募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[1] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[1] - 2023年度置换已投入募投项目自筹资金590.635398万元，置换已预先支付发行费用566.826888万元[4] - 2023年度支付发行费用2959.245284万元，存款利息收入减手续费1642.392008万元[4] - 2023年度直接投入募投项目1.4285713099亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额5.6614417405亿元[4] 账户监管 - 2023年1月16日公司会同保荐机构与四家银行签《募集资金三方监管协议》，5月22日与建行浙江分行签补充协议[5] - 截至2023年12月31日，农行温岭支行专户余额3.6298923189亿元，建行浙江分行专户余额2.0315494216亿元，兴业银行台州温岭支行和中信银行台州温岭支行专户已注销[7] 项目变更 - 2024年1月24日公司同意变更新增年产3万台螺杆式空压机等四个项目实施地点并延长实施期限[10] 资金使用决策 - 2023年2月14日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[11] - 2023年2月14日公司同意使用不超5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度未使用[12] - 2023年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年度未使用[13] 超募资金使用 - 公司使用7000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 公司使用17213.63万元超募资金投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目[16] 项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度为6.95%[27] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度为0.68%[27] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度为7.58%[27] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度为3.91%[27]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次开会审议续聘立信为审计机构[4][7][8] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会与审计人员多次沟通会议[7][8]

业绩总结 - 立信对鑫磊股份2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年各类关联方往来资金期初余额总计1083.57万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度累计发生额总计2210.47万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度偿还累计发生额总计1478.18万元[7] - 2023年各类关联方往来资金期末余额总计1815.86万元[7] 关联方往来 - 台州市鑫旺2023年度往来累计发生金额为54.98万元[7] - 益鑫能源2023年期初余额455.93万元，累计发生755.60万元，偿还974.40万元，期末余额237.14万元[7] - 鑫磊（内蒙古）2023年度往来累计发生金额为1023.95万元[7] - 鑫磊节能2023年期初余额627.64万元，累计发生375.94万元，偿还503.78万元，期末余额499.79万元[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入778,346,565.31元，同比增长9.25%[2] - 2023年度净利润61,907,416.50元，同比下降19.53%[2] - 截至2023年末总资产2,274,422,026.88元，同比增长205.05%[3] - 截至2023年末所有者权益1,117,937,500.26元，同比增长176.12%[3] 研发投入 - 2023年研发投入45,894,692.98元，同比增长25.85%[3] 会议情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会11次[8] 重大事件 - 2023年1月19日在深交所创业板上市[6] - 2023年10月完成新一届董事会换届[7] 未来展望 - 2024年借助上市募资实施投资项目提升竞争力[14] - 2024年优化产品技术竞争力，提升性能和效率[15] - 2024年加强品牌建设，加大国内外营销投入[15] - 2024年提高国内外市场占有率，国际专注欧洲，国内加大宣传[15]

2023年事项 - 召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 独立董事发表高级管理人员聘任独立意见[6] - 召集召开1次提名委员会会议[7] - 审议通过《2023年三季度报告》[10] - 聘任钟佳妤等为公司高管[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职参与重大决策[12] - 用专业知识提合理意见[12] - 促进公司规范稳定发展[12] - 增强董事会透明度[12] - 维护投资者合法权益[12]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为778,346,565.31元，较2022年的712,430,829.76元增长9.25%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为61,907,416.50元，较2022年的76,928,455.78元下降19.53%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,338,681.29元，较2022年的75,030,071.61元下降32.91%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,210,339.01元，较2022年的68,469,886.99元下降80.71%[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，较2022年的0.65元/股下降38.46%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为5.82%，较2022年的20.99%下降15.17%[10] - 2023年末资产总额为2,274,422,026.88元，较2022年末的745,585,474.38元增长205.05%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,117,937,500.26元，较2022年末的404,877,965.75元增长176.12%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26422069.24元，2022年为 - 13897696.29元，2021年为 - 16102155.24元，2020年为16788121.30元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 200639.01元，2022年为 - 1048471.87元，2021年为 - 255518.40元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为11971396.63元，2022年为5301206.00元，2021年为5106367.67元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1653942.10元，2022年为 - 2718242.10元，2021年为997056.21元[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为99665.60元，2022年为171888.45元，2021年为78600.41元[13] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89855.37元，2022年为 - 114475.38元，2021年为 - 62437.31元[13] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1080133.40元[13] - 2023年所得税影响额为2045485.31元，2022年为773654.33元，2021年为862319.68元[14] - 2023年非经常性损益合计为11568735.21元，2022年为1898384.17元，2021年为5001748.90元[14] - 2023年公司实现营业收入77,834.66万元，同比增加9.25%；营业利润5,750.84万元，同比减少32.33%；利润总额6,584.62万元，同比减少21.98%；归属于母公司股东的净利润6,190.74万元，同比减少19.35%[48] - 2023年销售费用6993.888585万元，同比增长61.58%[73] - 2023年管理费用3938.998757万元，同比增长63.62%[74] - 2023年财务费用 - 2755.709757万元，同比下降1138.90%[75] - 2023年研发费用4589.469298万元，同比增长25.85%[75] - 2023年研发人员数量130人，较2022年的120人增长8.33%；研发人员数量占比12.90%，较2022年的13.64%下降0.74%[95] - 2023年研发投入金额45,894,692.98元，占营业收入比例5.90%，2022年分别为36,467,265.00元、5.12%，2021年分别为34,265,758.07元、4.17%[95] - 2023年经营活动现金流入小计737,607,075.60元，同比增长12.99%；现金流出小计724,396,736.59元，同比增长23.97%；现金流量净额13,210,339.01元，同比减少80.71%[95] - 2023年投资活动现金流入小计305,739,725.10元，同比增长193.24%；现金流出小计220,753,797.50元，同比增长68.25%；现金流量净额84,985,927.60元，同比增长415.40%[95] - 2023年筹资活动现金流入小计734,244,460.66元，同比增长1,557.44%；现金流出小计77,727,462.43元，同比增长70.24%；现金流量净额656,516,998.23元，同比增长48,418.65%[95][96] - 2023年现金及现金等价物净增加额754,310,789.10元，同比增长1,772.89%[96] - 2023年末货币资金844,019,795.62元，占总资产37.11%，较年初比重增加24.12%，因公开发行股票募集资金到账[99] - 2023年末应收账款339,617,113.32元，占总资产14.93%，较年初比重减少6.66%[100] - 2023年末存货295,355,526.56元，占总资产12.99%，较年初比重减少6.11%[101] - 2023年末固定资产162,011,770.64元，占总资产7.12%，较年初比重减少16.54%[102] - 2023年末在建工程376,478,057.10元，占总资产16.55%，较年初比重增加15.89%，因工厂建设工程投入[103] - 报告期投资额20,573,581.12元，上年同期1,100,000.00元，变动幅度1,770.33%[105] - 衍生品投资合计初始投资14,995.62万元，期末金额14,995.62万元，占公司报告期末净资产1.74%[106] - 报告期实际损益金额包括未交割合约公允价值变动收益130.4万元及已交割合约投资收益 -221.98万元[108] - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元，截至2023年12月31日未使用余额为5.661442亿元[124][126][127] - 报告期内募集资金投入1.428571亿元，累计投入1.487635亿元[124][127] 各条业务线数据关键指标变化 - 螺杆机收入276,026,179.88元，占比35.46%，同比 - 3.66%；活塞机收入169,697,649.26元，占比21.80%，同比 - 26.43%；离心鼓风机收入65,777,507.52元，占比8.45%，同比 - 48.17%[50] - 内销收入552,793,135.10元，占比71.02%，同比增长31.13%；外销收入225,553,430.21元，占比28.98%，同比 - 22.46%[50] - ODM收入294,318,886.72元，占比37.81%，同比 - 19.15%；OBM经销收入383,340,123.47元，占比49.25%，同比增长49.48%[50] - 活塞机销售量31,556台，同比增长19.10%；生产量31,898台，同比增长31.27%；库存量17,991台，同比增长49.63%[58] - 螺杆机销售量1,931台，同比 - 49.91%；生产量3,114台，同比 - 16.54%；库存量2,941台，同比增长5.56%[58] - 离心机销售量49,296台，同比增长100.00%；生产量29台，同比 - 67.78%；库存量1,206台，同比增长19.41%[58] - 暖通空调设备销售量、库存量较上年同期增加100%，主要系新增煤改电业务所致[58] - 活塞机库存量较上年同期增加49.63%，主要系按订单交货期年末合理安排库存量所致[58] - 活塞机占比24.88%，较之前下降23.40%，原材料及人员成本为37374732.4 [61] - 离心鼓风机占比6.43%，较之前下降47.51% [61] - 合同能源管理收入为5087279.14，占比0.88%，较之前增长28.64%，原材料及人员成本为35821197.1 [61] - 其他业务占比6.16%，较之前增长6.23%，原材料及人员成本为141715142 [61] - 暖通空调设备占比24.39% [62] - 主营 - 其他收入为2073806.93，占比0.36% [62] - 公司合计占比100.00%，较之前增长12.69% [63] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，有条件时可进行中期分红[193] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度可分配利润为正、现金流充裕等4个条件[193] - 重大投资计划或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%[194] - 无重大投资计划时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[195] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期且有重大资金支出安排，最低20%[195] - 利润分配方案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过，董事会需在2个月内完成分配[197] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定执行情况[199] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序是否合法合规透明[199] - 当年盈利但董事会未作年度现金分配预案，应披露未分红原因及资金用途计划[200] - 调整留存未分配利润使用计划需重新报董事会、股东大会批准并说明原因[200] - 现金分红政策符合公司章程或股东大会决议要求[200] - 分红标准和比例明确清晰[200] - 相关决策程序和机制完备[200] - 独立董事履职尽责并发挥应有作用[200] - 中小股东有充分表达意见诉求机会且合法权益得到充分保护[200] - 报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与相关规定一致[200] 行业发展趋势 - 到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上[16] - 我国空气压缩机行业已成熟，国内同类型产品与国际知名品牌差距缩小且具性价比优势[17] - 国内空气压缩机主要下游行业发展拉动需求，出口推动产量高速增长[17] - 未来我国空气压缩机市场规模将因节能改造需求提升而进一步扩大[17] - 我国鼓风机产品起步晚，需求随经济增长日益增加[17] - 预计未来几年鼓风机市场将保持5%-7%的增长速度[17] - 节能减排成为空气压缩机和鼓风机行业主流发展趋势[17][18] - 节能型空气压缩机和鼓风机需求处于快速上升期，部分产品达国家1级能效[17] - 国内较大部分螺杆式空气压缩机企业为整机装配企业，缺乏核心部件自主研发能力[18] - 国内螺杆式空气压缩机产品多集中在中低端市场，国际企业占据高端市场大部分份额[18] - 我国螺杆机市场份额与国外发达国家相比还有较大增长空间[18] - 国内螺杆主机自主化水平提高，自主产品替代进口产品空间大[19] - 2000年之前我国高端鼓风机市场主要被国外厂商垄断，现国内少量企业打破垄断[20] - 国内空气压缩机行业竞争格局分三个层次，外资及其附属品牌企业占市场较大份额[19][20] - 国际企业在我国空压机高端市场有优势，但市场占有率呈下降趋势[19] - 国内空压机优质企业具备螺杆主机、电机自主设计制造能力，产品具性价比优势[19] - 我国大量内资空压机生产企业集中在中低端市场，产品同质化严重，竞争激烈[19][20] - 我国鼓风机低端市场竞争激烈，高端市场生产企业少，未来国内企业将占更多份额[20]

鑫磊压缩机股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | | 鑫磊压缩机股份有限公司 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 18 | | 第五章 | 信息披露的媒体 19 | | 第六章 | 公司信息披露的职责划分 1919 | | 第七章 | 保密措施 233 | | 第八章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 244 | | 第九章 | 违反本制度的责任 244 | | 第十章 | 附则 255 | 第一章 总 则 第一条 为促进鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-033 鑫磊压缩机股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）3,930.00万股，每股面值1.00元，发行 价格20.67元/股，募集资金总额人民币812,331,000.00元，扣除保荐承销费用（不含 税）人民币79,529,935.57元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用 人民币（不含税）34, ...

鑫磊压缩机股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鑫磊压缩机股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 鑫磊压缩机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10627 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称鑫磊股份）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...