华兰疫苗董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任，但是独立董事连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一条 为了进一步规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《华兰生物疫 苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 董事和董事会职权 华兰生物疫苗股份有限公司 第二条 董事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于不 得担任董事的情形之一的，不得担任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司 章程》 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 第二届董事会、监事会会议及审计委员会均通过续聘议案[5][6] 大华情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注会1471人，签过报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户448家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户31家[2] - 大华职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[2] - 近三年因执业承担奥瑞德案5%连带赔偿责任[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[2]

华兰生物疫苗股份有限公司 监事会议事规则 华兰疫苗监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《华兰生物疫苗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 监事履行职责具有独立性，不受公司的董事、高级管理人员及其他人 员的干预、阻挠。公司应保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助。监事会工作经费及履行职责所需的合理费用由公司承担。 第二章 监事 第三条 监事应当具备下列素质： （一）严格遵守国家法律、行政法规和《公司章程》； （二）诚信、勤勉、忠实履行职责； （三）具有法律、财务、会计等方面的专业知识、工作经验； （四）具有与股东、职工和其他相关利益者进行沟通的能力。 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。存在《公司章程》规定的关于 ...

华兰疫苗股东大会议事规则 华兰生物疫苗股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会规范、高效、平稳运作 及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《华兰生物疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽 ...

培训信息 - 培训时间为2024年3月19日[1][2] - 培训方式为现场授课及书面培训[2] - 培训重点介绍募集资金管理规范并结合违规案例讲解[2] 人员信息 - 培训人员包括贾鹏和左宝祥[4] - 参加人员为公司董监高及证券部相关人员[4] 培训效果 - 公司积极配合，培训对象踊跃参与[5] - 有助于提升公司规范运作水平，达预期目标[6]

内部控制 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] 制度修订 - 2023年10月依据法规修订四个专门委员会工作细则[21] - 2023年10月依据法规修订《独立董事工作制度》[21] 制度制定 - 制定人力资源制度体系调动员工积极性、配置人力资源[22] - 制定《子公司管理制度》对子公司实施管理与控制[22] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允性[23] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险，无违规担保行为[24] - 制定《对外投资管理制度》保证投资活动规范合法有效[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷按资产和营收错报金额划分[27][28] - 非财务报告内部控制一般缺陷按直接财务损失和政府处罚情况划分[30] - 财务报告内部控制重要、重大缺陷按金额划分[31] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[36] - 公司成立于2012年02月09日[36]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李德新、董关木、杨东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李德新、董关木、杨东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 华兰生物疫苗股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

募集资金情况 - 2022年2月8日公开发行4001万股普通股，每股56.88元，募资22.76亿元，净额22.44亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入11.52亿元，2022年投入9.97亿元，2023年投入1.55亿元[12] - 截至2023年12月31日，未赎回理财产品8.25亿元，利息收入1677.43万元，投资收益4598.96万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额3.30亿元[12] - 累计变更用途的募集资金总额3.63亿元，比例15.93%[25] 专户资金情况 - 中国民生银行新乡分行营业部专户初存9.86亿元，截止日余额2.80亿元[16] - 中信银行新乡分行营业部专户初存7735.45万元，截止日余额1147.77万元[16] - 中国工商银行新乡新区支行专户初存2.47亿元，截止日余额912.53万元[16] - 招商银行郑州分行营业部专户初存6.84亿元，截止日余额2346.37万元[16] - 中国银行新乡华兰支行专户初存2.61亿元，截止日余额601.58万元[16] 项目投资情况 - 流感疫苗项目截至期末投资进度73.42%，本年度效益6.45亿元[25] - 冻干人用狂犬病疫苗项目截至期末投资进度49.31%[25] - 多联细菌性疫苗项目截至期末投资进度15.21%[25] - 新型肺炎疫苗项目截至期末投资进度100%，项目可行性重大变化[25] - 新型疫苗研发平台项目截至期末投资进度7.97%[25] - 重组带状疱疹疫苗项目截至期末投资进度0.03%[25] 其他情况 - 2022年2月14日以自筹资金预先投入8.95亿元，置换8.99亿元[26] - 2023年继续使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[26] - 重组带状疱疹疫苗项目拟投入362,612,323.55元，本年度投入112,124.43元[30] - 2023年10月27日和11月15日分别审议通过部分募投项目变更议案[30]

财务数据 - 2023年末应收账款账面原值216,064.53万元，净值199,049.97万元，占合并资产总额24.90%[7] - 2023年度营业收入241,042.85万元，较2022年上升32.03%[9] - 2023年服务费81,901.24万元，占主营业务收入33.99%[12] - 期末流动资产52.27亿元，上期41.93亿元，增长24.63%[23] - 期末非流动资产27.69亿元，上期28.83亿元，下降4%[23] - 期末资产总计79.95亿元，上期70.76亿元，增长12.99%[23] - 期末流动负债16.86亿元，上期15.37亿元，增长9.67%[25] - 期末非流动负债4664.37万元，上期4206.7万元，增长10.88%[25] - 期末负债合计17.32亿元，上期15.79亿元，增长9.68%[25] - 期末股本6亿元，上期4亿元，增长50%[25] - 期末资本公积29.15亿元，上期30.89亿元，下降5.63%[25] - 期末盈余公积2.86亿元，上期2亿元，增长43.08%[25] - 期末未分配利润24.62亿元，上期18.08亿元，增长36.13%[25] - 本期营业收入24.10亿元，上期18.26亿元，同比增长约32.03%[27] - 本期营业利润10.10亿元，上期5.93亿元，同比增长约70.15%[27] - 本期净利润8.60亿元，上期5.20亿元，同比增长约65.50%[27] - 基本每股收益本期1.4316元，上期0.8807元，同比增长约62.55%[27] - 经营活动现金流量净额本期8.88亿元，上期2.89亿元，同比增长约207.27%[29] - 投资活动现金流量净额本期 -7.21亿元，上期 -17.56亿元，亏损幅度收窄约58.94%[29] - 筹资活动现金流量净额本期 -1.26亿元，上期19.52亿元，同比下降约106.46%[29] - 股东权益合计本期62.63亿元，上期54.97亿元，同比增长约14.09%[31] - 综合收益总额本期8.60亿元，上期5.20亿元，同比增长约65.50%[27] - 利润分配对股东分配金额为1.20亿元[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 关键审计事项包括应收账款坏账准备、收入确认、服务费确认[7] - 审计认为应收账款坏账准备确认合理[9] - 审计认为收入确认符合会计政策[11] - 审计认为管理层对服务费判断及估计合理[12] 公司运营 - 公司收入主要来源于疫苗产品的生产和销售[180] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[181][183] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[58] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[114] - 固定资产按成本初始计量，折旧年限和残值率有规定[133][136] - 自行建造在建工程按实际成本计价[137] - 借款费用符合条件予以资本化，非正常中断超3个月暂停[139][141] - 生产性生物资产按成本初始计量，成熟性生物资产预计使用寿命和净残值有规定[144][146] - 无形资产按规定进行初始计量和摊销[150][152] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[154][155] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[159][160] - 职工薪酬分类核算，按规定确认负债和计入成本费用[162][163][164][165] - 预计负债按最佳估计数初始计量[169] - 租赁负债按现值初始计量，按固定折现率计算利息费用[170][171] - 政府补助分类核算，按规定确认和计量[190][191] - 递延所得税资产和负债根据差额计算，按预期税率计量[195]

人员与会议 - 公司有3名独立董事，占全体董事9名的1/3[3] - 2023年召开5次董事会和2次股东大会，李德新出席5次董事会会议[3] - 2023年李德新参加4次审计委员会会议并发表同意意见[4] - 同意提名安康等6人为第二届董事会非独立董事候选人，李德新等3人为独立董事候选人[14] - 同意聘任安文珏等人为高级管理人员[15] 财务与资金 - 2023年2月28日同意继续用部分闲置募集资金现金管理[5] - 2023年3月29日同意2022年度计提资产减值准备事项[7] - 2023年3月29日同意2022年度利润分配及资本公积转增股本预案[8] - 2023年3月29日同意公司委托理财事项[10] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，控股股东及关联方无违规占用资金情况[6][16] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司及控股子公司无对外担保事项[6][17] - 同意《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》[12] - 同意《募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》[17] - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予/归属数量[18] - 2023年8月23日为预留授予日，向7名激励对象授予90万股限制性股票[20] 其他事项 - 2023年3月29日认为2022年度内部控制自我评价报告反映真实情况[9] - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 公司申请变更英文全称和简称获独立董事同意[21] - 部分募集资金投资项目延长实施期限获独立董事同意[22] - 部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目获同意并提交股东大会审议[23] 独立董事履职 - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[24] - 2023年独立董事有效履行职责，维护投资者权益[25] - 2023年独立董事督促完善并执行信息披露管理制度[25] - 2023年独立董事多次实地考察并保持密切联系[27] - 2023年未发生独立董事提议召开董事会会议情况[28] - 2024年独立董事将为公司决策提建议，维护股东权益[28]