2024 年半年度跟踪报告 国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通力科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翟平平 | 联系电话：021-55518308 | | 保荐代表人姓名：甘强科 | 联系电话：021-55518312 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司3000万元增资越格数控，1268.18万元计注册资本，1731.82万元计资本公积，增资后持股45%[2] - 分两期支付3000万元投资款，协议生效15个工作日付1000万，工商变更登记完成30个工作日付2000万[12] 业绩总结 - 2023年12月31日越格数控资产989.5203万元、负债127.957998万元、净资产861.562302万元[8] - 2024年6月30日资产2164.448515万元、负债445.311526万元、净资产1719.136989万元[8] - 2023年1 - 12月越格数控营收500.125333万元、净利润456.270898万元[8] - 2024年1 - 6月营收306.365150万元、净利润101.434960万元[8] 其他新策略 - 以收益法确定越格数控股东全部权益价值3710.35万元，评估增值2150.61万元，增值率137.88%[11] - 乙方授权甲方使用面齿轮加工技术，按公允价提供相关成品或业务[15] 未来展望 - 斜齿内齿轮磨齿机拓展产品覆盖和市场领域[18] - 深度研发高速精密行星减速机增强核心竞争力[18] - 关注宏观环境和政策，加强监督，强化风险防范机制[18] 审批情况 - 独立董事认为投资符合公司战略和发展需要，同意提交董事会审议[20] - 保荐机构认为投资履行必要程序，符合规定，无异议[22]

国投证券股份有限公司 关于浙江通力传动科技股份有限公司 全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 通力传动科技股份有限公司（以下简称"通力科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 通力科技全资子公司通力智能装备（杭州）有限公司对外投资暨关联交易事项进 行了核查，具体核查情况如下： 一、本次对外投资的概述 通力科技为满足战略发展需要，进一步完善公司产业链，同意全资子公司 通力智能装备（杭州）有限公司使用自有资金3,000.00万元增资洛阳越格数控设 备有限公司（以下简称"越格数控"或"标的公司"），其中1,268.18万元计入 注册资本，1,731.82万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将成为越格数控 新进股东，持有越格数控45.00%的股权。 公司于2024年8月27日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过《关于全 ...

权益分派 - 2023年以108,800,000股为基数，每10股派现5元，共派54,400,000元含税[2] - 深股通等每10股派4.5元[4] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年6月11日，除权除息日6月12日[5] - 代派A股红利6月12日划入账户[7] 其他 - 权益分派完成后最低减持价相应调整[8]

证券代码：301255 证券简称：通力科技 公告编号：2024-028 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:45 2、网络投票时间：2024年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月20日上午9:15，结束 时间为2024年5月20日下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省瑞安市江南大道3801号浙江通力传动科技股 份有限公司二楼会议室 浙江通力传动科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长项献忠先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市 ...

股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开[2] - 由董事会根据2024年4月25日决议召集，4月29日发布通知[4] 股东代表情况 - 出席股东及代表9人，代表股份81600400股，占比75.0004%[6] - 中小投资者股东及代表2人，代表股份1344352股，占比1.2356%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数占比超99.9995%[8][10][11][12][14] - 2024年度部分议案中小投资者同意占比99.9702%[16][18][20]

担保情况 - 2023年11月14日公司同意为子公司银行授信提供不超4000万元担保[2] - 近日与宁波银行杭州分行签合同，为子公司综合授信担保，最高2000万元[3][4] - 保证方式为连带责任保证，范围含本金及利息等[4][5] 担保现状 - 截至公告日实际对外担保余额0元，占2023年末净资产0.00%[6] - 未对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担责情况[6]

财务表现 - 2023年公司直销收入同比小幅下降，但经销收入同比增长约15% [2] - 2023年度营业收入同比持平，但净利润下降16.55% [4] - 报告期内公司部分减速机产品价格下浮，毛利率小幅下降 [5] 市场与销售策略 - 公司新成立市场渠道部，统一管理经销商业务，完善相关制度，加大资源配置，积极开发新经销商渠道 [2] - 公司产品定价采用成本加成方法，依据市场需求、原材料价格上涨程度、营销策略等因素判断是否调价 [2] 行业与政策影响 - 公司下游行业分布广泛，减速机作为工业传动系统的重要基础部件，广泛应用于多个行业领域 [4] - 公司密切关注国家推动大规模设备更新的相关政策，积极把握机遇，促进业务稳步发展 [4] 项目与投资 - 报告期内公司持续推进募投项目建设和高端传动装备智造项目建设，截至2023年12月31日，募集资金已累计投入22,977.68万元 [5] 股东与分红 - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过，预计在股东大会通过后两个月内完成权益分派实施工作 [4] - 截至目前，公司暂无股份回购注销计划 [4]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户每月一次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐代表人发表独立意见14次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2023年11月14日[4] 合规情况 - 公司信息披露等多方面无问题[5] - 报告期内监管未对保荐机构及公司采取措施[8] - 公司及股东承诺事项均已履行[9]

现金管理决策 - 2024年1月29日公司同意用不超1.2亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 公司拟增加不超1亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 公司使用闲置自有资金买理财产品，授权管理层实施[5] 审议与意见 - 2024年5月7日董事会、监事会审议通过增加额度议案[12][13] - 国投证券对增加额度事项无异议[15] 资金与风险 - 增加额度资金源于自有资金[6] - 投资有市场等多种风险[8] - 公司依制度防范风险，控制资金安全[10] 影响 - 增加额度不影响日常经营，可提高资金效率[11]