华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作 的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

适用情况 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 兼任职务董监按岗位薪酬制领报酬，未任职非独董和监事无薪酬[4][6] - 独立董事津贴6.6万元/年（税前），按月发放[5] - 高管薪酬按职务、绩效和公司业绩综合评定[7] 发放规则 - 薪酬按月发放，离任人员按实际任期计算[8] - 薪酬为税前收入，个税公司代扣代缴[8] 审批流程 - 2024年度董监薪酬方案需股东大会审议，高管薪酬方案经董事会批准[8]

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-021 福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 7,710.00 万元，其 中永久补充流动资金 7,700 万元，尚未使用的募集资金为 44,288.77 万元 （包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），募集资金进 行现金管理的余额为 0 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公 司于 2022 年 8 月向社 ...

公司基本信息 - 公司2023年年报于2024年4月22日发布[1] - 公司股票简称远翔新材，代码301300[6] - 公司法定代表人为王承辉[7] - 公司注册地址为邵武市城郊工业园区，邮编354000[7] - 公司办公地址为福建省邵武市经济开发区龙安路1号，邮编354000[7] - 公司网址为http://www.fjyuanxiang.com，电子信箱为zqb@fjyuanxiang.com[7] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 会计师事务所办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901 - 22至901 - 26[7] - 会计师事务所签字会计师姓名为张立贺、郑伟平、颜鸿滨[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本64,150,000股为基数，每10股派发现金股利4元，合计派发现金股利25,660,000元[106] - 本年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派现金股利4元，测算派现25,029,218元[107][108] - 可分配利润为221,406,915.29元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[107] - 2022年度每10股派发现金股利4.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股[110] - 公司2022年度利润分配为每10股派发现金红利4.00元（含税）[126] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入393,828,186.33元，较2022年增长7.32%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润34,406,668.30元，较2022年下降35.40%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额40,076,559.89元，较2022年下降54.02%[8] - 2023年末资产总额1,015,494,458.83元，较2022年末增长5.02%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产842,892,171.91元，较2022年末增长1.90%[8] - 2023年非流动性资产处置损益为 -992,236.71元[11] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,696,470.48元[11] - 2023年非经常性损益合计2,282,689.87元[12] - 2023年公司实现营业收入39382.82万元，同比增长7.32%[37] - 2023年公司实现利润总额3891.24万元，同比下降34.18%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3440.67万元，同比下降35.40%[37] - 2023年营业收入393,828,186.33元，同比增长7.32%，二氧化硅行业收入386,477,471.37元，占比98.13%，同比增长7.83%[38] - 2023年二氧化硅行业毛利率20.44%，同比下降4.88%，硅橡胶用二氧化硅毛利率20.28%，同比下降4.81%[39] - 2023年二氧化硅产量64,705.68吨，同比增长31.01%，销量63,453.33吨，同比增长26.99%，库存量4,039.33吨，同比增长44.94%[39] - 2023年二氧化硅材料成本168,282,104.43元，占营业成本54.73%，同比增长13.93%，人工成本14,305,565.38元，占比4.65%，同比增长22.11%[41] - 2023年销售费用4,056,052.13元，同比增长60.36%，管理费用25,130,145.58元，同比增长33.33%[43] - 2023年财务费用 -9,320,310.76元，同比下降174.05%，研发费用15,758,298.81元，同比增长23.01%[43] - 2023年研发投入金额为15,758,298.81元，占营业收入比例为4.00%，较2022年的12,810,888.05元及3.49%有所提升[44] - 经营活动现金流入小计2023年为168,738,993.90元，同比减少12.49%；现金流出小计为128,662,434.01元，同比增加21.76%；现金流量净额为40,076,559.89元，同比减少54.02%[45] - 投资活动现金流入小计2023年为190,434,351.03元，同比增加232,659.30%；现金流出小计为457,153,763.44元，同比增加429.43%；现金流量净额为 -266,719,412.41元，同比减少209.18%[45] - 筹资活动现金流入小计2023年为20,000,000.00元，同比减少96.37%；现金流出小计为46,227,018.05元，同比减少43.11%；现金流量净额为 -26,227,018.05元，同比减少105.59%[45] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 -252,853,629.89元，同比减少153.81%[45] - 2023年投资收益为 -87,366.30元，占利润总额比例 -0.22%；公允价值变动损益为894,000.00元，占比2.30%；资产减值为 -1,513,597.46元，占比 -3.89%等[50] - 2023年末货币资金为527,274,000.74元，占总资产比51.92%，较年初比重减少3.72%；应收账款为128,527,875.43元，占比12.66%，比重增加2.14%等[50] - 以公允价值计量的金融资产期初数为50,109,968.14元，本期公允价值变动损益为894,000.00元，期末数为50,894,000.00元[51] - 截至2023年12月31日，货币资金账面余额242,167,055.55元受限，固定资产7,826,239.01元抵押受限，无形资产2,170,115.40元抵押受限[53] 行业数据 - 2022年我国沉淀法二氧化硅年总生产能力达277.00万吨，同比增长约3.21%；实际产量175.21万吨，同比下降约2.89%[14] - 沉淀法二氧化硅主要消费市场为轮胎、鞋类、硅橡胶等工业领域，占总消费量75%以上[15] 公司业务相关 - 公司是HTV用二氧化硅细分领域龙头企业，产销量位列行业前茅，被认定为“专精特新‘小巨人’企业”和“国家级制造业单项冠军”[19] - 公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品应用于轮胎、鞋类、硅橡胶等多个领域[20] - 公司研发涉及多部门协调配合，生产采用“以销定产，适当库存”模式，销售采取直销模式[22][23] - 主要原材料硅酸钠采购额占采购总额的51.12%，上半年平均价格2124.98元/吨，下半年平均价格2071.62元/吨[24] - 主要原材料硫酸采购额占采购总额的2.77%，上半年平均价格263.49元/吨，下半年平均价格335.69元/吨[24] - 主要原材料硅酸钠与硫酸价格波动受市场价格波动影响，采购价格与市场价格波动趋势基本一致[24] - 能源采购价格占生产总成本未超过30%[25] - 硅橡胶用二氧化硅生产技术成熟，产品已批量生产[26] - 消光剂用二氧化硅生产技术较成熟[26] - 公司具有成熟的产品研发体系，参与了多项国家及行业标准的制定[26] - 公司及子公司累计获得国家专利55项，其中发明专利34项[28] - 二氧化硅设计产能10万吨/年，产能利用率64.71%，报告期技改扩建新增4.4万吨产能[32] - 公司有多项二氧化硅相关研发项目，如硅橡胶用高分散二氧化硅的研发等，部分处于在研阶段[43] - 2023年研发人员数量43人，同比增长19.44%，研发人员数量占比12.50%，同比增长0.66%[43] - 2023年研发人员中本科18人，同比增长63.64%，硕士1人，同比增长100.00%[43] - 研发人员年龄构成中，30岁以下有11人，占比83.33%；30 - 40岁有14人，占比 -6.67%；40岁以上有18人，占比20.00%[44] - 前五名客户合计销售金额124,918,556.56元，占年度销售总额比例31.71%，前五名供应商合计采购金额206,401,507.82元，占年度采购总额比例65.82%[42] - 公司现有二氧化硅产能达10万吨/年[75] - 2024年二氧化硅销量力争在2022年基础上增长40%以上[75] - 公司总体发展规划是强化硅橡胶用二氧化硅领域优势，在多领域具备国际竞争优势，打造硅基新材料循环经济园区[75] - 2024年公司将发挥产能优势增产增效，加大新产品开发力度，完善营销和售后服务网络[75] - 公司产品主要原材料为硅酸钠、硫酸等，其价格波动会影响经营业绩[75] - 公司生产需消耗电力、天然气、煤炭等能源，供应及价格波动会影响经营业绩[76] - 公司产品结构单一，抗宏观经济风险能力相对不足[76] - 公司所属行业生产会产生污染物，环保要求提高可能影响生产经营[76] 募集资金相关 - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额58020.75万元，净额51578.22万元，累计变更用途的募集资金总额19157.26万元，占比33.02%，尚未使用募集资金44342.94万元[56] - 公司超募资金总额为25855.13万元，2022年拟将16072.74万元投入变更后募投项目，7700万元用于补充流动资金[57] - 2023年公司终止扩大产能建设“年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目”，终止使用16072.74万元超募资金增加投资[58] - 截至2023年12月31日，公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，余额为24000万元[60] - 2023年公司拟使用1500 - 3000万元超募资金回购股份，截至2023年12月31日转出600万元，截至2024年2月23日累计使用2966.35万元完成回购[61] - 2024年公司终止“年产4万吨高性能二氧化硅项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[62] - “年产4万吨高性能二氧化硅项目”承诺投资总额19157.26万元，截至期末累计投入73万元，投资进度0.38%[63] - “研发中心建设项目”承诺投资总额6565.83万元，本报告期投入299.3万元，截至期末累计投入299.3万元，投资进度4.56%[63] - 存入回购专用证券账户的超募资金为600万元[63] - 补充流动资金的超募资金为7700万元，进度100%[64] - 公司2023年12月4日通过回购股份方案，资金总额不低于1500万元、不超过3000万元，用于股权激励或员工持股计划[67] - 截至2023年12月31日，公司转出600万元超募资金至股份回购专用证券账户，2023年未开始回购股份[67] - 截至2024年2月23日，公司累计使用2966.35万元超募资金回购股份，方案实施完毕[67] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为24000万元，其余募集资金及利息20342.94万元存放于专户[69] - 年产4万吨高性能二氧化硅项目对应原年产10万吨高性能纳米二氧化硅项目，拟投入募集资金19157.26万元，本报告期实际投入63万元，累计投入73万元，投资进度0.38%[70] - 2023年10月24日和11月10日，公司通过终止扩大部分募投项目产能及相关调整事项等议案[70][71] - 2023年12月28日和2024年1月15日，公司通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[72] - “年产4万吨高性能二氧化硅项目”因环保整改要求停止建设，拟终止项目并补充流动资金[72] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议通过议案20项[79] - 公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名[79] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[80] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为73.11%，召开日期为2023年05月12日[85] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.23%，召开日期为2023年05月30日[85] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.43%，召开日期为2023年11月10日[85] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为72.

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 陈明树 各位股东及股东代表： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业 性作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈明树，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，理学、工学博士学历，厦门大学化学化工学院特聘教授，博士生 导师。2007 年 9 月至今，历任厦门大学化学化工学院教授；2017 年 11 月至 2023 年 11 月，担任龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事； 2020 年 11 月至今，任远翔新材独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...

福建远翔新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...

公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》《福建远翔新材料股份有限公司未 来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等相关规定和要求，符合 公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享 公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-020 福建远翔新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 洪春常 各位股东： 本人作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"远 翔新材"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作 用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人洪春常，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留 权，法学专业，硕士学历。2009 年 7 月至 2012 年 7 月，任福建天衡 联合律师事务所律师助理、执业律师；2012 年 8 月至 2014 年 12 月， 任北京盈科（厦门）律师事务所合伙人；2015 年 1 月至 2018 年 10 月，任上海锦天城（厦门）律师事务所高级合 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"）作 为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对《福建远翔新材料股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，相关核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 华源证券保荐代表人通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员 沟通交流；与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司 董事会、监事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管 理规章制度等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从 公司内部控制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其内部控制 制度的合规性、有效性进行了核查。 ...