目 录 天健审〔2024〕3189 号 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对英华特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称英华特 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的英华特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为英华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-015 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二 届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年5月17日上午9:15— 9:25，9:30—11:3 ...

财务表现 - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一季度营业收入为94,879,222.74元，同比增长17.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,096,354.16元，同比增长8.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,339,916.00元，同比改善68.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额改善68.51%，主要系银行汇票到期兑换成货币资金增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额下降684.64%，主要系货币资金购买低风险理财产品增加所致[13] - 公司2024年第一季度资产总计为1,160,196,671.14元，与上期1,177,170,839.39元相比略有下降[21] - 公司2024年第一季度营业总收入为94,879,222.74元，较上期80,866,407.20元增长17.34%[22] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一季度税后净额为8,096,354.16元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,339,916.00元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-262,658,870.01元[24] 费用情况 - 销售费用增加57.30%，主要系推广费用、差旅费及人员薪资增加所致[9] - 研发费用增加75.68%，主要系新平台产品研发投入增加所致[9] - 财务费用增加584.25%，主要系货币资金利息收入增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,563股，前十名股东持股情况中，陈毅敏持股数量最多，为10,255,100股，占比17.53%[16] - 公司股东梁瑛持有273,500股，富惠英持有171,700股，金雷持有130,500股[17] - 公司股东参与融资融券业务情况说明中，梁瑛持有273,500股，富惠英持有171,700股，金雷持有130,500股[17] - 公司前十名股东中，持股5%以上的股东未参与转融通业务出借股份[18] - 公司前十名股东中，本期解除限售股数均为0，期末限售股数保持不变[18] 资产情况 - 公司流动资产合计为915,624,300.33元，其中货币资金为270,245,659.58元，应收账款为60,644,591.26元，存货为89,601,096.06元[19] - 苏州英华特涡旋技术股份有限公司2024年第一季度固定资产为166,212,684.50元，较上期159,747,660.65元增长4.29%[20]

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相 关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司坚持"以市场为导向，以产品为核心"的发展理念，积极贯 彻落实年度经营计划，公司全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果。 报告期内，公司实现营业收入 554,985,289.29 元，比上年同期增长 23.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润 87,394,377.93 元，比上年同期增长 24.20%。 公司注重创新发展，持续加大研发投入，2023 年度研发费用为 26,110,917.98 元， 比上年同期增长 70.61%。 二、董事会日常工作开展情 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英华特（301272.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈菲 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：谢佼杏 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-006 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席程政先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 87,394,377.93 元，母公司净利润为 84,274,945.13 元， 计提法定盈余公积金 8,427,494.51 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度利润分红 30,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分 配利润为 169,630,362.67 元，母公司累计未分配利润为 168,425,746.55 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 168,425,746.55 元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：英华特 保荐代表人姓名：陈菲 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：谢佼杏 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：陈菲、谢佼杏 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：（一）查看公司章程和公司治理制度；（二）查阅公司股东大会、董事会 和监事会相关会议文件；（三）核查控股股东、实际控制人的变动情况及其对外投资情 况；（四）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录；（五） 实地查看公司主要生产经营场所。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

单位：人民币万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 形成原因 | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | - | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | | - | | | ...