募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.12331亿元，净额为6.9830911801亿元[9] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为49185.97万元[28][37] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年减置换自筹资金590.635398万元、置换发行费用566.826888万元、支付发行费用2976.707377万元[11] - 2023 - 2024年加存款利息收入减手续费2597.88332万元，减买理财产品1.2亿元，加理财到期收回9000万元[11] - 2024年闲置募集资金现金管理理财产品投资收益为21.14万元[37] 项目投资进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目投资总额19717.80万元，截至期末累计投入3454.21万元，投资进度17.52%[35] - 年产80万台小型空压机技改项目投资总额10553.18万元，截至期末累计投入2092.74万元，投资进度19.83%[35] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目投资总额10045.60万元，截至期末累计投入1742.86万元，投资进度17.35%[35] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[35] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目投资总额17213.63万元，截至期末累计投入3974.15万元，投资进度23.09%[35] 资金管理与变更 - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签《募集资金三方监管协议》，2023年5月22日与建行签补充协议[15] - 2024年公司变更部分募集资金投资项目实施地点，涉及4个项目[21] - 2024年公司调整部分募集资金投资项目内部结构，涉及4个项目[29] 超募资金使用 - 公司超额募集资金为24514.33万元，已使用7000.00万元永久补充流动资金，已使用3974.15万元投资建设项目[36] - 2023年公司使用超募资金7000万元永久补充流动资金，使用17213.63万元投资建设新项目[27]

鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于鑫磊压缩机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10338 号 鑫磊压缩机股份有限公司全体股东： 我们审计了鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称"鑫磊股份公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10336 号的 无保留意见审计报告。 鑫磊股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鑫磊股份公司管理层的 责任。我们将汇 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 审计鑫磊股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鑫磊股份于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[4] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三档定标准[5] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三档定标准[7] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[8][9] 审计意见 - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入为927,195,476.72元[7] - 2024年末资产总计24.19亿元，较上年年末增长6.3%[14] - 2024年末负债合计13.69亿元，较上年年末增长18.3%[17] - 2024年末所有者权益合计10.50亿元，较上年年末下降6.0%[17] - 2024年营业利润64,103,255.57元，上期为57,508,359.97元[26] - 2024年净利润56,449,031.12元，上期为61,179,529.01元[26] - 2024年基本每股收益0.33元/股，上期为0.40元/股[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计13.86亿元，较上年年末下降13.3%[14] - 2024年末非流动资产合计10.33亿元，较上年年末增长52.6%[14] - 2024年末货币资金3.13亿元，较上年年末下降62.9%[14] - 2024年末固定资产6.88亿元，较上年年末增长324.9%[14] - 2024年末短期借款1.53亿元，较上年年末增长30548.4%[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 160,831,966.38元，上期为13,210,339.01元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 354,165,220.01元，上期为84,985,927.60元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为22,999,026.04元，上期为656,516,998.23元[32] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,092,796.42元[38] - 少数股东权益变动为 -66,911,832.33元[38] 公司基本信息 - 公司于2017年10月18日成立，注册资本112,390,000.00元，2023年1月上市[49] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数15,719.00万股，注册资本为15,719.00万元[49] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[70] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[73] - 存货发出时按加权平均法计价[89] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[92] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、9%、5%，企业所得税税率为15%、20%、25%[181] - 鑫磊压缩机股份有限公司2024年企业所得税减按15%计缴[183] - 鑫磊节能科技有限公司2024年按20%税率缴纳企业所得税[183] 应收款项 - 期末应收票据合计20849077.23元，上年年末为9806870.85元[186] - 应收账款期末账面余额合计593,031,276.25元，上年年末余额364,946,692.31元[195] - 应收账款期末坏账准备47,995,511.85元，上年年末25,329,578.99元[195]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 评估专项意见出具时间为2025年4月23日[2]

会议情况 - 2024年召开0次董事会和0次股东大会[5] - 2024年未召开相关董事会专门委员会议和独立董事专门会议[5] - 2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议[13] - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[13] - 2024年7月4日召开第三届董事会第十次会议[15] - 2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会[15] - 2024年9月13日召开第三届董事会第十二次会议[15] - 2024年12月11日召开第三届董事会第十五次会议[14] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2023年度报告》等四份报告[8] 重大事项 - 2024年未涉及需独立董事发表独立意见的事项[5] - 2024年未发生关联交易事项[10] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[11] - 2024年未发生被收购的情况[12] - 2024年未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更[13] - 2024年不存在董事、高管在拟分拆子公司安排持股计划的情况[16] 人事变动 - 2024年12月11日补选曹亮亮为独立董事[14] 股权激励 - 2024年7月4日审议通过股权激励计划相关议案[15] - 2024年7月22日股权激励计划经临时股东大会批准[15] - 2024年9月13日调整激励计划并确定首次授予日[15] - 向158名激励对象首次授予限制性股票368.00万股[15] - 授予价格为7.88元/股[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[17]

鑫磊压缩机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余劲国） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余劲国，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高 级会计师、注册会计师、注册税务师，浙江省国际化高端会计人才、温州市会计 领军人才。2000 年 3 月至 2008 年 2 月，就职于浙江人本超市有限公司，历任财 务管理中心主任、会计核算中心主任、子公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月就职于温州市天一电讯器材有限公司，担任财务总监；2011 年 9 月至 2014 年 9 月，就职于国药控股温州有限公司，担任高级财务经理；2014 年 10 月 2016 年 7 月，就职于浙江国智科技产业开发股份有限公司，担任财务总监；2016 年 7 月至今，就职于中国电子温州产业园发展有限公司，担任副总经理、财务总监。 2024 年 3 月至今，担任乔路铭科技股份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立 ...

公司治理 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事按规召集、召开1次提名委员会会议[6] - 2024年独立董事履职期内现场工作时间达15个工作日[7] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告[10] 交易与承诺 - 2024年度未发生关联交易事项[11] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 审计与人事 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 2024年12月11日聘任曹亮亮为独立董事[16] 股权激励 - 2024年7月通过并批准股权激励计划[16] - 2024年9月向158名对象授予368万股限制性股票，价格7.88元/股[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19]

公司治理 - 2024年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加审计委员会会议3次[6] - 独立董事履职现场工作达15个工作日[7] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[10] 经营情况 - 2024年未发生关联交易等情况[11][12][13] 人事变动 - 2024年12月11日聘任曹亮亮为独立董事[16] - 2024年12月27日独立董事戴海平离任[19] 激励计划 - 2024年7月通过股权激励计划议案[16] - 2024年9月向158名对象授予368万股限制性股票，价格7.88元/股[17]