关于使用募集资金向全资子公司提供借款 | 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目及使用计划如下： 三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况 本次募集资金投资项目中，"安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目"的实施主体为公司全资子公司安徽宇邦，为满足前述募投项 目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过 10,000.00 万元向安徽宇邦提供有息借款并用于前述募投项目的实施，借款利率 由双方协商确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽 宇邦可根据其实 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元， ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的 议案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以 协定方式存放。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议通知已于2023年10月25日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 30 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司监事会主席、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-098 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经与会董事审议，董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用（不含税）的自筹资金共计 15,088,705.98 元，置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 中信建投证券股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对宇邦新材使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-099 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议通知已于2023年10月27日通过电子邮件或口头方式送达。会议于2023 年 10 月 30 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用可转债募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用（不含税）的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用 公司基本户及一般户支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置 换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募 投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕189 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为7.546亿元人民币，同比增长60.06%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.461亿元人民币，同比增长41.92%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4475.2万元人民币，同比增长67.07%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.1766亿元人民币，同比增长55.71%[4] - 营业收入从14.42亿元增长至20.46亿元，同比增长41.9%[19] - 净利润从7556.24万元增长至1.18亿元，同比增长55.7%[20] - 综合收益总额为117,658,547.87元，同比增长55.7%[21] - 基本每股收益为1.13元，同比增长29.9%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为6727.3万元人民币，同比增长48.95%[9] - 研发费用从4516.55万元增长至6727.31万元，同比增长48.9%[19][20] - 营业成本从12.76亿元增长至17.88亿元，同比增长40.1%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.056亿元人民币，同比减少6.55%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,623,965,509.20元，同比增长112.3%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-305,648,997.16元，同比改善6.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为115,511,256.66元，去年同期为-247,876,036.70元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为749,641,335.70元，同比增长6.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为563,036,381.59元，同比增长294.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为805,139,191.28元，同比增长199.6%[23] - 投资支付的现金为750,000,000元，同比增长48.9%[23] - 取得借款收到的现金为665,177,122.23元，同比增长47.4%[23] 资产和负债变化 - 总资产为31.765亿元人民币，较上年度末增长45.5%[4] - 应收账款为8.022亿元人民币，较年初增长46.09%[8] - 存货为2.406亿元人民币，较年初增长87.04%[8] - 短期借款为6.256亿元人民币，较年初增长88.92%[8] - 2023年9月30日货币资金为838,553,474.26元，较年初274,929,011.37元显著增长[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为210,000,000.00元，较年初368,263,311.75元有所减少[15] - 2023年9月30日应收账款为802,173,302.20元，较年初549,078,732.81元增长[15] - 2023年9月30日应收票据为610,787,534.18元，较年初452,572,559.78元增长[15] - 2023年9月30日应收款项融资为200,814,935.82元，较年初176,834,074.83元增长[15] - 公司总资产从218.31亿元增长至317.65亿元，同比增长45.5%[16][17] - 存货从1.29亿元增长至2.41亿元，同比增长87.0%[16] - 短期借款从3.31亿元增长至6.26亿元，同比增长88.9%[17] - 固定资产从1.65亿元增长至2.06亿元，同比增长24.6%[16] - 应付票据从2.49亿元增长至2.91亿元，同比增长16.6%[17] - 归属于母公司所有者权益从13.81亿元增长至16.45亿元，同比增长19.1%[17] 融资活动 - 公司成功发行可转换公司债券，总规模为人民币50,000万元（5亿元），共计500万张[13] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,001名[10] - 苏州聚信源企业管理有限公司为第一大股东，持股比例为54.33%，持股数量为56,500,000股[10] - 肖锋为第二大股东，持股比例为3.97%，持股数量为4,125,000股[11] - 林敏为第三大股东，持股比例为3.25%，持股数量为3,375,000股[11]

苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件或口头方式送达。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审核，公司监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》全文真实、 全面、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告 ...

5、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展商品期货套期保值业务，以正常 生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不以投机、套利为目的，主要目的是 为了有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但期货市场仍存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2023-097 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波 动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险。 2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司 生产经营有直接关系的铜、锡期货品种。 3、交易额度及期限：公司开展商品套期保值业务的保证金金额不超过（即 授权有效期内任一时点都不超过）人民币 3,000 万元人民币（不含期货标的实物 交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期 限内可循环滚动使用。 4、审议程序：公 ...