424,822,352.53元，同比减少236.93%[60] 公司资产结构情况 - 2024年末货币资金623,035,019.91元，占总资产比例8.28%，较年初比重增加0.26%[62] - 2024年末应收账款1,437,459,795.12元，占总资产比例19.11%，较年初比重减少5.79%[62] - 2024年末存货208,838,834.75元，占总资产比例2.78%，较年初比重增加0.61%[62] 公司交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初数1,598,524,035.48元，本期公允价值变动24,300,582.77元，期末数1,458,145,063.27元[63] 公司募集资金情况 - 2022年首次公开发行股票，募集资金总额227,576.88万元，净额224,420.31万元[68] - 截至2024年12月31日，公司已使用募集资金12.74亿元，其中直接投入承诺项目12.64亿元，支付发行费用1056.57万元[69] - 尚未使用的募集资金余额10.77亿元，其中理财产品未到期余额8.3亿元，其余存放于专用账户[69] - 募集资金累计使用比例为56.31%，累计变更用途的募集资金金额为36,261.23万元，占比15.93%[68] - 2022年首次公开发行股票承诺投资项目中，流感疫苗开发及产业化项目承诺投资108,426.42万元，累计投入78,582.46万元，进度80.58%[71] - 冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化项目承诺投资8,600.45万元，累计投入4,085.14万元，进度52.81%[71] - 多产品项目承诺投资27,426.66万元，累计投入6,151.44万元，进度24.94%[71] - 流感疫苗开发及产业化项目截至2022年12月31日实现效益118,883.9万元[71] - 公司发行人民币普通股（A股）40010000股，发行价格每股56.88元，募集资金总额22.757688亿元，扣除承销费后为22.547688亿元[73] - 截至2022年2月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额8.9526749418亿元，预先支付发行费用345.4505万元，合计置换金额8.9872199918亿元[73] - 2024年2月28日，公司同意继续使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[73] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为10.7658345134亿元，其中理财产品未到期余额为8.3亿元[73] - 新型肺炎疫苗开发及产业化项目投资总额6.843243亿元，截至2023年10月27日累计投入3.390104亿元，剩余3.626123亿元投入重组带状疱疹疫苗项目[73] - 2022 - 2023年新型肺炎疫苗研发投入从7.608081亿元降至3.390104亿元[72] - 2022 - 2025年新型疫苗研发平台建设投入从2.897051亿元降至2.605811亿元[72] - 2022 - 2028年重组带状疱疹疫苗研发投入从3.626123亿元降至1360.26万元[72] - 承诺投资项目小计2024年相关数据分别为1122.0274万元、1263.5015万元、1541.197万元、1188.8206万元、365.365万元、839.839万元[72] - 首次公开发行股票募集资金原承诺投入新型肺炎疫苗开发及产业化项目36,261.23万元，本报告期实际投入1,360.26万元，截至期末累计投入1,371.47万元，投资进度3.78%，预计2028年8月31日达到预定可使用状态，该项目终止，剩余资金投入重组带状疱疹疫苗开发及产业化项目[75] 公司治理与规范运作情况 - 报告期末公司运作规范，独立性强，信息披露规范，治理情况与监管要求无重大差异[91] - 公司严格按要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东[91] - 公司实际控制人规范行为，与主要股东做到“五独立”[91] - 公司董事会下设四个专业委员会，全体董事勤勉尽职开展工作[92] - 公司建立公正、透明、有效的绩效评价标准和激励约束机制，未来探索更多激励方式[93] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，选定《证券时报》等为信息披露报纸[93] - 公司自成立以来在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东完全分开[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[94] - 2024年公司召开7次董事会会议，审议议案全部通过[112] - 董事安康、范蓓等本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席1次，通讯出席6次，委托和缺席次数均为0次，出席股东大会2次；李德新等部分董事情况有差异[113][115] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，审议议案均通过[117][118] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[119] 公司人员构成情况 - 报告期末母公司在职员工736人，主要子公司在职员工12人，在职员工合计748人，当期领取薪酬员工总人数748人，需承担费用的离退休职工人数为0人[120] - 公司员工专业构成中生产人员404人、销售人员35人、技术人员266人、财务人员8人、行政人员35人[120] - 公司员工教育程度方面，博士研究生1人、硕士研究生16人、本科209人、大专及以下522人[120][121] 公司薪酬与培训情况 - 公司根据劳动法规和政策及实际情况制定薪酬管理体系，按体系和绩效考核发放工资，薪酬福利随经营效益等调整[122] - 公司注重员工培训与职业规划，开展多方面知识培训，建立完善培训体系，推行人才储备与培养战略[123

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-014 华兰生物疫苗股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2025 年度审计 机构。本事项尚需公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计 ...

募资情况 - 公司获准发行4001.00万股A股，发行价56.88元/股，募资22.76亿元，净额22.44亿元[1] - 5个募投项目投资总额28.27亿元，拟用募资22.44亿元[5] 现金管理 - 公司继续用不超10亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[1][6][17] - 选不超12个月、安全高、流动好、保本产品，不得质押担保[7] - 收益归公司，补募投资金不足，到期归还专户[8] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[13] - 采取选低风险产品等风控措施[14] 各方意见 - 独立董事认为现金管理合理合规，可提资金效率[18] - 保荐机构认为合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[21] 其他 - 公告含第二届董事会第十二次会议决议等文件[22] - 华泰联合证券出具核查意见[22] - 公告日期为2025年3月1日[23]