热点公司股价异动 - 大有能源股价在连续六个交易日内累计上涨68.37% [1] 项目投资与签约 - *ST松发关联方恒力造船拟投资26.54亿元建设绿色高端装备制造配套项目 [1] - 罗博特科签订价值7.61亿元的重大合同 [1] - 中石科技泰国孙公司签订工厂建设项目EPC工程总承包合同 [1] 合同中标 - 高能环境中标遂昌县化工园区专业污水处理设施改扩建工程一期项目，金额为5364.23万元 [1] 股权收购 - 熵基科技计划以4.16亿元收购龙之源55%的股权 [1] 股份回购 - 富吉瑞拟使用1000万元至2000万元资金回购公司股份 [1] 公司业绩 - 紫金矿业前三季度净利润为378.64亿元，同比增长55.45% [1] - 科威尔第三季度净利润同比增长110.36% [1] - 海康威视前三季度净利润为93.19亿元，同比增长14.94% [1] - 华友钴业第三季度净利润同比增长11.53% [1] 股东减持 - 联动科技实际控制人及一致行动人计划减持公司股份，比例不超过2.9963% [1] - 航天工程股东国创基金与新车基金计划合计减持不超过1607.97万股股份 [1] 融资与其他公司动态 - 中汽股份拟通过发行可转债募集资金，募资额不超过10.39亿元 [1][2] - 广大特材董事长兼总经理徐卫明已解除留置 [1][2]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过10.3904亿元人民币 [1] 资金投向 - 募集资金在扣除发行费用后将用于投资建设智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地项目 [1] 业务发展 - 此次融资旨在支持公司在智能网联汽车测试领域的产能建设 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 可转换公司债券拟募集资金总额不超过10.39亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 拟募集资金总额不超过10.39亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目 [1]

可转债发行 - 拟募集资金总额不超103,904.00万元，用于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[39][40] - 按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14][15][17] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格不低于公告日前二十日A股均价[20] - 向现有股东优先配售，比例协商确定，余额网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，承销商包销[33] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业总收入21,268.19万元，较2024年度降46.84%[47] - 2025年1 - 6月营业总成本12,339.71万元，较2024年度降43.44%[47] - 2025年6月30日资产总计344,461.53万元，较2024年12月增0.85%[44][45] - 2025年6月30日负债合计57,499.55万元，较2024年增2.23%[45] - 2025年6月30日所有者权益合计286,961.98万元，较2024年增0.58%[45] - 2025年1 - 6月投资收益354.28万元，较2024年度降68.79%[47] - 2025年1 - 6月利息收入36.26万元，较2024年度降85.10%[47] 财务指标 - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为12.66%、17.76%、16.47%、16.69%[54] - 报告期各期末流动比率分别为9.49、3.14、2.82和2.75，速动比率分别为9.48、3.14、2.82和2.74[62] - 报告期各期应收账款周转率分别为2.71次、2.69次、2.67次和1.01次，存货周转率分别为80.53次、75.44次、104.74次和62.74次[63] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三个连续会计年度累计现金分配不少于年均可分配利润30%[72] - 2024年年度利润分配每10股派0.52元现金（含税）[79] - 2024年现金分红（含税）10182.47万元，占归属于母公司所有者净利润比例61.10%[81] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[85]

新策略 - 公司2025年10月17日召开会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 发行需股东会、深交所、证监会审核通过方可实施[1] - 发行公告披露不代表审批机关实质性判断等[1]

业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司股东净利润分别为14,226.29万元、16,496.11万元和16,665.35万元，年均可分配利润15,795.92万元[25] - 2022 - 2025年6月30日合并口径资产负债率分别为12.66%、17.76%、16.47%和16.69%[35] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为11,676.89万元、22,478.78万元、24,262.84万元和7,079.62万元[35] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金103,904.00万元[4][25][51][55] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所上市[5] - 发行对象为持有深交所证券账户的投资者，现有股东可优先配售[11] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[15] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，且不得向上修正[17][61] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[59] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后拟全部投资于智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地建设项目[28] 其他要点 - 公司具备健全且运行良好的组织结构，具有持续经营能力[24][29] - 最近一期末不存在金额较大的财务性投资[63] - 不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业或海关失信企业[66] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险，拟采取措施防范[68][69] - 发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合理[70]

会议召集 - 董事会应在提议或收到提议30日内召开债券持有人会议，通知15日前发出[12] - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人可书面提议召开[14] - 董事会负责召集，多种情形下应召集[12] - 可提议召开的包括董事会、债券受托管理人等[15] - 规则规定事项发生15日内董事会未履职，10%以上持有人等可发通知召开[17] 提案规则 - 单独或合并代表持有10%以上未偿还债券面值总额的持有人有权提临时议案[21] - 临时提案人不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[21] 会议安排 - 债权登记日不得早于会议召开日期前3个交易日，不得晚于前1个交易日[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[25] - 会议开始后1小时内未推举主持，由持有最多表决权的持有人担任主席[29] - 应10%以上持有人要求，公司派董事或高管参会[30] - 会议主席宣布现场出席情况前，会议登记终止[30] - 休会后复会不得对原议案范围外事项决议[31] 表决权规则 - 每张100元未偿还债券有一票表决权[32] - 持有公司5%以上股份股东及其关联方无表决权[33] - 债券持有人会议决议须经出席且有表决权的持有人所持表决权二分之一以上（不含本数）同意有效[34] 决议生效及通知 - 决议自表决通过生效，需批准的批准后生效[35] - 会议作出决议2个交易日内，董事会公告通知持有人[36] 其他规定 - 会议记录等资料董事会保管10年[37] - 规则经股东会审议通过，自可转债发行日生效[40] - 规则项下公告在深交所网站及指定媒体进行[40] - 相关争议在公司住所所在地法院诉讼解决[40] - 法律有规定从其规定，除非公司同意且决议通过，规则不得变更[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3.306亿股，发行价3.8元/股，募集资金总额12.5628亿元，净额11.860918009亿元[21] - 募集资金于2022年3月2日到账，实际净额因免除上市初费调整为11.860918009亿元[22] - 截至2025年9月30日，募集资金初始存放11.860918009亿元，余额3347.613238万元[22] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27732.83万元及发行费用自筹资金630.06万元，共计28362.89万元[28] 资金使用情况 - 截至2025年9月30日，前次募集资金项目实际投资总额11.0840567801亿元，与承诺投资总额差异7768.612289万元[29] - 2025年1月24日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[30] - 截至2025年9月30日，闲置募集资金购置银行理财产品余额8500万元[33] - 截至2025年9月30日，公司累计使用募集资金11.0840567801亿元，尚未使用11817.957101万元，占比9.41%[33] - 2022年及以前使用募集资金43,394.62万元，2023年使用31,331.49万元，2024年使用30,700.55万元，2025年1 - 9月使用5,413.91万元[43] - 变更用途的募集资金总额比例为0.00%[43] 效益情况 - 截至2025年9月30日，前次募集资金投资项目累计实现收益33.47万元，低于承诺效益的20%[35][54] - 2025年1 - 9月累计实现效益677.19万元，2024年为 - 643.72万元，2023年和2022年不适用[54] - 2025年全年预计实现净利润14,135.25万元[54] 产能情况 - 截止日产能利用率为10.98%[54] 项目投资情况 - 公司将超募资金43,609.18万元全部投入“长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目”，调整后募投项目投资额为118,609.18万元[43] - 长三角(盐城)智能网联汽车试验场项目达到预定可使用状态日期为2024/6/30，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为7,768.61万元[43]

资金募集与项目投资 - 公司可转债募集资金不超103,904.00万元[3] - 智能网联新能源汽车全季冰雪试验基地项目总投资103,904.00万元，建设期约3年[5] 项目主体与现状 - 项目实施主体为公司全资子公司极限检验中心[8] - 现有高寒冰雪环境下整车验证体系存在问题制约产业发展[11] - 北半球传统冬季试验场有效测试窗口期紧张[12] 项目意义与前景 - 全季节室内试验场能支持汽车企业缩短开发周期、提升质量[14] - 募投项目利于巩固公司行业地位[14] - 到2030年将形成智能网联汽车标准体系[16] 公司优势 - 公司打造高素质人才团队，极限检验中心有专业队伍[17] - 公司在汽车场地试验技术服务领域有深厚技术储备[17] - 极限检验中心牙克石高寒测试基地测试湖面总面积110万平方米[22] 财务影响与项目预期 - 可转债发行后公司总资产和总负债规模均增长[24] - 转股后公司资产负债率将逐步降低[24] - 募投项目投产运营将提升公司盈利与竞争力[20]