福建远翔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 12 日经 2022 年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立 意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...

目 录 容诚专字[2024]361Z0276 号 福建远翔新材料股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建远翔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 | 4-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们审核了后附的福建远翔新材料股份有限公司（以下简称远翔新材公司）董事会 编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远翔新材公司年度报告披露之目 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入100,101,295.48元，较上年同期增长22.51%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,822,665.66元，较上年同期下降17.38%[5] - 本报告期非经常性损益合计487,311.26元[6] - 营业总收入为100,101,295.48元，较上期81,711,297.43元增长约22.50%[18] - 营业总成本为94,539,721.73元，较上期72,803,955.45元增长约29.86%[18] - 营业利润为7,361,557.66元，较上期9,444,166.75元下降约22.05%[19] - 利润总额为7,180,475.45元，较上期9,388,766.75元下降约23.52%[19] - 净利润为6,822,665.66元，较上期8,257,710.30元下降约17.38%[19] - 基本每股收益为0.1074元，较上期0.1287元下降约16.55%[20] - 稀释每股收益为0.1065元，较上期0.1287元下降约17.25%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产951,173,844.10元，较上年度末下降6.33%[5] - 交易性金融资产较2024年1月1日下降100.00%，主要系赎回银行理财产品所致[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额543,578,165.23元，期初余额527,274,000.74元[14] - 交易性金融资产期初余额50,894,000.00元，期末无余额[14] - 应收票据期末余额62,776,347.31元，期初余额90,501,297.96元[14] - 应收账款期末余额124,611,075.88元，期初余额128,527,875.43元[14] - 应收款项融资期末余额30,155,128.85元，期初余额20,270,299.02元[14] - 流动资产合计期末余额798,704,528.33元，期初余额861,461,440.01元[14] - 资产总计为951,173,844.10元，较上期1,015,494,458.83元有所下降[15] - 固定资产为110,613,695.34元，较上期108,322,720.36元增长约2.11%[15] - 负债合计为135,119,521.21元，较上期172,602,286.92元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用较2023年1 - 3月增长82.09%，主要系确认股份支付费用及业务招待费增加所致[9] - 研发费用较2023年1 - 3月增长52.80%，主要系清华大学和苏州纳微委外研发费用增加所致[9] - 其他收益较2023年1 - 3月增长780.32%，主要系收到光伏节能项目的政府补助资金及先进制造业企业增值税进项加计抵减额增加所致[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3,766,144.24元，较上年同期增长140.77%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年1 - 3月下降23990.03%，主要系回购公司股份所致[9] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为42,064,720.06元，上期为20,041,855.57元[21] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为4,871,005.40元，上期为2,682,894.53元[21] - 经营活动现金流入小计本期为46,935,725.46元，上期为22,724,750.10元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3,766,144.24元，上期为 - 9,238,605.08元[21] - 投资活动收回投资收到现金本期为170,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[21][23] - 投资活动现金流入小计本期为171,182,600.00元，上期为50,415,084.73元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为56,061,783.51元，上期为35,129,887.99元[23] - 筹资活动取得借款收到现金本期为10,000,000.00元，上期为6,000,000.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,804,200.79元，上期为 - 152,777.76元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,031,164.49元，上期为25,738,505.15元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,546，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，王承辉持股比例47.23%，持股数量30,298,333股；福建华兴创业投资有限公司持股比例11.08%，持股数量7,106,667股[10] - 公司回购专用证券账户期末持有普通股1,576,955股，占总股本2.46%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数34,978,333股，本期解除限售4,680,000股，本期增加3,510,000股，期末总数33,808,333股[12]

公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的 自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具如下意见： 公司三位独立董事葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生严格遵 守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有 三位独立董事，分别为葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生，三人 在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 22 日 福建远翔新材料股份有限公司董事会 ...

福建远翔新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，切实保 护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，综合考虑公司的盈利能力、 经营发展规划、股东回报及未来发展需要等重要因素，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于企业的平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营 发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投 资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，保持利润分配 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在福建省邵武市经济 开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳 岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-017 福建远翔新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的 议案》 公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 ...

福建远翔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建远翔新材料股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行监督、检查职能，维 护公司及全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）2023 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算 报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公 司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 ...

华源证券股份有限公司 关于福建远翔新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"保荐机构"） 作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"远翔新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2023年度募集资金 存放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司于2022年8 月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集 资金总额为人民币58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币6,442.53万元（不含 税）后，本次实际募集资金净额为人民币51,578.22万元， ...

福建远翔新材料股份有限公司 第一条 为完善福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。如《公司章程》 规定的董事会成员人数发生变更，则独立董事应当占董事会成员的1/3以上。 第四条 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员 ...

福 建 远 翔 新 材 料 股 份 有 限 公 司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价工作的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合福建远翔新材料股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常 ...