采购数据 - 2024年1 - 11月向常州凯洲采购餐饮服务发生额380.06万元[4] - 2024年度预计采购餐饮服务金额500万元[7] - 2025年度预计采购餐饮服务金额600万元[4] - 2024年1 - 11月采购额占同类业务比例100%[7] - 2024年1 - 11月采购额与预计差异 - 23.99%[7] 审批流程 - 2024年11月29日独立董事同意2025年度关联交易预计[14] - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] 交易评估 - 关联交易价格以市场价为依据，定价公允合理[11] - 保荐人认为交易符合需求、定价合理且履行程序[17] - 保荐人对2025年度关联交易预计无异议[18]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月19日下午2:30召开2024年第三次临时股东大会[1][2] - 会议地点为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号公司会议室[8] 股权登记与投票时间 - 股权登记日为2024年12月12日[5] - 网络投票时间为2024年12月19日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统投票9:15 - 15:00[3][29][30] 审议提案 - 审议使用部分闲置募集资金和自有资金现金管理、2025年度向银行申请综合授信额度提案，需出席股东表决权过半数通过[9][10] 登记方式与时间 - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或邮件登记，不接受电话登记[11][12] - 现场登记时间为2024年12月15日至16日17:00[13] 投票相关 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[18] - 投票代码为351290，投票简称为东星投票[28] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[28]

董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度和有效 期限内全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。授权有效期限为自股 东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月3日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）拟向 银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，本议案尚需公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、综合授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司） 拟向银行申请总额不超过人民币60,000万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但 不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业 务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准，有效期 限为自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。在上述期限内，授信额度 可循环使用。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-086 江苏东星智慧医 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比降6.27%；年初至报告期末3.16亿元，同比增1.57%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1790万元，同比降16.27%；年初至报告期末6558万元，同比降8.17%[3] - 本报告期扣非净利润1207万元，同比降31.13%；年初至报告期末4266万元，同比降15.45%[3] - 营业总收入本期为316,018,608.17元，上期为311,118,638.38元[20] - 营业总成本本期为265,917,172.26元，上期为250,384,360.50元[20] - 净利润本期为65,446,579.46元，上期为73,602,344.79元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为65,578,456.40元，上期为71,412,640.45元[21] - 少数股东损益本期为 - 131,876.94元，上期为2,189,704.34元[21] - 基本每股收益本期为0.66，上期为0.71[21] - 稀释每股收益本期为0.66，上期为0.71[21] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8530万元，同比降13.26%[3] - 经营活动现金流入小计本期为380,486,083.43元，上期为403,263,084.54元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为357,589,556.69元，上期为372,044,117.19元[22] - 收到的税费返还本期为2,860,678.46元，上期为6,873,344.86元[22] - 经营活动现金流出小计2024年为295,184,963.94元，2023年为304,918,371.60元；经营活动产生的现金流量净额2024年为85,301,119.49元，2023年为98,344,712.94元[23] - 投资活动现金流入小计2024年为2,169,906,420.30元，2023年为457,811,764.07元；投资活动现金流出小计2024年为2,575,850,909.64元，2023年为1,014,015,008.93元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 405,944,489.34元，2023年为 - 556,203,244.86元[23] - 筹资活动现金流入小计2024年为13,403,821.84元，2023年为1,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2024年为90,461,788.83元，2023年为70,802,036.68元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 77,057,966.99元，2023年为 - 69,802,036.68元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 145,648.81元，2023年为199,461.70元[23] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 397,846,985.65元，2023年为 - 527,461,106.90元；期初现金及现金等价物余额2024年为565,258,083.18元，2023年为1,111,644,326.10元；期末现金及现金等价物余额2024年为167,411,097.53元，2023年为584,183,219.20元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2024年为89,251,762.96元，2023年为80,114,542.87元[23] - 支付的各项税费2024年为34,232,202.96元，2023年为57,234,328.47元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金2024年为43,531,242.40元，2023年为38,028,594.15元[23] - 收回投资收到的现金2024年为2,140,500,000.00元，2023年为447,350,000.00元；取得投资收益收到的现金2024年为29,300,920.30元，2023年为3,116,499.07元[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年为93,532,278.64元，2023年为80,980,348.96元；投资支付的现金2024年为2,482,318,631.00元，2023年为921,200,000.00元[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.18亿元，较上年度末增1.00%；归属上市公司股东所有者权益22.16亿元，较上年度末降1.03%[3] - 货币资金期末余额1.70亿元，较年初降70.15%，因交易性金融资产增加[7] - 交易性金融资产期末余额9.98亿元，较年初增48.00%，因购买理财产品增加[7] - 在建工程期末余额1.31亿元，较年初增249.70%，因投入募投项目[7] - 短期借款期末余额1632万元，较年初增641.60%，因银行借款增加[7] - 合同负债期末余额879万元，较年初增56.50%，因预收货款增加[8] - 2024年9月30日，公司流动资产合计14.05亿元，较期初14.57亿元略有下降；非流动资产合计10.12亿元，较期初9.36亿元有所增加[17][18] - 2024年9月30日，公司资产总计24.18亿元，较期初23.94亿元略有增加[17][18] - 2024年9月30日，公司流动负债合计1.75亿元，较期初1.28亿元有所增加；非流动负债合计0.20亿元，较期初0.20亿元略有减少[18] - 2024年9月30日，公司负债合计1.94亿元，较期初1.47亿元有所增加[18] - 2024年9月30日，归属于母公司所有者权益合计22.16亿元，较期初22.39亿元略有减少[18] - 2024年9月30日，少数股东权益为736.19万元，较期初749.37万元略有减少[19] - 2024年9月30日，所有者权益合计22.23亿元，较期初22.46亿元略有减少[19] - 2024年9月30日，负债和所有者权益总计24.18亿元，较期初23.94亿元略有增加[19] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,735 [11] - 万世平持股比例为25.02%，持股数量为25,063,734股 [11] - 江世华持股比例为5.06%，持股数量为5,070,000股 [11] - 南京凯腾瑞杰创业投资企业（有限合伙）持股比例2.00%，持股数量2,000,000股[13] - 江世华持有无限售条件人民币普通股5,070,000股[13] - 公司回购专用证券账户持股占报告期末公司总股本的1.4901%，持股数量1,492,651股[13] - 华泰证券资管相关计划期初持股1,064,444股，占比1.06%，期末持股1,134,044股，占比1.13%[14] 限售股情况 - 万世平期初限售股数25,052,934股，期末限售股数25,052,934股，拟2026年5月30日解除限售[16] - 魏建刚本期解除限售股数540,000股，本期增加限售股数412,875股，期末限售股数412,875股[16] - 龚爱琴本期解除限售股数185,000股，本期增加限售股数146,250股，期末限售股数146,250股[16] - 限售股份期初总数32,175,434股，本期解除限售725,000股，本期增加559,125股，期末总数32,009,559股[16] 股东增持情况 - 公司董事、高管拟自2024年7月12日起6个月内增持股份，董事长万世平、董事兼总经理魏建刚、董事龚爱琴计划增持不低于20万元，董事万正元计划增持不低于10万元[17] - 截至2024年9月30日，增持主体合计增持31300股，占剔除回购专户股份后总股本的0.0317%，增持金额累计599498元，增持计划未实施完毕[17] 财务科目变动情况 - 税金及附加本期发生额3,639,239.43元，较上期增加31.21%，主要因房产税增加[9] - 投资收益本期为27,765,340.17元，较上期增长843.49%，系理财利息增加[9] - 公允价值变动收益本期为 -7,315,799.69元，较上期减少171.36%，因理财利息收入减少[9] - 收回投资收到的现金本期为2,140,500,000.00元，较上期增长378.48%，因赎回投资理财增加[10] - 取得投资收益收到的现金本期为29,300,920.30元，较上期增长840.19%，因理财利息增加[10] - 投资支付的现金本期为2,482,318,631.00元，较上期增长169.47%，因投资理财增加[10] - 取得借款收到的现金本期为11,000,000.00元，较上期增长1000.00%，因银行借款增加[10]

增持计划 - 公司董事、高管2024年7月12日起六个月内拟增持不低于70万元[2][6] - 截至2024年10月11日，增持主体合计增持31300股，金额累计599498元[3][7][8] 个人增持情况 - 万世平、魏建刚、龚爱琴已增持，万正元未增持[8] - 展示各增持主体前后持股数量及占比变化[8] 风险提示 - 增持计划可能因市场或股价因素延迟或无法实施完毕[9][10]

关于控股子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，进一步完善 公司产业布局、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展及有效控制投资 风险的前提下，公司拟与控股股东、实际控制人万世平先生及其直接控制的常州 国星投资管理有限公司、实际控制人兼董事、副总经理万正元先生、董事兼总经 理魏建刚先生、董事兼副总经理、董事会秘书、财务总监龚爱琴女士及非关联方 海乐女士共同出资设立常州东星生物医药有限公司，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立控股子 公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。 近日，公司已办理完成上述相关事宜的工商设立登记手续，并取得了由常州 市武进区行政审批局颁发的《营业执照》。 证券代码：301290 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年9月18日上午9:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟与关联方共同出资2000万元设立东星生物[3] - 公司拟出资1100万元，占股55%[3]

投资东星生物 - 公司拟出资1100万元，占东星生物注册资本55%[1] - 国星投资拟出资300万元，占15%[1] - 万世平拟出资300万元，占15%[1] 国星投资情况 - 2023年度营业收入为0.00万元，净利润为 - 0.14万元[7] - 截至2024年6月30日，净资产为1104.92万元[7] 关联交易与担保 - 2024年初至公告披露日，与万世平及其关联方累计关联交易300.91万元[24] - 万世平为子公司提供保证担保额度360.00万元，已发生200.00万元[24] 其他投资 - 公司拟以自有资金认缴出资2500.00万元，占出资总额25%[24] 会议情况 - 2024年9月12日召开第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议[4][26] - 2024年9月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议[4][27][28] 投资影响与风险 - 投资资金源于自有资金，不影响现金流和业务[21] - 投资有市场、经营和管理风险，实施有不确定性[22] - 交易完成后目标公司将成控股子公司，纳入合并报表[18] - 投资符合战略，助于拓展新业务、培育新利润点[19]

投资东星生物 - 公司拟出资1100万元占东星生物55%股权[2][5][19] - 国星投资拟出资300万元占15%[5][19] - 万世平拟出资300万元占15%[5][19] - 万正元、魏建刚、龚爱琴各出资60万元各占3%[5][19] - 海乐出资120万元占6%[5][19] 国星投资情况 - 2023年度营收0.00万元，净利润 - 0.14万元[10] - 截至2024年6月30日净资产1104.92万元[10] - 万世平持股90.50%，王辉持股9.50%[10] - 注册资本1105万元[8] 其他投资 - 拟以2500万元认缴基金25%出资[30] 关联交易与担保 - 2024年初至披露日与万世平关联交易300.91万元[30] - 万世平为子公司担保额度360万元，已发生200万元[30] 审议情况 - 2024年9月12日独董会、9月18日董监事会通过投资议案[32][33][34] - 保荐人对投资设立子公司暨关联交易无异议[38]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月18日14:00召开[2] - 会议通知于2024年9月12日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]