资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为100,097.34万元，净额为91,154.85万元[1] 项目投资 - 公司募集资金投资项目计划投资60,000.00万元，各项目均按计划投入[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金和不超30,000.00万元自有资金进行现金管理[1][6][20] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[6] - 闲置募集资金收益优先用于补足募投项目和日常经营流动资金[12] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[16] - 公司采取严格选品等风险控制措施[17] 审议情况 - 2024年4月22日监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[21][22] - 该事项尚需股东大会审议通过[24]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会[4][5] - 第三届董事会多次会议独立董事发表同意意见[6] 关联交易 - 2023年日常关联交易符合需求，定价合规[14] 报告披露 - 2023年编制披露多份财务报告[15] 审计相关 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[17] 其他情况 - 建立完善内控体系且执行有效[15][16] - 报告期无重点关注及独立董事特殊事项[18][19] - 第三届董事会任期届满，独立董事卸任[19]

关联交易金额 - 2024年拟与关联方日常关联交易总额不超300万元，2023年实际发生176.74万元[1] - 2024年预计向广州三川接受劳务240万元，已发生188.93万元，2023年发生176.74万元[2] - 2024年预计向广州香榭采购60万元，已发生26.40万元[3] 关联方财务 - 广州三川2023年总资产1597.75万元，净资产798.87万元，收入1129.89万元，净利润47.89万元[6] - 广州香榭2023年注册资本10万元，主要财务数据均为 - [9][11] 审议情况 - 2024年4月22日监事会、董事会独董会审议通过关联交易预计议案[17][18] - 监事会、独董、保荐机构认为交易合规公允，不损害利益[17][18][19] - 保荐机构对2024年度关联交易预计无异议[20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入85316.96万元，同比增13.67%[6] - 2023年公司净利润662.03万元，同比降88.24%[6] - 2023年扣非净利润1142.41万元，同比降134.50%[6] 其他新策略 - 2023 - 2024年对募投项目重新论证并延期[4] 合规相关 - 现场检查2次，发表独立意见11次[4] - 培训1次，2023年11月8日[5] - 保荐人每月收集专户对账单[3] - 保荐人未列席三会但阅文件[3][4] 承诺履行 - 公司各项承诺事项均已履行[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于杰创智能科技股份有限公司和子公司 向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"杰创智能"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、向银行申请综合授信额度基本情况 公司和子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 200,000.00 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。公司及子公司将视实际经营需要在授权额度内办理固定资产贷款、流 动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等有关业务，在有效期内授信额度可 循环使用。 同意授权公司和子 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-037 杰创智能科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议分别审议并通过了《关 于公司部分募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 15 日划至公司指定账户。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 18 ...

业绩数据 - 2023年营业收入85,316.96万元，较2022年增长13.67%[3] - 2023年净利润662.03万元，较2022年减少88.24%[3] 资产负债 - 2023年末总资产232,120.50万元，较2022年末增长3.20%[3] - 2023年末净资产159,730.55万元，较2022年末减少0.86%[3] 账款票据 - 2023年末应收账款47,034.97万元，较上年末增加32.95%[5] - 2023年末应付票据5,105.84万元，较上年末增加151.63%[9] 费用收益 - 2023年管理费用6,446.18万元，较上年增加34.21%[14] - 2023年其他收益1,003.80万元，较上年增加63.53%[14] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额增长683.71%[19] - 2023年投资活动现金流量净额增加53.02%[19] - 2023年筹资活动现金流量净额减少106.26%[19]

杰创智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席 和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大事项决 策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | | | | | 《关于公司 ...

杰创智能科技股份有限公司 独立董事述职报告（赵汉根） 各位股东及股东代表： 本人作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事独立性的相关规定。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 本人赵汉根，1967 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-038 杰创智能科技股份有限公司 关于公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公 司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》， 同意公司和子公司向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 200,000.00 万元，并同意公司关联方对综合授信提供担保，现将具体情况公告 如下： 一、公司和子公司申请综合授信的情况 同意授权公司和子公司的法定代表人代表公司或子公司与银行签署上述授 信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司和子公司承担。 二、关联方提供担保的情况 （一）关联担保的基本情况 为支持业务发展，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保， 公司实际控制人孙超先生、谢皑霞女士、龙飞先生拟为公司及子公司向银行申请 ...