常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明智能 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司治理相关情况 2023 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及 中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进 公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关 规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 人员信息：截至 2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278名、注册会计师 2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 财务情况：立信会计师事务（以下简称"立信"）所经审计的最近一个会计年 度（2023 年 ...

2023 年度跟踪报告 民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 | 报告事项 | 说 | 明 | | --- | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | | 2.报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或者 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | 不适用 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：祥明智能（301226） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：颜巍 | 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 | 联系电话：025-52665393 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、 ...

股东大会安排 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月20日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351226，投票简称为祥明投票[13] 提案相关 - 提案6、10、11.01、11.02为特别决议提案，需2/3以上表决权通过[7] 会议审议 - 审议2023年年度报告及其摘要等多项议案[17] 授权委托 - 可授权委托代表出席并行使表决权[17] - 授权委托书有效期限自签署日至大会结束[18] 参会登记 - 参会股东登记表需填相关信息并承诺真实准确[19] - 已填登记表需在截止前用信函或传真登记[19]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超1.80亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%，每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，均以现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] - 发行股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途与权益 - 募集资金用于主营业务相关项目及补充流动资金[5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 上市与授权 - 发行的股票将在深交所创业板上市[5] - 授权有效期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[8] 审批流程 - 本次事宜须经2023年年度股东大会审议，后续需经深交所审核和中国证监会注册[9][10]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.10亿元，同比减少28.43%；归属于上市公司股东的净利润634.49万元，同比减少59.63%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少73.91%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.1019369903亿元，较上期1.5396017437亿元下降28.42%[20] - 2024年第一季度净利润634.48602万元，较上期1571.797682万元下降59.64%[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元，较上期0.23元下降73.91%[23] - 2024年第一季度末资产总计10.2715879725亿元，较上期10.4609282341亿元下降1.81%[18] - 2024年第一季度末负债合计1.17146638亿元，较上期1.4185196228亿元下降17.41%[18] - 2024年第一季度末所有者权益合计9.1001215925亿元，较上期9.0424086113亿元增长0.64%[19] - 2024年第一季度研发费用526.390105万元，较上期593.206613万元下降11.26%[20] - 2024年第一季度投资收益179.23041万元，较上期23.519万元增长662.07%[20] - 2024年第一季度公允价值变动收益9.604257万元，较上期162.295887万元下降94.08%[22] - 2024年第一季度信用减值损失70.252421万元，上期为 - 94.035052万元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2728.55万元，同比增加40.58%[5] - 经营活动现金流入小计为1.0778515121亿美元，上期为1.0944738667亿美元，同比下降1.52%[24] - 经营活动现金流出小计为0.8049962459亿美元，上期为0.9003819893亿美元，同比下降10.60%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为0.2728552662亿美元，上期为0.1940918774亿美元，同比增长40.58%[24] - 投资活动现金流入小计为2.3489062292亿美元，上期为0.0026536961亿美元，同比增长8849.94%[24] - 投资活动现金流出小计为1.329005187亿美元，上期为0.6251513504亿美元，同比增长112.59%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.0199010422亿美元，上期为 - 0.6224976543亿美元，同比增长263.84%[25] - 筹资活动现金流出小计为6.330275万美元，上期无数据[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.330275万美元，上期无数据[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.2892651692亿美元，上期为 - 0.4292508579亿美元，同比增长400.70%[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.44081137亿美元，上期为1.6932235633亿美元，同比增长44.15%[25] 资产项目 - 交易性金融资产2.44亿元，同比增加111.96%，原因是理财资金赎回银行存款增加[9] - 应收票据6512.91万元，同比减少36.76%，因应收商业承兑汇票余额减少[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额244,081,137元，期初余额115,154,620.08元[17] - 交易性金融资产期末余额120,575,038.36元，期初余额233,810,584.83元[17] - 应收票据期末余额65,129,146.70元，期初余额102,994,934.54元[17] - 应收账款期末余额122,256,259.50元，期初余额121,734,871.84元[17] - 存货期末余额130,528,283.24元，期初余额114,602,133.97元[17] - 流动资产合计期末余额739,987,180.05元，期初余额721,828,165.51元[17] 费用情况 - 销售费用244.38万元，同比减少30.10%，因本期销售人员奖金减少[9] - 管理费用1011.62万元，同比增加52.03%，因本期管理人员工资等费用增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10464户[11] - 常州祥兴信息技术有限公司持股比例51.43%，为第一大股东[11] - 常州祥华管理咨询有限公司持股比例3.46%，持股数量3,768,814股；昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.97%，持股数量3,233,378股[12] - 前10名无限售条件股东中，常州祥光股权投资中心（普通合伙）持有4,343,559股，民生证券投资有限公司持有3,772,962股[12] - 常州祥兴信息技术有限公司和常州祥华管理咨询有限公司受公司实际控制人张敏控制，杨剑芬、杨剑平、杨剑东系亲兄妹，构成一致行动关系[12] - 常州祥兴信息技术有限公司期初和期末限售股数均为55,951,322股，限售原因是首发前限售股、上市后资本公积金转增股本，拟解除限售日为2025年3月25日[14]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润41,036,841.06元[2] - 2023年母公司净利润41,078,938.11元[2] 利润分配 - 2023年度每10股派2.30元（含税）[2] - 合计派现25,024,000.00元（含税）[2][3] - 预案需股东大会审议通过[2][6][7][8]

2023 年度独立董事述职报告 （陈宝） 各位股东及股东代表： 常州祥明智能动力股份有限公司 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人陈宝，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得华中理工大学电机电器 及其控制专业学士学位、上海交通大学控制工程专业硕士学位，研究生学历。历 任中国电子科技集团公司第 ...

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,700.00 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累计发 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及 ...