2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初占用 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月 占用资金的利 | 2025 年 1-6 月偿 | 2025 年 6 月期末 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | ...

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽股份"）于 2025 年 8 月 26 日（星期二）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理张 子鹏先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任李景升先 生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-057 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 李景升先生简历 截至目前，李景升先生未持有公司股票。除上述任职外，李景升先生与持有 公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行 人，不存在《深圳证券交 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-060 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念， 同时为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可 持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业发展，实现高质量发展 中汽股份是专业从事汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业， 能够全面满足乘用车、商用车、智能网联汽车、底盘零部件系统、汽车检测机构 的法规测试和研发验证测试需求，为汽车行业提供一站式的场地试验技术服务。 是目前亚洲地区"测试功能齐全、技术指标先进、测试客户众多"的第三方汽车 试验场，是汽车试验场领域唯一一家 A 股上市公司。公司以 "引领汽车行业进 步， ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-055 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份""公司"或"发 行人"）为解决同业竞争，履行公司控股股东中国汽车技术研究中心有限公司（以 下简称"中汽中心"）对资本市场承诺，完善公司在场地试验技术服务能力体系， 强化战略布局，进一步增强核心竞争力，发挥协同效应，公司拟以现金 11,145.48 万元收购中汽中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公司（以下简称 "天津检验中心"）所持有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司（以下 简称"极限检验中心"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，极限检验 中心将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。 2、本次交易的转让方天津检验中心是公司控股股东中汽中心的全资子公司， 依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天津检验中心和公司存在 关联关系， ...

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-059 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人。 监事会认为本次收购暨关联交易遵循公平、公正的原则，以评估结果确定转 让对价，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《关联交易管理 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-058 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在呼伦贝尔市以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张晓龙主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》 董事会同意公司以现金方式收购中汽研汽车检验中心（天津）有限公司所持 有的中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司 100%股权，本次交易以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日，经备案的资产评估价值 11,145 ...

股权受让 - 中汽研汽车试验场股份有限公司拟受让中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权[9][26] 评估信息 - 评估基准日为2025年4月30日，有效期至2026年4月29日[13][15][86][99] - 采用资产基础法和收益法评估，市场法不适用[14][53][54] - 纳入评估范围所有者权益账面价值10,122.32万元，评估值11,145.48万元，增值率10.11%[15][36][82] 公司数据 - 中汽研汽车试验场股份有限公司注册资本和实收资本均为132,240万元[19] - 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司注册资本和实收资本均为1900万元[20] - 中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司注册资本和实收资本均为8500万元[21] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司流动资产从3293.07万元增至9792.35万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司资产总计从13432.03万元增至19764.30万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司负债合计从5403.13万元增至9641.98万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司所有者权益从8028.91万元增至10122.32万元[27] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司营业收入从6467.59万元增至7134.38万元（2025年为1 - 4月数据）[29] - 2022 - 2025年4月，呼伦贝尔公司净利润从226.09万元增至1526.65万元（2025年为1 - 4月数据）[29] 持股情况 - 中国汽车技术研究中心有限公司持有中汽研汽车试验场股份有限公司股权从评估基准日的41.97%变更为评估报告日的41.92%[91] 其他信息 - 预测年度公司不再开展海外道路适应性试验业务，评估未预测该板块收入成本[88] - 加油站建筑面积为240㎡[90] - 专利“一种车身试验舱加速腐蚀试验装置及试验方法”存在产权共有情况[90] - 未办理产权证的加油站系简易加油棚，无需办理房地产权证书[90] - 评估基准日中汽研汽车试验场股份有限公司法定代表人为张嘉禾，评估报告日变更为张晓龙[91] - 资产评估报告日为2025年7月14日[94]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 培训次数为1次，日期为2025年4月25日[3] 承诺履行 - 股东股份锁定承诺已履行[5] - 稳定股价承诺已履行[5] - 欺诈发行上市相关承诺已履行[5] - 填补摊薄即期回报措施承诺已履行[5] - 利润分配政策承诺已履行[5] - 避免同业竞争承诺已履行[6]

业绩数据 - 2024年度天津检验中心营业收入为341247.53万元，净利润为87348.76万元[8] - 截至2025年6月30日天津检验中心净资产为413515.62万元[8] - 2025年1 - 4月极限检验中心接受劳务费用为2463548.59元[16] - 2025年1 - 4月极限检验中心提供劳务金额为22112877.06元等[18] - 2025年1 - 4月极限检验中心设备租赁费发生额为142130.51元[18] - 2025年4月30日极限检验中心应收账款中天津检验中心账面余额为41326760.95元等[18] - 2025年4月30日极限检验中心其他应付款中天津检验中心为7828896.17元等[20] - 2025年4月30日较2024年12月31日，极限检验中心资产总额从16577.83万元增至19764.30万元等[21] - 2025年1 - 4月较2024年度，极限检验中心营业收入从12254.31万元变为7134.38万元等[21] - 截至2025年4月30日，极限检验中心所有者权益账面值为10122.32万元，评估值为11145.48万元，增值率为10.11%[26] - 本年年初至核查意见出具日，公司与中汽中心及其控制公司累计关联交易金额为4704.99万元[42] - 2025年度预计与中汽中心及其关联方关联交易总计为9841.78万元（不含税）[4][43] 收购事项 - 公司拟以11145.48万元现金收购极限检验中心100%股权[2] - 公司收购极限检验中心100%股权的交易价格确定为11145.48万元[30] - 2025年8月15日，独立董事专门会议全票通过收购议案[43] - 2025年8月26日，董事会和监事会审议通过收购议案，关联董监事回避表决[43] - 本次交易后关联交易金额将超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需股东会审议[44] 未来展望 - 公司收购完成后极限检验中心将作为全资子公司独立运营，与现有业务形成战略互补[36] - 收购极限检验中心可拓展公司冰雪路面场地试验技术服务能力，符合“十四五”规划[38] - 收购极限检验中心是解决中汽股份与极限检验中心潜在同业竞争问题的必要措施[39] - 交易完成后公司将持有极限检验中心100%股权，承接其业务和资质[40] 公司评价 - 独立董事认为收购既履行承诺又符合战略规划，交易价格公允[45] - 保荐机构对收购事项无异议，认为履行必要程序，不损害公司及中小股东利益[47] 其他信息 - 天津检验中心注册资本为100000万元[6] - 极限检验中心注册资本为8500万元[11] - 2015年5月天津检验中心出资1000万元设立极限检验中心[11] - 2018年11月天津检验中心第一次增资1500万元，极限检验中心注册资本增至2500万元[11] - 2019年4月天津检验中心第二次增资6000万元，极限检验中心注册资本增至8500万元[12] - 极限检验中心拆入天津检验中心资金7000000元，起始日2021 - 12 - 15，到期日2026 - 12 - 14[18]

财务数据对比 - 2025年4月30日货币资金3000元，较2024年12月31日的2981.23元略有增加[12] - 2025年4月30日应收票据4416831.62元，较2024年12月31日大幅增长[12] - 2025年4月30日应收账款85179745.05元，较2024年12月31日显著增加[12] - 2025年4月30日预付款项449184.14元，较2024年12月31日大幅减少[12] - 2025年4月30日流动资产合计97923509.04元，较2024年12月31日增长[12] - 2025年4月30日固定资产71017575.58元，较2024年12月31日略有减少[12] - 2025年4月30日非流动资产合计99719490.49元，较2024年12月31日略有减少[12] - 2025年4月30日资产总计197642999.53元，较2024年12月31日增长[12] - 2024年末应付账款50456648.69元，较2023年末增长约34.09%[14] - 2024年末合同负债518867.92元，较2023年末增长约57.14%[14] - 2024年末应付职工薪酬826666.66元，较2023年末下降约71.10%[14] - 2024年末应交税费7879902.20元，较2023年末增长约4871.61%[14] - 2024年末流动负债合计82649876.37元，较2023年末增长约46.31%[14] - 2024年末租赁负债10728599.23元，较2023年末下降约11.40%[14] - 2024年末非流动负债合计13769893.16元，较2023年末下降约10.65%[14] - 2024年末负债合计96419769.53元，较2023年末增长约51.89%[14] - 2024年末未分配利润15266541.26元，较2023年末增长约92.76%[14] - 2024年末负债及所有者权益合计197642999.53元，较2023年末增长约31.64%[14] 营收与成本 - 2025年1 - 4月营业总收入71343791.17元，2024年度为122543113.02元[16] - 2025年1 - 4月营业总成本50128860.47元，2024年度为112175200.75元[16] - 2025年1 - 4月净利润15266541.26元，2024年度为7908300.09元[16] 现金流 - 2025年1 - 4月销售商品、提供劳务收到的现金31441239元[18] - 2024年度经营活动现金流入小计242722610.26元[18] - 2023年度经营活动现金流出小计152244315.13元[18] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额7179512.56元[18] - 2025年1 - 4月投资活动现金流出小计7566.10元[18] - 2024年度筹资活动现金流出小计7362000元[18] - 2023年度现金及现金等价物净增加额1023.34元[18] 研发与费用 - 2025年1 - 4月研发支出934479.35元，2024年度为2926162.92元[150][151] - 2025年1 - 4月设备购置费15000.00元，2024年度为6528530.56元[151] - 2025年1 - 4月测试化验加工费38550.00元，2024年度为775990.83元[151] - 2025年1 - 4月研发人员费用335865.28元，2024年度为1416716.42元[150] - 2025年1 - 4月燃料动力费209212.30元，2024年度为71681.41元[150] 关联交易 - 2025年1 - 4月向中汽研欧洲检测认证有限责任公司接受劳务金额2463548.59美元[155] - 2024年度向中汽研汽车试验场股份有限公司接受劳务金额5492544.54美元[155] - 2025年1 - 4月向中汽研汽车检验中心（天津）有限公司提供劳务金额22112877.06美元[156] - 2024年度向中汽传媒（天津）有限公司提供劳务金额1886792.43美元[156] 其他 - 公司于2015年5月18日成立，注册资本8500万元[19] - 公司母公司为中汽研汽车检验中心（天津）有限公司，注册资本19000000.00万元，持股比例和表决权比例均为100%[154] - 截至2025年4月30日，公司无需要披露的重要承诺及或有事项[161] - 截至财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项[162] - 截至2025年4月30日，公司无按照有关财务会计制度应披露的其他内容[163] - 财务报表经公司总经理办公会批准报出[164]