资金使用 - 公司同意用不超8亿闲置募集和自有资金现金管理，募集不超6亿，自有不超2亿[3] 产品购买 - 购买中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号1000万，预期年化2.28%[5] - 购买兴业银行单位大额存单1500万，预期年化2.85%[5] - 购买国债逆回购2500万，预期年化1.92%[5] - 购买中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号2500万，预期年化2.04%[5] 到期赎回 - 公司到期赎回产品7500万，实际收益36.84万[6] 存款余额 - 协定存款截至2025年3月31日余额691.19万，预期年化1.05%[5][8] - 公司账户新满溢存定期存款截至2025年3月31日余额6111.15万，南京公司为13564.59万[8] 未到期金额 - 截至2025年3月3日，闲置募集资金现金管理未到期42066.93万，自有5500万[14] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[9][10] - 风险控制措施有选低风险品种、跟踪投向、接受监督、做好披露[11][12][13] 其他说明 - 公司及其子公司现金管理不影响日常经营和募投项目，非改变募资用途[14]

公司信息变更 - 公司自2025年4月1日起启用新电子邮箱ir@sayyas.com，原邮箱为ir@sayyas.life[1][3] - 公司通讯地址、电话及传真等其他信息保持不变[1]

股份回购 - 拟回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过19.44元/股[2] - 预计回购数量约514,404股至1,028,806股[2] - 预计占已发行总股本比例0.54%至1.08%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 贷款情况 - 获中信银行哈尔滨分行不超1500万元贷款承诺函[4][5] - 贷款期限1年，专项用于回购股票[5] 其他 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响业绩[6] - 回购方案需股东大会审议通过[2][6]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

回购计划 - 回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格上限19.44元/股[4] - 预计回购股份约514,404 - 1,028,806股，占总股本0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[5] - 回购拟用于员工持股或股权激励，未用部分三年后注销[2] - 回购方式为集中竞价交易[4] - 资金来源为自有及自筹资金[5] 股权结构 - 有限售条件流通股回购前61,295,575股，占比64.37%[23] - 无限售条件流通股回购前33,934,925股，占比35.63%[23] 财务状况 - 截至2024年9月30日，总资产225,727.22万元，净资产169,149.18万元，流动资产138,309.04万元，资产负债率25.06%[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额7,815.40万元[24] - 按回购上限算，回购资金占总资产0.89%、净资产1.18%、流动资产1.45%[24] 股份变动 - 2024年9月20日至10月28日，边可欣等三人合计增持2,807,600股[26] 其他 - 回购方案需股东大会审议通过[7] - 授权期限自股东大会通过起至事项办理完毕止[30] - 回购方案存在变更、终止等风险[32][33]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-021 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年4月10日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 3月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司 ...

股份回购 - 拟回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格不超19.44元/股[4] - 预计回购数量514,404 - 1,028,806股，占比0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[4] 会议相关 - 第九届董事会第十八次会议2025年3月14日召开[2] - 公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[10] - 会议通知2025年3月11日邮件发出[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[11]

业绩相关 - 2025年2月5日至3月4日，公司股价连续20日低于2023年末经审计每股净资产19.44元/股[1] 未来展望 - 触发条件满足10个交易日内启动董事会会议程序制定方案[2] - 方案履行程序后实施并及时公告[2]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。 二、变更部分募集资金专户情况 公司于2025年2月8日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司及南 京森鹰在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行（以下简称"哈尔滨银行"）开立 新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股 份有限公司哈尔滨道里支行（以下简称"锦州银行"）的募集资金现金管理专 用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金 余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户， ...