公司整体经营情况 - 公司主营业务收入存在季节性特征，一般情况下三季度收入迎来相对高峰并延续到四季度，但今年三季度受下游行业等因素影响，预计高峰期将出现一定的滞后[1] - 主要原材料采购价格下降，以及公司一系列成本控制措施的深入推进，公司主营业务毛利率改善[2][3] - 利息收入和政府补助增长等因素叠加，前三季度净利润同比增长39.06%[3] - 公司管理层持续推动各项业务的开展，内部管理改进从未止步[1] - 公司结合市场需求不断进行品类扩展并推出新产品，努力拓展销售渠道[1] - 公司也在积极寻找外部合作，希望通过行业的资源整合，扩大在细分行业的影响力，提升市场占有率[1] 三季报简要分析 - 2023年1-9月公司实现营业收入6.78亿元，较上年同期增长1.19%；实现归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，较上年同期增长39.06%[3] - 2023年7-9月公司实现营业收入3.43亿元，较上年同期下降4.01%；实现归属于上市公司股东的净利润0.77亿元，较上年同期增长23.46%[3] - 大宗业务模式收入受到下游行业影响，经销商模式（零售业务）保持较好的增长态势[3] - 主要受益于成本端改善，2023年前三季度毛利率为36.18%，较上年同期增加3.21个百分点[3] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，较上年同期增加740.59%[4] 互动提问回应 - 公司推出的入门级铝包木窗和铝合金窗产品在零售渠道反馈较为良好[5] - 铝合金窗在零售渠道销售，未来伴随产品线的丰富，毛利率尚有进一步的改善空间[6] - 基于经销商资源开展的小B业务今年取得了一定效果，具备较好的发展空间[7] - 公司希望与其他门窗品牌一起，共同努力推动行业发展，促进消费认知[8] - 公司对经销商和门店的准入保持较高的评选标准，门店数量保持了稳健的增长[9][10] - 未来公司将向多品类窗型扩展，合理规划各品类的收入占比[11][12] - 公司对大宗业务客户采取谨慎的信用政策，应收账款风险控制较为稳健[13][14][15] - 公司在平衡定价和成本上，以确保销量的前提下实现最高定价，确保质量的前提下实现最低成本[16]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-076 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董 事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司变更"南京年产25万平方米定制节能木窗项目"的募集资金用 途，用于新项目"年产30万平方米定制节能铝合金窗项目"、"年产15万平方 米节能UPVC窗项目" ...

公司决策 - 2023年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[2] - 拟增加经营范围，新增木材加工项目[2] 章程修订 - 《公司章程》修订涉及经营范围等条款，需经股东大会三分之二以上表决通过[4] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更、备案登记手续[4]

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2023年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年 10月23日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，是基于公司经营发展需求 和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变更事项 决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[1] - 公司超额募集资金为15024.31万元[4] 资金使用 - 公司拟使用4500.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%[4][7] - 变更后募集资金投资项目合计拟投入58184.74万元[6] 决策审批 - 2023年10月27日董事会和监事会同意使用4500.00万元超募资金永久补充流动资金[10][13] - 保荐机构对使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议[15]

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更募集资金用途并通过无息借款方式 实施募集资金投资项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更募集资金用途并通 过无息借款方式实施募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗 业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金 专项账户内。 （二）募集资金投资项目的基本情况 1 根据《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》（以 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，每股发行价38.25元，募集资金总额90652.50万元，净额82370.21万元[3] - 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金12273.98万元，其中直接投入项目2773.98万元，补充流动资金5000.00万元，超募资金永久补充流动资金4500.00万元[6] - 剩余尚未决定用途的募集资金8128.66万元存放于专项账户[25] 原项目情况 - 原募集资金项目为南京年产25万平方米定制节能木窗项目，计划总投资37525.21万元[9][13] - 截至2023年6月30日，该项目已投入1032.50万元用于新建生产车间，专户余额37475.37万元[15] - 变更后该项目剩余未决定用途资金8128.66万元将继续存放专户[9] 新项目情况 - 变更后新项目为年产30万平方米定制节能铝合金窗项目和年产15万平方米节能UPVC窗项目[9] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目投资总额19679.36万元，达产年预计营收39000万元，利润总额5743.89万元，净利润4307.92万元，税后内部收益率17.78%，税后静态投资回收期7.11年（含2年建设期）[11][38] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目投资总额8684.69万元，达产年预计营收18750万元，利润总额1779.05万元，净利润1512.19万元，税后内部收益率17.00%，税后静态投资回收期7.02年（含2年建设期）[11][39] 资金使用与决策 - 公司拟向全资子公司南京森鹰提供不超过19679.36万元无息借款用于项目实施，借款期限自实际借款日起至项目完成，可滚动使用、提前偿还或自动续期[43][50] - 2023年10月27日，第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过变更募集资金用途等议案[49][52] - 独立董事同意公司变更募集资金用途及提供无息借款事项，并提交2023年第四次临时股东大会审议，保荐机构认为公司变更募集资金用途并通过无息借款实施项目符合规定，无异议[55][56] 其他情况 - 公司将变更“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”募集资金用途，用于“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”和“年产15万平方米节能UPVC窗项目”[49] - 公司将开立新的募集资金专项账户，用于新项目资金存放和使用，董事会授权管理层办理募集资金专项账户相关事宜[47][48] - 项目实施可能面临市场竞争、新增产能消化、财务、资金投资等风险，需经股东大会审议并履行备案登记、环评等审批手续，结果和时间不确定[30][33][34][36][40][41]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月2 7日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2023年11月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1 1月13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金 三方监管协议》，对募 ...