证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日在巨 潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面地 了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司定于2023年6月12日 （星期一）15：30－16：30在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下： 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长边书平先生，独立董事李 文女士，财务总监刘楚洁女士，副总经理、董事会秘书邢友伟先生，保荐代表 人崔彬彬先生。 二、提前征集投资者问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | |------------------------|-----------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 日（下午）14:00-16:30 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 地点 采用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长边书平、董事会秘书邢友伟、投资者关系总监武金鹏 上市公司接待人 员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： Q1：您好，请问公司本年二季度经营情况如何？ A：尊敬的投资者您好！感谢您对公司关注，目前公司生产经 营一切正常，2023 年 1-4 月整体发货情况向好，大宗业务在手 订单亦较上年同期有所增加。二季度以来，公司管理层按照既 定目标，全力以赴推进各项业务发展，力争取得更好的经营结 果。公司对 2 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-022 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动" ，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（ http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为2023年5月15日（周一）14:00-16:30。届 时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2023年5月10日 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2023-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 85,802,667.90 | 104,139,467.68 | -17.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,605,347.99 | -8,428,704.24 | 33.50% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -8,204,271.89 | -9,520,497.18 | 13.83% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,957,054.42 | -50,139,134.78 | 165.73% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0591 | -0.1185 | 50.13% | | 稀释每股收益（元 ...

公司财务状况 - 2022年营业收入为886,986,916.94元，同比下降7.28%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为107,947,105.96元，同比下降15.96%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,495,263.10元，同比下降8.83%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,495,120.22元，同比下降112.05%[10] - 资产总额为2,202,260,613.99元，同比增长58.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1,787,850,543.76元，同比增长108.81%[10] - 非流动资产处置损益为-933,828.27元[13] - 计入当期损益的政府补助为15,450,496.37元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为3,416,504.00元[13] - 非经常性损益合计为11,451,842.86元[13] - 2022年实现营业收入88,698.69万元，同比下降7.28%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为10,794.71万元，同比下降15.96%[28] - 主营业务毛利率为32.57%，同比增加3.54个百分点[28] - 2022年实现营业收入886,986,916.94元，同比下降7.28%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为107,947,105.96元，同比下降15.96%[39] - 2022年度公司主营业务毛利率为32.57%，较上年同期增加3.54个百分点[39] - 2022年度铝包木窗产品毛利率为36.35%，较上年同期增加5.02个百分点[40] - 2022年公司主营业务毛利率为32.57%，较上年提升3.54个百分点[41] - 2022年公司营业收入合计为886,986,916.94元，同比下降7.28%[42] - 2022年木门窗制造收入为769,702,166.05元，同比下降13.97%[42] - 2022年金属门窗制造收入为102,216,390.44元，同比增长127.24%[42] - 2022年铝合金窗相关产品实现销售收入10,221.64万元[41] - 2022年公司节能铝包木窗销售收入为751,023,815.29元，同比下降12.53%[42] - 2022年公司铝合金窗销售收入为102,216,390.44元，同比增长127.24%[42] - 2022年公司木门窗制造销售量为432,933.78平方米，同比下降12.61%[43] - 2022年公司金属门窗制造销售量为80,593.83平方米，同比增长102.60%[43] - 2022年公司金属门窗制造库存量为1,499.92平方米，同比增长315.67%[43] - 2022年木门窗制造直接材料成本为286,040,161.11元，占营业成本的48.38%，同比下降17.01%[45] - 2022年金属门窗制造直接材料成本为64,071,315.51元，占营业成本的10.84%，同比增长108.31%[45] - 2022年铝合金窗销售收入为10,221.64万元，占营业总收入的11.52%，较上年同期的4.7%有所上升[46] - 2022年前五名客户合计销售金额为179,715,036.95元，占年度销售总额的20.26%[47] - 2022年前五名供应商合计采购金额为126,710,178.85元，占年度采购总额的31.78%[48] - 2022年销售费用为52,551,656.24元，同比下降40.14%，主要由于广告宣传费和职工薪酬减少[48] - 2022年管理费用为38,101,620.07元，同比下降8.57%[49] - 2022年财务费用为-8,341,698.52元，同比下降267.94%，主要由于银行利息收入增加[49] - 2022年净利润为10,794.71万元，经营活动产生的现金净流量为-2,649.51万元[56] - 2022年度投资收益为-919,976.32元，占利润总额比例为-0.73%，主要系应收账款保理费用[57] - 2022年度资产减值为-8,599,791.16元，占利润总额比例为-6.80%，主要系存货跌价准备增加[57] - 2022年度营业外收入为5,947,069.62元，占利润总额比例为4.70%，主要系政府补助增加[57] - 2022年度营业外支出为1,744,726.91元，占利润总额比例为1.38%，主要系捐赠支出[57] - 2022年度信用减值为-43,816,122.30元，占利润总额比例为-34.63%，主要系应收账款坏账准备增加[57] - 2022年末货币资金为1,045,016,533.89元，占总资产比例为47.45%，较年初增加27.83%，主要系公开发行股票收到募集资金[57] - 2022年末应收账款为311,176,075.08元，占总资产比例为14.13%，较年初减少1.94%[57] - 2022年末固定资产为470,806,025.45元，占总资产比例为21.38%，较年初减少13.57%，主要系办公楼对外出租[57] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-26,495,120.22元，同比减少112.05%[53][54] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-421,467,127.56元，同比减少410.91%[53][55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为822,622,151.89元，同比增长9,382.73%[53][55] - 2022年现金及现金等价物净增加额为374,659,904.11元，同比增长156.38%[53] - 公司2022年研发费用为34,498,674.71元，同比增长8.04%[50] - 公司2022年研发人员数量为104人，同比增长31.65%[53] - 公司2022年研发人员数量占比为6.43%，同比增长1.77%[53] - 公司2022年研发投入金额为34,498,674.71元，同比增长7.98%[53] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为3.89%，同比增长0.55%[53] - 公司2022年超低能耗建筑门窗系统研发项目实现传热系数U≤0.8W/(m².K)[52] - 2022年度募集资金总额为82,370.21万元，累计使用募集资金总额为9,741.26万元，尚未使用的募集资金为73,877.98万元[62] - 2022年度募集资金净额为823,702,144.62元，存放于募集资金专户和用于现金管理[63] - 哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目截至期末投资进度为0.11%，预计2024年9月达到可使用状态[66] - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目截至期末投资进度为0.57%，预计2024年9月达到可使用状态[66] - 补充流动资金项目已完成，投资进度为100.00%[66] - 公司使用超募资金4,500.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.95%[67] - 公司先期投入募投项目的自筹资金人民币532.63万元尚未进行置换[69] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司使用34,290.00万元进行现金管理[70] - 南京森鹰窗业有限公司2022年度营业收入11,568.40万元，较上年同期增加6.64%，净利润-1,735.66万元[74] - 双城森鹰2022年度营业收入1,132.45万元，较上年同期减少4.48%，净利润-74.95万元[74] - 森鹰建安2022年度营业收入3.43万元，较上年同期减少98.13%，净利润-63.47万元[74] - 自由拾光因未开展实际业务，于2022年6月9日注销[74] - 公司应收账款（含未到期质保金）账面价值为35,281.32万元，占公司总资产的比例为16.02%[78] - 公司应收账款（含未到期质保金）余额占当期营业收入的比例为53.69%[78] - 公司主营业务毛利率为32.57%，较上一年度增加3.54个百分点[78] - 公司生产所需主要原材料包括木材、铝材、玻璃等，直接材料成本占主营业务成本的比例为59.55%[78] - 公司大宗业务收入占主营业务收入的比例为57.54%[79] 公司治理与股东大会 - 公司2022年年度报告的财务报告真实、准确、完整[2] - 公司未来发展规划不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策[3] - 报告期内，公司共召开两次股东大会[82] - 报告期内，公司共召开九次董事会，董事会由7名董事组成，设董事长1名，其中独立董事3名[82] - 报告期内，公司共召开四次监事会，监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，其中职工监事2名[82] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确了股东享有的权利及履行权利的程序，为投资者尤其是中小股东合法权益提供保障[83] - 公司2022年年度股东大会投资者参与比例为86.41%[86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.51%[88] - 公司董事长边书平期末持股数为52,540,000股[89] - 公司董事、财务总监付丽梅期末持股数为225,000股[89] - 公司监事会主席孙春海期末持股数为600,000股[89] - 公司职工监事王勇期末持股数为550,000股[89] - 公司职工监事张丹期末持股数为150,000股[89] - 公司监事李珂期末持股数为300,000股[89] - 公司董事赵国才期末持股数为200,000股[89] - 公司副总经理、董事会秘书邢友伟期末持股数为0股[89] - 公司董事会秘书、副总经理李海兵因身体原因主动辞职，日期为2022年10月19日[91] - 公司聘任邢友伟为董事会秘书、副总经理，日期为2022年10月19日[91] - 边书平自1999年12月至今担任公司董事长，曾多次担任公司总经理[91] - 边可仁自2020年3月至今担任公司总经理，自2018年5月至今担任公司董事[91] - 赵国才自2018年5月至今担任公司董事，自2014年6月至今担任公司副总经理[91] - 付丽梅自2009年8月至今担任公司董事、财务总监，曾担任公司董事会秘书[91] - 丁云龙自2015年9月至今担任公司独立董事，现任哈尔滨工业大学教授及多家公司独立董事[92] - 李文自2019年12月至今担任公司独立董事，现任哈尔滨商业大学教授及多家公司独立董事[92] - 鞠宏毅自2020年3月至今担任公司独立董事，现任上海市海华永泰（哈尔滨）律师事务所主任律师[92] - 邢友伟自2022年10月至今担任公司副总经理、董事会秘书，曾担任公司证券事务代表[94] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为246.14万元[103] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金组成，基本工资根据个人能力、工作内容、工作强度和同行业平均水平确定[96] - 公司独立董事领取独立董事津贴，2022年独立董事津贴分别为3.60万元、3.00万元和3.00万元[96] - 公司董事和监事薪酬经薪酬与考核委员会审查后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会审查后提交董事会审议[96] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况显示，所有董事均按时出席，未出现连续两次未亲自出席董事会的情况[103] - 公司董事对公司有关建议被采纳，董事严格按照相关法律法规及公司章程履行职责[104] - 公司审计委员会在2022年4月6日和10月24日分别召开会议，审议通过多项议案，包括财务报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等[106][107] - 公司战略发展委员会在2022年4月6日召开会议，审议通过注销子公司的议案[108] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，报告期内董事对公司有关事项未提出异议[103] - 公司董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程履行职责，独立董事为公司经营状况、财务状况、发展战略及公司治理等方面发表了独立、客观的意见[105] 公司产品与技术 - 公司主要产品包括节能铝包木窗、铝合金窗、塑钢门窗等[6] - 公司涉及的认证包括PHI认证，由德国被动式房屋研究所认定[6] - 公司涉及的技术包括APS生产计划与生产排程系统、KLAES门窗设计生产管理系统[6] - 公司涉及的战略包括“双碳”战略，

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2022-013 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3. 第三季度报告是否经过审计 是 否 1 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 本报告期 | 年初 | 年初至报告期末 | | | | 比上年同期增减 | 至报告期末 | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 357,047,017.55 | 4.46% | 670,337,960.00 | -2.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,656,854 ...