安信证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 被保荐公司简称：通力科技（301255） | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 联系电话：021-55518308 | | | 保荐代表人姓名：甘强科 联系电话：021-55518312 | | | 现场检查人员姓名：翟平平、甘强科 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 11 月 14 日-2023 年 11 月 15 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司章程及三会议事规则等公司治理制度； | | | 2、查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及会议记录； | | | 3、与公司主要高管人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况和董事、监事和高 | | | 4、了解公司与关联方在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性 | | | 的情形。 | | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为浙江通 力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市后进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，结合通力科技的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对通力科技董事、监事、高级管理人员、 证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板 有关持续督导的最新要求进行。 三、培训成果 本次持续督导培训的工作过程中，通力科技积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，本次培训达到了良好效果。通过此次培训授课，通力科技董事、监 事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东和实际控制人等相关人员加深了对 中 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-056 浙江通力传动科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第六届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成第六届董事会； 选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年10月23日召开的职 工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期均自 2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月14日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次 会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第六届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六届董事会由5名董事组成。其中非独立董事 ...

证券代码：301255 证券简称: 通力科技 公告编号：2023-053 浙江通力传动科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月14日（星期二）下午14:45 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月14日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日（星期二）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 3. 会议召集人：公司第五届董事会 4. 会议主持人：公司董事长项献忠 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6. 本次会议的召集、召开与表决 ...

浙江通力传动科技股份有限公司 证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-054 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，由全体董事推选董事项献忠主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司 第六届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2023-055 浙江通力传动科技股份有限公司 1. 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举杨威为公司第六届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、 监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 监事会认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装 备（杭州）有限公司向银行申请授信额度，公司为其提供担保事项，符合公司整 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事， 与 2023 年 10 月 23 日职工代表大会选举产 ...

担保情况 - 2023年8月28日为子公司通力传动科技申请5000万元银行授信担保[2] - 2023年11月14日为子公司申请不超1亿元银行授信担保[3][4] - 本次新增担保总额占上市公司最近一期净资产比例14.57%[5] 子公司数据 - 通力传动科技资产负债率54.32%，2023年1 - 9月营收2840.94万元，净利润 - 35.74万元[5][9] - 通力智能装备资产负债率10.43%，2023年1 - 9月营收0元，净利润119.49万元[5][12] 其他 - 担保协议未签署，实际以书面文件为准[13] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为0元[18] - 董事会等均同意担保事项[14][16][17]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《浙江通力传动科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 独立审慎的态度，对公司第六届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见： 浙江通力传动科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司全资子公司通力传动科技（杭州）有限公司、通力智能装备 （杭州）有限公司本次申请银行授信，主要是为满足日常生产经营需要，公司为 其申请银行授信提供连带责任保证，风险在公司可控范围之内，不会对公司的独 立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该事项的决策程 序合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、公司《对 外担保管理制度》等的要求。 本次担保事项符合法律法规要求和公司整体发展需要，我们同意公司为全资 子公司申请银行授信提供担保事项。 浙江通力传动科技股 ...

上海市广发律师事务所 关于浙江通力传动科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江通力传动科技股份有限公司 浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 14 日在浙江省瑞安市江南大道 3801 号二楼会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派张永丰律师、朱歆尧律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《浙江通力传动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入117,171,894.77元，同比下降5.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,473,783.33元，同比下降23.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，同比下降47.78%[4] - 总资产为1,256,952,471.96元，较上年度末下降1.83%[5] - 非流动资产处置损益为395,949.96元，年初至报告期末金额为675,705.64元[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为-271,100,841.88元，较上年度末下降563.7%[8] - 应收账款为111,839,984.66元，较上年度末增长48.8%[8] - 管理费用为12,647,783.22元，较去年同期增长75.0%[8] - 财务费用为-9,918,740.74元，较去年同期下降718.0%[8] - 营业外收入为6,016,273.42元，较去年同期下降35.2%[8] - 浙江通力传动科技股份有限公司2023年第三季度营业利润为65,538,755.29元，较上期下降了8,545,279.45元[16] 资产状况 - 公司流动资产合计为924,285,108.62元，其中货币资金为433,816,800.91元，存货为134,418,089.22元[14] - 公司非流动资产合计为332,667,363.34元，其中固定资产为192,498,236.77元，无形资产为88,502,714.01元[14] 负债情况 - 公司流动负债合计为202,591,939.40元，其中应付账款为96,456,982.63元，预收款项为828,684.13元[15] - 公司非流动负债合计为30,369,549.95元，其中长期借款为25,666,401.18元，递延收益为3,323,717.15元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为41,624,904.28元，较上期减少了38,081,707.67元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-227,429,900.46元，较上期减少了209,065,917.92元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,295,845.70元，较上期减少了82,414,254.03元[18] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数为16,534股，前十名股东持股情况中，通力科技控股持股比例最高，为45.27%[9] - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况，适用《企业会计准则解释第16号》[18] - 公司未经审计，第三季度报告未经审计[19]