国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作 为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杰创智能科技股 份有限公司（以下简称"杰创智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对杰创智能拟使用闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 1 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于杰创智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600054号 官 曼 态创智能科技股份有限公司 非经营性 器金占用及其他关联资金在来情况汇总表 众环专字（2024）0600054 号 杰创智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了杰创智能科技股份有限公司(以下简称"杰创智能公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是杰创智能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-031 杰创智能科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并利润表 中归属于母公司所有者的净利润为 6,620,309.54 元，2023年度母公司实现净利 润 37,978,181.95 元，按2023年度母公司实现的净利润提取10%的盈余公积 3,797,818.20 元后，加上母公司年初未分配利润 298,021,019.75元，扣除2023 年发放的现金股利人民币20,469,048.86元后，2023年度母公司实际可分配的利 润为311,732,334.64元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经 营状况 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月23日[2]

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对杰创智能部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。 中审众 ...

杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）资质条件 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由 3 名董事组成， 独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会计专业的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）的专业资质、业务能力、诚信状 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-036 杰创智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。 募集资金 ...

业绩总结 - 2023年末总资产232,120.50万元，较2022年末增长3.20%[3] - 2023年末净资产159,730.55万元，较2022年末减少0.86%[3] - 2023年营业总收入85,316.96万元，较上年同期增加13.67%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润662.03万元，较上年同期下降88.24%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开1次股东大会[5] - 报告期内战略委员会召开1次会议[6] - 报告期内审计委员会召开3次会议[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 报告期内提名委员会召开1次会议[7] - 委员会召开1次会议审查确定专门委员会委员候选人任职资格[8] 信息披露与交流 - 2023年共披露各类公告161份[8] - 2023年召开业绩说明会2次[9] - 2023年通过互动易平台答复投资者提问123条，回复率100%[9] - 2023年发布《投资者关系活动记录表》6份[9] 未来展望 - 2024年董事会增强履职能力建设，提升规范化运作水平[11] - 2024年规范信息披露工作，加强投资者沟通交流[11] - 2024年董事会带领公司加大市场开拓力度，提升研发效率[12] - 2024年加强成本管理，提升精细化管理水平[12] - 2024年完善管理制度及内部控制体系建设[12]

财务业绩 - 实现归属于上市公司股东的净利润662.03万元，较上年同期减少88.24%[3,41] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,142.41万元，较上年同期减少134.5%[3] - 实现经营活动产生的现金流量净额3,117.62万元，较上年扭负为正[3,41] - 公司2022年营业收入为7.51亿元，同比增长13.67%[18] - 公司2022年第四季度营业收入为2.48亿元，同比增长32.32%[20] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为476万元[20] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.53亿元[20] 行业分析 - 公司所处软件与信息技术服务业市场规模保持增长态势，发展前景广阔[3] - 公共安全管理是公司主营业务涉足的智慧安全行业的重点领域[25,26] - 智慧城市行业具有顶层设计规划、产业政策支持的特点[27] - 智慧城市行业应用场景不断创新,涉及教育、医疗、交通等多个领域[27] - 智慧城市行业具有较高的技术壁垒,技术进步持续推动产业升级[27] - 东南沿海经济发达省份智慧城市产业基础好,数字化转型成为新共识[27] 公司业务 - 公司长期专注于智慧安全与智慧城市领域,在多个行业积累了丰富的项目实施和交付经验[29] - 公司在通信安全管理和社会安全管理两个细分领域提供智慧安全综合解决方案[32,33] - 公司智慧城市综合解决方案包括智慧民生、城市管理与服务、数据中心等细分领域[32] - 公司采取"以销定产,并保持适当安全库存"的生产模式[34] 研发创新 - 公司高度重视自主创新,建立了相对完整的研发与技术体系[37] - 公司多年来不断加强对市场需求的探索,深入开展云计算、大数据和人工智能等新技术的自主研发[38] - 公司组建了成熟的研发团队,核心人员拥有丰富的行业经验及技术积累[38] - 公司历来注重对研发团队和技术人才的投入,报告期内研发投入为8,103.71万元,较去年增长27.17%[38] 财务状况 - 公司2023年营业收入为8.53亿元,同比增长13.67%[43] - 公司2023年毛利率为19.33%,同比下降7.05个百分点[43] - 公司2023年管理费用为6.45亿元,同比增长34.21%[46] - 公司2023年财务费用为-1.05亿元,同比增长33.09%[46] - 公司2023年研发投入为6.63亿元,同比增长4.06%[46] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为100,097.34万元,扣除发行费用后募集资金净额为91,154.85万元[107] - 公司已累计使用募集资金42,113.16万元,尚未使用的募集资金余额为49,041.69万元[107] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为16,500万元[109] 风险提示 - 公司业绩存在较为显著的季节性波动风险[122] - 公司业务主要集中于华南地区,存在业务区域较为集中的风险[122] - 公司产品和服务涉及的相关技术具有快速升级迭代的特点,存在技术创新风险[122] - 公司应收账款可能发生坏账的风险[122] 公司治理 - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范,公司治理结构健全[135][136][137] - 公司信息披露及时、准确、真实,投资者关系管理工作有效[135][136] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[138] 利润分配 - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案:以2022年12月31日的总股本102,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人民币20,469,048.86元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股[185] - 公司2023年度利润分配预案:以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本[187] 公司管理 - 公司管理层负责公司的日常运营,并拟定公司的经营方针和投资计划,重大项目需经过董事会和股东大会决策[192] - 公司董事会负责召集股东大会,并向大会报告工作,执行股东大会的决议,决定公司的经营计划和投资方案[192] - 公司已按照相关法律法规的要求,制定了一系列公司治理制度,界定了治理结构之间的职责范围[192] - 公司制定了全面的财务管理制度,规范了财务报告编报流程,明确了各岗位职责[199]