市场扩张和并购 - 2023年5月11日与浙江温岭工业园区管委会签土地收购合同[2] - 被收购土地使用权面积115,826.03平方米，房屋建筑面积79,226.38平方米[2] - 土地收购款及补偿款共计56,142.61万元[2] 资金情况 - 2023 - 2024年分三次收到土地收购款及补偿款[3] - 截至目前累计收到421,069,575.00元[3] 未来展望 - 土地收购款项预计影响2025年度税前利润[4]

募资情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[1] - 首次公开发行股票募资扣除费用后拟投资项目合计45316.58万元[5] 资金使用 - 2023年用超募资金7000.00万元永久补流，17213.63万元投建新项目[5][6] - 2024年用不超20000.00万元闲置募资暂补流，2025年3月1日归还[9] - 拟用不超15000.00万元闲置募资暂补流，期限不超12个月[10] 项目进度 - 截至2024年12月31日，多个技改及研发项目有不同投资进度[7] 效益测算 - 按3.10%测算，本次用闲置募资预计最高节约利息465.00万元[11] 审批情况 - 2025年3月6日相关会议通过用闲置募资暂补流议案[13] - 保荐机构同意该事项[14]

募集资金情况 - 公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[2] - 拟投入4个项目，投资总额4.531658亿元[4] 资金使用情况 - 2023年用超募资金7000.00万元永久补流，1.721363亿元投建新项目[4][5] - 2024年用不超2亿元闲置募资补流，2025年3月1日归还[8] - 拟用不超1.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[9] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，新增年产3万台螺杆式空压机技改项目进度17.54%[7] - 截至2024年12月31日，年产80万台小型空压机技改项目进度19.83%[7] - 截至2024年12月31日，新增年产2200台离心式鼓风机项目进度17.35%[7] 审批情况 - 2025年3月6日董事会、监事会审议通过用部分闲置募资补流议案[11] - 保荐机构认为补流事项已履行必要审批程序并同意[12] 利息节约 - 按3.10%测算，用不超1.5亿元闲置资金预计最高节约利息465.00万元[10]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会十二次会议通知2025年3月1日送达监事[2] - 会议于2025年3月6日现场表决召开[2] - 应到3名监事实到3名，由陈巧雯主持[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 表决结果3票同意，0票反对弃权[3]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十七次会议于2025年3月6日召开，7名董事全出席[2] 资金使用 - 董事会同意用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3] - 保荐机构同意，表决7票同意，0反对0弃权[4]

资金使用 - 2024年3月4日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金补流议案[1] - 补流期限自审议通过日起不超12个月[1] - 公司实际使用2亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至2025年3月1日公司将2亿元归还至专用账户[2] - 本次补流期限未超12个月[2]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届董事会第十六次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 贷款事项 - 公司董事会同意以自有不动产抵押向农行温岭支行申请不超1.5亿元贷款[3] - 贷款申请议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 董事会授权董事长或指定授权人与银行协商并签订相关法律文件[3]

贷款信息 - 2025年2月26日董事会通过以自有资产抵押向银行申请贷款议案[1] - 以温岭不动产抵押向农行温岭支行申请不超1.5亿元贷款[1] 抵押资产 - 抵押不动产浙（2025）温岭市不动产权证号权第0014669号[3] - 抵押不动产土地面积149,270.00㎡[3] 其他情况 - 贷款用于公司经营发展，风险可控[6] - 公告日期为2025年2月27日[8]

公司基本信息 - 证券代码 301317，证券简称鑫磊股份 [1] - 投资者关系活动为现场参观，时间是 2025 年 02 月 13 日 9:30 - 12:00，地点在鑫磊股份未来工厂 F 栋 M 层会议室 [2] - 参与单位有国泰君安、华商基金，上市公司接待人员包括董事长钟仁志等 [2] 研发与技术优势 - 截至 2024 年 9 月末，拥有研发人员 130 人，设有省级企业技术中心等研发机构 [2] - 截至 2024 年 9 月末，已取得 344 项境内外专利，其中发明专利 54 项，掌握多项核心技术 [2] 数智化技术布局 - 研发出具备物联网功能的螺杆式空压机和离心鼓风机，实现对产品精确调试、远程监控和预警维修等 [3] 暖通空调板块 - 2024 年上半年营业收入为 16,601.64 万元，占总营业收入的 33.04% [3] - 产品分 3 大平台 8 大系列，应用于轨道交通等多领域及家庭、集中取暖等场合 [3] 主营业务产品规划 活塞机 - 技术上应用永磁变频技术寻求突破 [4] - 业务上巩固老客户销量，开拓海外市场，拓展车载无油机在新能源客车行业应用 [4] 螺杆机 - 比传统空压机节能 30%以上，多次入选工信部《"能效之星"装备产品目录》 [4] - 国内有完备销售渠道，未来提高合同能源管理模式销售额，开展节能销售模式 [5] 离心机 - 具有噪音低等优势，节能效果突出，在多领域有广阔市场 [5] - 未来持续拓宽长效节能市场领域 [5] 暖通产品 - 节能效率突出，在多场景有广阔应用市场 [5] - 从西北、东北采暖市场切入，建立标杆项目拓展市场 [5] 新厂房情况 - 新生产基地总占地面积达 149,270m²，荣获“浙江省 5G 全连接工厂”称号 [5] - 构建一体化数字化体系，提升产品质量与交付效率 [5]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于4000万元，不超过8000万元，价格不超23.57元/股[2] - 因权益分派，回购价格上限调至不超23.28元/股[6] 回购成果 - 截至2025年2月6日，累计回购4587845股，占总股本2.92%，支付79794047.03元[5] - 2024年2月20日首次回购74512股，占总股本0.0474%，支付1027550.96元[4] 股份情况 - 回购后限售股112390000股，占比71.50%；无限售股44800000股，占比28.50%[11] - 回购专用账户股份4587845股，占比2.92%[11] 用途与规定 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[13] 交易情况 - 自首次披露至公告前一日，相关主体无买卖公司股票行为[9]