证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-022 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案： 经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资 金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理， 有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体 股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公 司本次关于使用部分暂时闲置 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 6 人，委托出席董事 1 人，董事邵峰先生因工作原因书面委托董事长 李东平先生代为出席并行使表决票；其中李东平先生、徐晓飞先生、穆林娟女士、 郑云端先生、赵龙凯先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长李东平先 生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-021 北京中亦安图科技股份有限公司 为合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司现金资产收益，公司及子公 司拟在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全 的前提下，使用不超过 39,00 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股16,666,700股，每股46.06元，募资76,766.82万元，净额70,007.72万元[2] 募投项目 - 募投项目投资总额60,885.34万元[3] - 截至2024年3月31日，全国IT项目累计投入17,958.04万元，进度50.83%[5] - 截至2024年3月31日，研发中心项目累计投入5,624.56万元，进度52.67%[5] - 截至2024年3月31日，智能化运维项目累计投入2,857.49万元，进度41.54%[5] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入0元，进度0%[5] 项目延期 - 研发中心和智能化运维项目预计使用日期延至2026年7月[6] - 2024年6月相关会议同意部分募投项目延期[10][11][12]

募资情况 - 首次公开发行16,666,700股，每股46.06元，募资76,766.82万元，净额70,007.72万元[2] - 募投项目投资总额60,885.34万元，拟投入募资60,885.34万元[4] 现金管理 - 拟用不超39,000万元闲置募资和不超50,000万元自有资金现金管理，期限12个月[6] - 自有资金收益补流，闲置募资到期归还专户[11] 决策流程 - 2024年6月20日审计委员会同意现金管理议案[17] - 2024年6月25日董事会、监事会同意现金管理事宜[18][19] 风险与控制 - 投资受市场波动等风险影响[12] - 通过选产品等控制投资风险[14] 合规说明 - 生产运营不影响募投项目，未变相改变用途[21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-025 北京中亦安图科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制的 审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙 ...

北京中亦安图科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可 转让、可提前支取的产品； 2、现金管理金额：不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不 超过50,000万元的自有资金； 证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-024 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资 品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日分 别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的 前提下，使用不超过39,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和不超过 50,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行16,666,700股，每股发行价46.06元，募资总额76,766.82万元，净额70,007.72万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额60,885.34万元，拟投入募集资金60,885.34万元[3] - 截至2024年3月31日，全国IT基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目投资进度50.83%，累计投入17,958.04万元[4] - 截至2024年3月31日，研发中心建设项目投资进度52.67%，累计投入5,624.56万元[4] - 截至2024年3月31日，智能化运维平台升级项目投资进度41.54%，累计投入2,857.49万元[4] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投资进度0%，累计投入0万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目和智能化运维平台升级项目达到预定可使用状态日期由2024年7月延至2026年7月[6] - 2024年6月20日，董事会审计委员会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[9] - 2024年6月25日，董事会审议通过将两项目达到预计可使用状态日期延长的议案[11] - 2024年6月25日，监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[12]

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月24日15:30 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事兼总经理田传科等，以实际为准[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月23日15:00[2] - 可访问全景网或扫码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[5]

会议与权益分派 - 2024年4月16日和5月9日分别召开董事会和股东大会并通过议案[1] - 2024年5月23日实施2023年年度权益分派[2] 股本与注册资本变更 - 权益分派后总股本增至120,000,060股，增幅20%[2] - 权益分派后注册资本增至120,000,060元，增幅20%[2] 工商登记与执照 - 公司完成工商变更登记和《公司章程》备案[2] - 取得北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

分红与股本变动 - 公司以100,000,050股为基数，每10股派3.9元，转增2股，合计派39,000,019.5元，转增后总股本120,000,060股[1] - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日2024年5月23日[5] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前63,855,000股，变动后76,626,000股，占比63.86%[9] - 无限售条件股份变动前36,145,050股，变动后43,374,060股，占比36.14%[9] 收益与税收 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益1.2188元[10] - QFII、RQFII等每10股派3.51元，不同持股情况红利税征收不同[4]