募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募资总额105380万元，净额96220.43万元[2] - 募集资金投资项目资金需求48070.27万元，超募资金48150.16万元[5] 资金使用 - 2022年9月用7800万元超募资金偿还银行贷款[5] - 2023年1月用4881.75万元超募资金对波兰项目增资，项目总投资额调至21512.19万元[6] - 2023年1月用6600万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年拟用17321万元超募资金投资墨西哥项目，首期预计投资20105万元[8] - 本次拟用12837.92万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额26.66%[8] 资金现状 - 截至2024年7月31日，未投入及未明确用途超募资金30158.92万元，含专户1158.92万元和现金管理29000万元[8] 审议情况 - 2024年8月董事会审议通过使用超募资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[12] - 监事会和保荐机构认为使用超募资金合理合规，保荐机构无异议[13][14][15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2024年6月30日，累计直接投入项目募集资金62426.71万元，含超募资金归还银行贷款7800万元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额35644.12万元，专户余额3644.12万元，现金管理余额32000.00万元[3] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96220.43万元，超募资金48150.16万元[21] 项目投资进度 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目投资进度为79.67%[18] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目投资进度为100.17%，本期实现效益1934.62万元[18] - 补充营运资金项目投资进度为100.08%[18] 资金使用与管理 - 2022年使用15562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金[22] - 2022 - 2024年不同时期同意使用不同额度闲置自有和募集资金进行现金管理[24][25][26] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为3.2亿元[27] 未来展望 - 2024年拟使用超募资金17321.00万元投资建设墨西哥生产基地项目，截止6月30日未实际投入[21] 项目效益与资金结余 - 报告期内，卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目实现营业收入2.632561亿元，净利润1934.62万元[28] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目截至2024年6月30日募集资金结余5462.18万元，主要为银行利息[28]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月9日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月2日[3] - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[8] 投票信息 - 网络投票起止时间：2024年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）；9:15至15:00（互联网系统）[2] - 投票代码为351283，投票简称为聚胶投票[21] - 填报表决意见为同意、反对、弃权[21] 审议议案 - 会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[4]

资金占用情况 - 2024年期初其他应收款（子公司Focus Hotmelt Europe）占用资金余额34,698.85万元[2] - 2024年上半年该子公司其他应收款占用累计发生3,055.26万元[2] - 2024年上半年该子公司其他应收款偿还累计发生632.94万元[2] - 2024年6月30日该子公司其他应收款占用资金余额37,276.91万元[2] 应收账款情况 - 2024年期初应收账款（子公司Focus Hotmelt Europe）占用资金余额3,494.20万元[2] - 2024年上半年该子公司应收账款占用累计发生3,511.22万元[2] - 2024年6月30日该子公司应收账款占用资金余额7,005.42万元[2] - 2024年期初应收账款（子公司FOCUS HOTMELT TURKEY）占用资金余额61.58万元[2] - 2024年上半年该子公司应收账款偿还累计发生61.58万元[2] 总体资金情况 - 2024年总计期初占用资金余额38,605.84万元[2] - 2024年上半年占用累计发生8,562.07万元[2] - 2024年上半年偿还累计发生1,171.72万元[2] - 2024年6月30日占用资金余额46,628.13万元[2]

银行授信 - 2024年8月16日董事会通过申请不超6亿综合授信额度议案[1] - 授信业务含流动资金贷款、信用证等[1] - 授信银行有工商银行、建设银行等[1] - 额度期限以银行核准为准，可循环使用[2] - 授权法定代表人或指定代理人办理，有效期12个月[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股52.69元，募资105380万元，净额96220.43万元[1] - 超募资金48150.16万元[3] 资金使用 - 2022年9月用7800万元超募资金偿还贷款[4] - 2023年1月用4881.75万元超募资金对波兰项目增资[5] - 2023年1月用6600万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2024年拟用17321万元超募资金投资墨西哥项目[7] 资金现状与计划 - 截至2024年7月31日，未投入及未明确用途超募资金（含利息）30158.92万元[8] - 拟用12837.92万元超募资金（含收益利息）永久补充流动资金[9][13] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[13][14] - 议案尚需提交股东大会审议[13] 各方意见 - 监事会认为使用超募资金补充流动资金符合规定[14] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[15]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] - 公司信息披露和内部制度无问题[5] - 公司及股东15项承诺事项均已履行[6][7] 监管措施 - 2024年1月国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 资金决策 - 同意用12837.92万元超募资金及利息永久补充流动资金，占比26.66%[6] - 同意公司申请不超6亿元综合授信额度，有效期12个月[7][8] 股东大会 - 同意于2024年9月9日召开第二次临时股东大会[9]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限从44.19元/股调至43.55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，总股本8000万股，累计回购85.13万股，占比1.06%[3] - 最高成交价30.2998元/股，最低26.02元/股，成交总金额2327.448945万元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[4]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份用于员工持股或激励[2] - 2024年5月16日起回购价上限调为不超43.55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购851,300股，占总股本1.06%[3] - 总股本80,000,000股，最高成交价30.2998元/股，最低26.02元/股[3] - 成交总金额23,274,489.45元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续结合市场在期限内继续实施回购计划[4]