会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、1次股东大会[5] - 召开3次董事会审计等委员会会议[8] - 召开3次独立董事专门会议[10] - 7月12日召开第四届董事会第一次会议[21] - 8月15日召开第四届董事会第二次会议[22] 合规相关 - 2024年关联交易符合规定[17] - 定期报告审议及披露合规[19] - 高管聘任及股票调整事项合规[21][22] 独立董事履职 - 朱旗出席相关会议并履职[5][8][10] - 任职期间现场工作14天提建议[15] 审计情况 - 未改聘会计师事务所，立信完成审计[20] 未来展望 - 独立董事持续改进工作维护股东权益[24]

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 2024年度无财务和非财务报告内控重要缺陷，无需整改[24][25] - 公司认为2024年度内部控制在所有重大方面有效[26] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1人出任监事会主席[8] 业务管理 - 公司对经营及财务管理活动制定规章制度和审批程序[11] - 产品销售分国内和出口两部分[11] - 销售管理机构由多部门组成[11] 评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[22] 重要性水平 - 总体重要性水平依合并报表利润总额5%确定[19] - 执行重要性水平依总体重要性水平75%确定[19] - 未更正错报重要性水平依总体重要性水平5%确定[19] 制度建设 - 制定《募集资金管理办法》[14] - 制定《信息披露管理办法》和《内幕信息知情人管理制度》[18] 子公司管理 - 对控股或全资子公司全面监督管理，重大事项需上报审核[16][17] 未来展望 - 持续推进内控体系建设与完善[26]

非经营性资金占用 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额13687.93万元，期末余额24266.25万元[7] 往来资金情况 - 东星华美医疗科技（常州）有限公司2024年期初往来资金余额7852.77万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额3648.04万元[6] - 江苏孜航精密五金有限公司其他应收款2024年期初往来资金余额1883.86万元[6] 应收账款情况 - 江苏孜航精密五金有限公司应收账款2024年期初余额60.12万元，期末余额33.24万元[6] - 常州威克医疗器械有限公司应收账款2024年期初余额12.40万元，期末余额9.30万元[6] 预付账款情况 - 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司预付账款2024年期初余额164.39万元[6] - 苏州三丰原创医疗科技有限公司预付账款2024年期初余额59.71万元，期末余额59.61万元[6]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-013 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nqXt3bkkGk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其 摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于2025年05月08日（星期四）15:30-17:00在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址 online.cn）举办公司2024 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事 会认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2024年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2024年度财务 报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 ...

财务状况 - 2024年末总资产24.82亿元，总负债2.29亿元，所有者权益22.54亿元[3] - 2024年末货币资金2.95亿元，较上年末减少48.11%[4][5] - 2024年末交易性金融资产9.06亿元，较上年末增长34.37%[4][6] - 2024年末短期借款3302.60万元，较上年末增长1401.18%[8][9] - 2024年末应付账款1.09亿元，较上年末增长62.14%[8][9] - 2024年末库存股2999.18万元，较上年末增长100%[11][12] - 2024年末在建工程1.68亿元，较上年末增长349.94%[5][7] - 2024年末合同资产212.87万元，较上年末增长172.07%[5][7] - 2024年末现金及现金等价物余额117,777,756.27元，较2023年末减少79.16%[17] 经营业绩 - 2024年度营业收入4.35亿元，营业利润1.16亿元，净利润9689.12万元[3] - 2024年度营业收入较2023年度增长0.40%[14] - 2024年度净利润较2023年度减少2.99%[14] - 2024年度销售费用较2023年度增长12.61%[14] - 2024年度研发费用较2023年度减少17.26%[14] - 2024年度财务费用较2023年度增加79.72%[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额1.26亿元，投资活动现金流量净额 -5.03亿元，筹资活动现金流量净额 -7053.96万元[3] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额较2023年度减少22.46%[17] - 2024年度投资活动现金流入较2023年度增长239.37%[17] - 2024年度筹资活动现金流入较2023年度增长1330.23%[17] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响较2023年度减少243.94%[17]

董监高薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月14日会议审议通过[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬待股东大会通过[2] 薪酬标准与构成 - 2025年独立董事津贴6.0万元/年，按月发[4][7] - 高管薪酬由基本工资、绩效工资及超额奖励组成[6] 薪酬计算与发放 - 薪酬含税，个税公司代扣代缴，离任按实际任期算[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 对外投资 - 2024年8月设常州朗亚国星医疗投资合伙企业[6] - 2024年9月设控股子公司常州东星生物医药有限公司[7][8] 关联交易 - 2024年4月同意向实控人公司采购餐饮服务[12] 内控情况 - 2024年末财务报告内控有效[20] - 2024年度无违规关联交易[23]