业绩总结 - 2023年度公司营业收入为16.2766033122亿元[6] - 聚陵新材2023年营业总收入16.2766033122亿元，同比增长约20.50%[23] - 聚陵新材2023年净利润1.0810265494亿元，同比增长约25.18%[23] - 影新材料2023年营业收入13.0674555713亿元，同比下降约2.98%[25] - 影新材料2023年净利润1.5043294339亿元，同比增长约29.87%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3997.526221万元，亏损有所收窄[26] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4.3305307472亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款坏账准备为0.2211188031亿元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为4.1094119441亿元[8] - 货币资金期末数为220,032,712.16元，上年年末数为189,108,260.06元[20] - 交易性金融资产期末数为502,976,249.39元，上年年末数为641,368,036.12元[20] - 2023年末货币资金较上年年末增长约22%[22] - 2023年末交易性金融资产较上年年末下降约21.6%[22] - 2023年末应收账款较上年年末增长约9%[22] - 2023年末应付账款较上年年末下降约20.7%[22] 在建工程 - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目预算2.151219亿美元，工程累计投入占预算比例79%，工程进度100%[162] - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目预算2.9125亿美元，工程累计投入占预算比例33.8%，工程进度33.8%[162] 研发费用 - 公司本期研发费用合计41,791,723.91元，上年同期为54,330,228.31元，同比下降22.9%[182] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 因营业收入存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因应收账款金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收账款减值列为关键审计事项[8] - 公司股票于2022年9月2日在深圳证券交易所挂牌交易[35] - 本财务报表于2024年4月11日经公司第二届第八次董事会批准对外报出[36]

会计估计变更 - 自2024年5月1日起执行，采用未来适用法[3] - 房屋及建筑物折旧年限调为20 - 40年，残值率5%不变[6] 财务影响 - 预计减少2024年固定资产折旧约152.90万元，增净利润约129.97万元[3] - 对近一年净利润、近一期所有者权益影响比例均不超50%[8] 审批情况 - 2024年4月11日审计委员会、董事会、监事会审议通过[9][10][11]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入16.28亿元，同比增长20.50%[4] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，同比增长23.84%[4] - 2023年海外收入占年度收入比重55.10%[4] 未来展望 - 2024年董事会将推动公司生产经营工作稳步发展[21] - 2024年董事会将完善公司制度体系和治理结构，提升信息披露质量[22] - 2024年董事会将加强投资者关系管理，保护中小投资者权益[23] - 2024年全体董事将加强学习培训，规范自身行为[24] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会会议，董事对各项无需回避的议案均投赞成票[5][9] - 2023年公司召开3次股东大会，全部由董事会召集，程序合规[10] - 2023年公司修订多项治理制度，涉及股东大会议事规则等[8][12] 会议情况 - 2023年4月21日召开第一届董事会第十二次会议[6] - 2023年7月18日召开第一届董事会第十三次会议[7] - 2023年8月4日召开第二届董事会第一次会议[7] - 2023年8月18日召开第二届董事会第二次会议[7] - 2023年10月26日召开第二届董事会第三次会议[7] - 2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议[7] - 2023年12月20日第二届董事会第五次会议审议向激励对象首次授予限制性股票等议案[8] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议多项2022年度报告及2023年预算、薪酬等议案[11] - 2023年8月4日2023年第一次临时股东大会审议章程修订、董事会监事会换届等议案[11] - 2023年12月20日2023年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划、关联交易等议案[12] 委员会会议 - 2023年审计委员会召开7次会议，审议定期报告等事项[15] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议董事及高管薪酬方案等事项[15] - 2023年战略委员会召开1次会议，审议公司经营发展目标等事项[16] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议提名董事等事项[17] 其他事项 - 2023年公司部分募投项目延期[8] - 2023年公司预计2024年度有日常性关联交易[12] - 2023年公司独立董事按规定履职，为公司发展提建议[14] - 2023年公司按时完成定期报告披露，发布临时公告[18] - 2023年公司通过多种渠道加强与投资者联系沟通，现场与网络投票结合开股东大会[19]

会议与决策 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[5] - 2023年4月21日一届十二次董事会通过多项事项[13][16][18][19] - 2023年12月4日二届四次董事会通过多项事项[13][21] - 2023年12月20日二届五次董事会通过授予限制性股票事项[21] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14][15] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各委员会会议且发表意见25次[5][7][8] - 2023年参加独立董事培训班并结业[24] - 2024年将继续履职维护中小股东权益[27] 其他事项 - 报告期未更换会计师事务所完成董事会换届[13][16][17] - 拟召开2023年第二次临时股东大会审议激励计划议案[22]

会议召开情况 - 2023年公司召开7次董事会和3次股东大会[5] 独立董事履职情况 - 独立董事应出席董事会7次，亲自出席6次，委托出席1次，缺席0次[5] - 独立董事应列席股东大会3次，列席2次[5] - 提名委员会本年度应出席2次，独立董事亲自出席2次[7] - 审计委员会本年度应出席7次，独立董事亲自出席7次[7] - 薪酬与考核委员会本年度应出席4次，独立董事亲自出席3次，委托出席1次[7] - 2023年度独立董事对相关事项共发表事前认可和独立意见合计25次[11] 会议审议事项 - 2023年4月21日审议通过与关联方共同出资设立控股子公司暨关联交易事项[16] - 2023年12月4日审议通过预计公司2024年度日常性关联交易事项[16] - 2023年4月21日审议通过续聘会计师事务所事项[19] - 2023年4月21日审议通过制定公司董事、高级管理人员2023年薪酬方案事项[21] - 2023年4月21日审议通过会计政策变更事项[22] - 2023年12月4日审议通过2023年限制性股票激励计划（草案）等相关事项[24] - 2023年12月20日审议通过向激励对象首次授予限制性股票事项[24] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[18] 其他情况 - 报告期内公司完成董事会换届选举[20] - 报告期内公司未更换会计师事务所[19] - 同意委托罗晓光就2023年第二次临时股东大会相关议案征集表决权[25] - 2023年参加深圳证券交易所独立董事培训班并取得结业证书[26] - 报告期内无提议召开董事会等多种情况[27] - 报告期内公司为独立董事提供必要工作条件并积极配合支持[28] 未来展望 - 2024年度将继续学习培训履行职责维护公司和股东权益[29]

财务预算 - 编制2024年度财务预算报告，按合并报表要求，会计政策与实际一致[2] - 预算编制作出7条基本假设，如法律政策等无重大变化[3][4] 业绩目标 - 力争2024年销售收入较2023年增长不低于17%[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括优化管理、开拓市场、加大研发投入等[6][7] 风险提示 - 预算指标为内部管理控制指标，不代表实际业绩预测[8] - 外部因素不确定性影响公司经营计划实现[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价52.69元，募集资金总额105380.00万元，净额96220.43万元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入项目募集资金56561.45万元，尚未使用40981.67万元[4] - 公司首次公开发行股票超募资金48150.16万元[14] 资金使用与管理 - 2022年9月5日，公司用15562.00万元募集资金置换前期投入自筹资金[9] - 2022 - 2023年，公司多次同意使用闲置自有和募集资金进行现金管理[10][11][12] - 公司已使用7800万元超募资金偿还银行贷款，6600万元永久补充流动资金[15][16] - 公司已使用4881.75万元超募资金对波兰生产基地项目增加投资[17] 项目进展与业绩 - 年产12万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目累计投入进度55.67%，未产生经济效益[38][40] - 卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目累计投入进度100.17%，营收37881.61万元，净利润1204.69万元[38][40] - 补充营运资金项目累计投入进度100.08%[38] 未来规划 - 公司将使用17321万元超募资金投资建设墨西哥生产基地项目[18][40]

业绩总结 - 2023年公司营业收入162,766.03万元，同比上升20.50%[2] - 2023年归属于母公司股东的净利润10,809.91万元，同比上升23.84%[2] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9,278.86万元，同比增长19.31%[2] 财务数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -3,997.53万元，同比增长45.16%[2] - 2023年应收账款41,094.12万元，较年初增长37.63%[4] - 2023年在建工程10,247.01万元，较年初增长254.93%[4] - 2023年其他非流动资产1,128.33万元，较年初增长37636.79%[4] - 2023年投资收益1,031.85万元，较2022年增长402.44%[5] - 2023年研发费用4,179.17万元，较2022年下降23.08%[5] - 2023年所得税费用2,180.61万元，较2022年增长67.46%[5] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为149,022.19，较2022年增长31.53%[6] - 2023年收到的税费返还为5,165.67，较2022年减少26.92%[6] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为11,633.54，较2022年增长68.98%[6] - 2023年支付的各项税费为2,521.62，较2022年增长67.36%[6] - 2023年取得投资收益收到的现金为1,292.13，较2022年增长606.46%[6] - 2023年处置固定资产等长期资产收回的现金净额为20.69，较2022年增长1215.94%[6] - 2023年购建固定资产等长期资产支付的现金为10,848.68，较2022年减少28.46%[6] - 2023年投资支付的现金为140,232.83，较2022年减少7.08%[6] - 2023年分配股利等支付的现金为4,016.31，较2022年增长1434.76%[6] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,200.13，较2022年增长129.39%[6]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为13次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 资金运作 - 2023年1月5日公司将6600万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年1月13日公司办理自有外币资金衍生品交易定期存款业务，7月13日款项及利息原路划转[4] 其他事项 - 2023年7月26日培训次数为1次[4] - 公司13项承诺已履行，超募资金相关承诺未履行[7] - 报告期内监管对保荐人或其保荐公司无监管措施事项[9]

公司架构与治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[6] - 建立以股东大会等为核心的法人治理架构[6] - 设置技术部、运作部等多个分工明确的部门[7] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 制定采购、销售等多项管理制度及流程[10][12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[17] 其他情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告相关内控重大、重要缺陷[19][20] - 无其他内部控制相关重大事项说明[21]