公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 对外担保需全体董事过半数通过，还需出席董事会的2/3以上董事同意或经股东大会批准，截至基准日未发生对外担保事项[17][18] 制度建设 - 制定《金融衍生品交易管理制度》规定决策和审批机构及交易范围[20] - 制定《关联交易管理制度》明确关联交易相关内容[19] - 制定《对外投资管理制度》规定对外投资审批权限和决策管理[16] - 制定《研发与开发制度》规范研究开发流程[15] - 制定《固定资产管理程序》规范资产出入库、保管等流程[14] 内控评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[23] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告相关的内部控制重大、重要缺陷[28][29] - 基准日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[30][31] - 基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[31] 综合情况 - 截至2023年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制符合法规要求[33] - 公司在重大方面保持与企业业务经营及管理有关的有效内部控制[33] - 董事会出具的内控自我评价报告如实反映情况[33] - 无其他内部控制相关重大事项说明[32]

业绩总结 - 2023年公司营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[3] - 2023年净利润1.08亿元，同比增长23.84%[3] - 2023年海外收入8.97亿元，同比增长37.77%，占比55.10%[8] - 2023年研发费用4179.17万元，较上年减少23.08%，占比2.57%[10] - 截至报告期末，波兰工厂实现盈利[5] 新产品和新技术研发 - 新产品生物可降解热熔胶和生物基热熔胶可随时商业化，报告期未产生收入[10] - 公司实现OA与SAP、WMS与SAP系统集成，上线EDI平台和OA电子采购招标系统[12] 市场扩张和并购 - 公司与关联方设立墨西哥子公司，持股99.99%，已完成注册登记及备案[7] 其他新策略 - 2023年12月推出限制性股票激励计划，向37名对象首次授予261.70万股，授予价17.44元/股[11] - 公司依据法规修订完善各项管理制度[13] 未来展望 - 2024年聚焦主业，执行战略规划，加大市场开拓等投入[15] - 加大市场开拓及品牌建设，挖掘潜在客户和机会，提升占有率[15] - 巩固国内市场，加大海外市场拓展，推进海外业务发展[15] - 加大全球前十大卫生用品厂商客户开拓力度[15] - 稳步推进广州智慧新工厂、全球研发中心及墨西哥生产基地建设[16] - 在中国、波兰、墨西哥三地建设生产基地，提高生产和供应能力[16] - 坚持自主创新，进行前瞻性研发，保证技术先进性[17] - 推动技术和产品升级迭代，加快新产品推出及产业化[18] - 完善人才引进与激励机制，打造专业高效稳健团队[19] - 根据外部环境或自身经营变化，及时合理修订经营发展计划[15] - 广州智慧新工厂及全球研发中心项目预计2024年二季度试生产[6]

金融业务操作 - 2022年3月28日获批开展不超1.5亿元金融衍生品交易业务[2] - 2023年用3905.50万港币办理美元、港币掉期及港币定期存款组合理财业务[3] - 2023年1月13日将500万美元换为3905.50万港币办半年期港币定期存款[6] - 2023年7月13日港币定期存款期满，本息换为513.75万美元划回美元账户[6] 业务规范与风险 - 明确金融衍生品交易以套期保值等为目的[10] - 制定交易管理制度规范交易行为[10] - 仅与合法资质金融机构开展交易[10] - 掉期、远期结汇业务存在多种风险[9] 业务评价 - 保荐机构认为2023年1月13日港币定期存款业务违反承诺但有助于保值增值[12] - 2023年除该业务外未进行其他证券与衍生品投资[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[2] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，含使用超募资金归还银行贷款7800万元[4] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额40981.67万元，专户余额4981.67万元，现金管理余额36000.00万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，累计变更用途的募集资金总额为4881.75万元，比例为5.07%[18] 项目投资情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目承诺投资24439.83万元，本年度投入8592.41万元，累计投入13606.74万元，投资进度55.67%[18] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目原承诺投资16630.44万元，调整后为21512.19万元，本年度投入5895.69万元，累计投入21549.46万元，投资进度100.17%，本年度实现效益1204.69万元[18] - 补充营运资金项目承诺投资7000.00万元，累计投入7005.25万元，投资进度100.08%[18] 资金使用与管理 - 2022年公司使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中15279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司同意使用不超过30000.00万元的闲置自有资金和不超过75000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 2023年公司同意使用不超过40000万元的闲置自有资金和不超过60000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2023年公司同意使用不超过35000万元的闲置自有资金和不超过40000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 公司购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于风险投资，闲置募集资金购买产品专用结算账户有使用限制[23] 其他事项 - 2023年12月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》修订[6] - 2022年8 - 9月，公司与开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年9月26日，公司在国泰君安证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年3月8日，公司在中信证券开立募集资金理财产品专用结算账户[9] - 2023年11月1日，公司办理完毕补充营运资金项目募集资金专用账户销户手续[9] - 报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常，未变更投资项目，无存放、使用、管理及披露违规情形[11][12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价每股52.69元，募集资金105380.00万元，净额96220.43万元[11] - 截至2023年末，项目累计投入48761.45万元，归还银行贷款累计7800.00万元[13] - 应结余募集资金40981.67万元，实际结余4981.67万元，差异36000.00万元[13] - 差异系包含未到期理财产品余额36000.00万元[13] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户存储小计49816733.97元[16][18] - 募集资金现金管理余额360000000.00元，合计409816733.97元[18] 超募资金使用 - 超募资金48150.16万元，已累计使用7800.00万元偿还银行贷款[19] - 使用6600.00万元永久补充流动资金[20] - 使用4881.75万元对波兰生产基地项目增加投资[20] 现金管理 - 2022年9月同意使用不超30000.00万元闲置自有和不超75000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年5月同意使用不超40000.00万元闲置自有和不超60000.00万元闲置募集资金现金管理[21] - 2023年12月同意使用不超35000万元闲置自有和不超40000万元闲置募集资金现金管理[22] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额36000.00万元[23] - 2023年度购买理财产品合计96000.00万元，实现收益905.95万元[23][24] 项目情况 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目期末投资进度55.67%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目期末投资进度100.17%，本年度效益1204.69万元[30] - 补充营运资金项目期末投资进度100.08%[30] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目实现营收37881.61万元，净利润1204.69万元[32] 其他事项 - 2023年11月1日办理完毕补充营运资金项目专户销户手续[16] - 2023年12月20日审议通过《募集资金管理制度》修订[13] - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期自筹资金[31] - 报告期内募集资金项目无异常，无变更，使用及披露无重大问题[24][26][27]

会议与议案表决 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，9位董事全出席[2] - 多项议案表决9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][10][11][13][14][15] - 高级管理人员2024年度薪酬方案议案6票同意，部分董事回避表决[16] - 独立董事独立性自查等多项议案9票同意通过[18][19][20][23][25][26] 财务相关 - 初步拟定2024年度财务报告审计费用80万元，与2023年一致[13] - 2024年财务预算报告议案通过，尚需提交股东大会审议[23] 市场扩张 - 拟将日本全资子公司注册资本由1000万日元增资至2900万日元[22]

薪酬方案审议 - 2024年4月11日会议审议董监高2024年度薪酬方案[2] - 董监薪酬待2023年年度股东大会通过后生效，高管薪酬自第二届董事会第八次会议通过后生效[3] 薪酬构成与标准 - 非独立董事兼任高管按高管薪酬制度执行，不另领董事薪酬[4] - 独立董事津贴12万元/年（税前），按月发，年终发绩效津贴[4] - 监事薪酬由基本和绩效薪酬组成，按职务定标准，不另领监事薪酬[5] - 高管薪资由基本和绩效薪酬组成，与岗位贡献挂钩[6] 其他规定 - 董监高薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[7] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[7] - 独立董事履职合理差旅费公司承担[7] 备查文件 - 第二届董事会第八次会议决议和第二届监事会第七次会议决议[8]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年5月7日14:30召开[1][14] - 股权登记日为2024年4月25日[3] - 会议审议议案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票有特定时段[20] - 网络投票代码为351283，简称聚胶投票[19] 登记信息 - 登记时间为2024年4月26日特定时段[7] - 登记地点在广州市增城相关地址[7] - 可通过邮件、信函、传真登记[8][9] 议案信息 - 股东大会需对《2023年年度报告》等10项议案表决[14]

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 股东大会、董事会程序合规，董高履职合规[5][6] - 财务运作规范，状况良好，报告真实准确完整[7] 2024年展望 - 监事会监督董高履职合法性[13] - 监督检查公司财务、生产和经营情况[13] - 学习法规、参加培训提升监管能力[13]

业绩总结 - 审计公司对聚胶股份2023年度财报及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2023年关联资金往来情况[8] 数据相关 - Focus Hotmelt Europe子公司2023年其他应收期末余额34698.85万元[10] - Focus Hotmelt Europe子公司2023年应收期末余额3494.20万元[10] - FOCUS HOTMELT TURKEY子公司2023年应收期末余额61.58万元[10] - Focus Hotmelt Mexico子公司2023年应收期末余额351.21万元[10] - 其他关联资金往来2023年期初余额32297.54万元，期末38605.84万元[10]