业绩相关 - 2023年度以5074.2万股为基数，每10股派现金红利4.42元，共派2242.7964万元[10] - 2023年度对合并报表资产计提减值准备[14] - 2024年第一季度报告编制完成[13] 决策事项 - 拟修订《董事会提名委员会工作细则》[15] - 决定2024年5月22日召开2023年年度股东大会[17] 审议情况 - 2023年度总经理、董事会、年报及摘要、财务决算报告获通过，部分需提交股东大会[2][3][5][6] - 同意续聘中审众环为2024年度审计机构，需提交股东大会[11][12]

业绩审核 - 审核公司为盛帮股份2023年度汇总表发表专项审核意见[3] - 汇总表资料与审计财务报表相关内容无重大不一致[4] 资金数据 - 各子公司及其他关联方有应收账款、其他应收款年初、发生、年末余额数据[11]

财务业绩表现 - 2024年第一季度营业收入8846.09万元，同比增长26.71%，归属于上市公司股东的净利润1908.51万元，同比增长40.17%[6] - 基本每股收益0.3743元/股，同比增长41.51%；加权平均净资产收益率2.14%，较上年同期增加0.57%[6] - 营业收入增长26.71%，因本期汽车业务和电气业务有所增长[13] - 2024年第一季度营业总收入88,460,928.48元，较上期69,811,974.33元增长约26.71%[24] - 2024年第一季度营业总成本68,068,888.04元，较上期57,299,555.43元增长约18.8%[24] - 2024年第一季度研发费用6,626,606.13元，较上期7,139,091.48元有所下降[24] - 2024年第一季度净利润为1908.51万元，2023年同期为1361.60万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.3743，2023年同期为0.2645[25] 资产负债情况 - 2024年第一季度末资产总计995,723,600.52元，较期初1,025,682,751.24元有所下降[21][22][23] - 2024年第一季度末负债合计116,997,735.52元，较期初140,983,115.25元减少[22] - 2024年第一季度末流动资产合计784,428,567.42元，较期初817,467,987.83元减少[21] - 2024年第一季度末非流动资产合计211,295,033.10元，较期初208,214,763.41元增加[22] - 2024年第一季度末流动负债合计102,174,009.54元，较期初126,280,344.37元减少[22] - 2024年第一季度末非流动负债合计14,823,725.98元，较期初14,702,770.88元略有增加[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计878,725,864.99元，较期初884,699,635.99元减少[23] 科目变动原因 - 应收票据期末余额2530.96万元，较期初增长28.35%，因销售商品收到的未到期应收票据增加[11] - 预付款项期末余额535.99万元，较期初增长49.17%，系预付材料采购增加所致[11] - 其他收益本期发生额146.45万元，较上期增长5992.99%，因享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[13] - 投资收益本期发生额240.04万元，较上期增长183.27%，因本期现金管理理财收益增加[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额42.10万元，较上期减少98.94%，因本期与上期相比无定期存款到期[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额848.74万元，较上期减少48.69%，因本期以汇票方式购买商品较上年增加[14] - 收回投资收到的现金本期发生额3.97亿元，较上期增长140.62%，因本期现金管理理财到期收回[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 赖喜隆持股比例42.14%，持股21,692,000股；赖凯持股比例16.28%，持股8,380,500股，二者为共同实际控制人[15] - 范德波、付强、黄丽期初限售股数分别为600,000股、560,000股、193,000股，本期分别解除限售150,000股、140,000股、48,250股[18] 股份回购与增持 - 公司于2024年2月6日决定以2500 - 5000万元自有资金回购股份，截至3月31日回购728,000股，占总股本1.4144%，支付25,048,593.76元[19] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人计划自2月6日起用400 - 800万元增持公司股份[19] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4724.35万元，流出小计5122.54万元，净额为 - 398.19万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计39951.24万元，流出小计39695.87万元，净额为255.37万元[28][29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4.99万元，流出小计2558.55万元，净额为 - 2553.55万元[29] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2696.37万元，期末余额为9569.74万元[29] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4667.23万元，2023年同期为5425.71万元[28] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为39702.90万元，2023年同期为16500.00万元[28] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金为492.94万元，2023年同期为398.68万元[28] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2978.14万元，2023年同期为2424.02万元[28]

往来资金 - 2023年初往来资金余额12865.36万元[3] - 2023年往来累计发生额（不含利息）5677.13万元[3] - 2023年偿还累计发生额8890.72万元[3] - 2023年末往来资金余额9651.77万元[3] 应收账款 - 成都盛帮双核科技年末余额8586.89万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额137.85万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额97.15万元[3] 其他应收款 - 成都盛帮双核科技年末余额753.06万元[3] - 四川贝特尔橡胶科技年末余额67.58万元[3] - 成都盛帮核盾新材料年末余额9.24万元[3]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席股东大会、董事会各1次，监事会0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他 - 2023年12月15日培训1次[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[6][7] - 报告期无保荐代表人变更等重大事项[8]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润48,587,506.99元[1] - 2023年末公司合并报表未分配利润318,455,776.31元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润273,020,371.71元[1] 利润分配 - 向全体股东每10股派4.42元，共派22,427,964元[2] - 派现占母公司未分配利润8.21%[2] - 利润分配预案待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 公司2022年6月28日首次公开发行1287万股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元到账[8] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额1.6160464273亿元[10] - 2023年本期募集资金使用4823.396713万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1154.711468万元[10] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为中信银行464.703916万元、成都银行33.325741万元、农业银行80.165838万元、招商银行512.812281万元、成都农商银行63.703692万元[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3.54亿元[18][29] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为3.6554711468亿元[21][29] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储和严格管理[11] - 公司分别与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[12] - 2022年11月公司等签订《募集资金四方监管协议》，与深交所范本无重大差异[12] 募投项目调整 - 2022年8月部分募投项目延期，密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目延至2024年10月31日，智慧管理平台建设项目延至2024年10月31日[14] - 2022年10月密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实施主体调整为盛帮股份和盛帮双核，并提供无息借款[14] - 2023年“智慧管理平台建设项目”投资总额减少1000万元，变更后为1085.02万元[22][33] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为2.2516亿元，超募资金补充1.070718亿元[22][30][33] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8302万元，超募资金补充2517.56万元[22][30][33] - 募集投资项目总金额由18678.28万元变更为31903.02万元，增加13224.74万元[33] 资金使用与置换 - 2022年10月24日公司使用1261.09万元募集资金置换先期投入的自筹资金[17] - 2023年4月20日闲置募集资金现金管理额度由不超过4亿元调整至不超过3.9亿元[17][28] - 公司超募资金金额为2.533863亿元，累计使用2650.98万元购买土地使用权[19][20][26] - 本报告期使用超募资金78.43万元购买土地使用权[26] 项目效益与进度 - 2023年“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”实现效益1134.42万元[29][35] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目投资进度为21.49%，研发中心建设项目为6.19%，智慧管理平台建设项目为38.63%，合计为18.09%[32] 会议与公告 - 2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[34] - 2023年5月16日召开2022年度股东大会审议通过相关议案[34] - 2023年4月24日在巨潮资讯网披露相关公告[34] 项目预期 - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”2025年12月达到预定可使用状态[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1287万股A股，每股发行价41.52元，募集资金总额5.343624亿元，净额4.4016910852亿元，2022年6月28日到账[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额1.6160464273亿元，2023年12月31日余额1154.711468万元[4] - 2023年使用募集资金4823.396713万元，现金管理金额11.76亿元，收回10.66亿元[4] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为中信银行464.703916万元、成都银行33.325741万元等[8] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为35,400万元[16] - 公司超募资金25,338.63万元，本报告期使用78.43万元买地，累计使用2,650.98万元[18] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金365,547,114.68元，354,000,000元现金管理，11,547,114.68元存专户[19] - 募集资金净额44,016.91万元，本年度投入4,823.40万元，累计投入8,422.91万元[25] 项目调整情况 - 2022年8月24日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建、智慧管理平台建设项目延期[10] - 2022年10月24日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目实施主体调整，获无息借款[10] - 2023年3月23日，密封（绝缘）制品制造系统改扩建、研发中心建设项目实施地点调整[12] - 2023年4 - 5月，多个项目变更投资金额、实施方式、期限，用超募资金增资[12] - “智慧管理平台建设项目”投资总额减1,000万元，变更后为1,085.02万元[20] - “密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22,516.00万元，超募补充10,707.18万元[20] - “研发中心建设项目”投资总额变更为8,302万元，超募补充2,517.56万元[20] - 募投项目总金额由1.867828亿元变更为3.190302亿元，增加1.322474亿元[33] 项目进度及效益 - 2023年密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目效益1134.42万元，2025年12月达预定可使用状态[29][32][33] - 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目截至期末投资进度21.49%[32] - 研发中心建设项目截至期末投资进度6.19%[32] - 智慧管理平台建设项目截至期末投资进度38.63%[32] - 变更后三个募投项目截至期末投资进度18.09%[32] 其他情况 - 2022年10月24日，公司用1261.08876万元募集资金置换先期自筹资金，报告期无此类情况[13] - 截至2023年12月31日，未发生用闲置募集资金补充流动资金情况[14] - 闲置募集资金现金管理额度调至不超过39,000万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为13,224.74万元，比例为30.04%[25] - 承诺投资项目截至期末投资进度为18.09%，超募买地进度为88.37%[25]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年5月22日15：00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 会议审议6项议案[4] - 登记时间截止到2024年5月21日16：00，地点在成都市双流区[7] - 网络投票代码为“351233”，投票简称为“盛帮投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统2024年5月22日9:15 - 15:00开放[13] 其他安排 - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 独立董事将在股东大会述职，报告详见巨潮资讯网[5]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益错报比例划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接损失金额与资产总额比例划分[12] - 财务报告内控重大缺陷含董事舞弊、财报重大差错等[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策失误致重大损失、重大舞弊等[13] 内部控制措施 - 从五方面评价内控设计及运行情况[15] - 设置审计部负责内审和监督[17] - 制定人才战略和人力政策，薪酬和提名委管董高薪酬[17] - 内控识别、计量、评估和监控多种风险[18] - 实行不相容岗位分离[19] - 制定绩效考核体系[20] - 建立完善财务管理体系[20] - 制定研发管理制度，健全自主研发机制[20] - 针对研发项目立项、管控、核算[21][22] - 设置研发激励机制[22] - 制定采购管理体系[23][24] 业务相关 - 产品规格数千种，以定制化生产为主[26] - 信用50分及以下拟开发客户需总经理审批[28] - 销售部按月编销售计划下发生产部[27] - 销售收款方式多样，特殊汇票需总经理批准[28] - 销售/品质部每年调查顾客满意度[29] - 制定制度控制实物资产并计提减值[29][30] - 严格执行募集资金法规及制度[30] 责任与监督 - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[33] - 监事会监督财务和高管履职[34] 结果与展望 - 报告期无内控重大或重要缺陷[35][37] - 无其他内控重大事项[38] - 未来完善内控，规范执行，强化监督[38]