业绩相关 - 2024年度公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理[4] - 公司内控制度健全有效，财务报告真实反映状况和成果[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开九次会议，多次审议相关议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将参与培训提升监督技能履行职责[12][13] 其他情况 - 2024年度无关联交易，未发生损害股东利益等情况[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入927,195,476.72元，同比增长19.12%[2] - 2024年度归属于公司股东的净利润52,356,234.70元，同比下降15.43%[2] - 截至2024年末公司总资产2,419,443,061.11元，同比增长6.38%[3] - 截至2024年末归属于公司所有者权益1,046,932,871.51元，同比下降6.35%[3] 研发投入 - 2024年公司研发投入62,762,164.53元，同比增长36.75%[3] 会议情况 - 2024年公司召开股东大会5次，董事会12次[6] - 2024年审计委员会共召开3次会议[13] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[14] - 2024年战略委员会召开1次会议[14] - 2024年提名委员会召开1次会议[14] 未来展望 - 2025年是公司智能制造转型发展元年[17] - 2025年公司将在生产与供应链管理等五大领域优化提升[17] 项目决策 - 2024年1月24日第三届董事会第四次会议审议变更部分募集资金投资项目实施地点及延长实施期限议案[7] - 2024年2月5日第三届董事会第五次会议审议使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并置换等议案[7] - 2024年2月7日第三届董事会第六次会议审议回购公司股份方案议案[7] - 2024年3月4日第三届董事会第七次会议审议使用部分闲置募集资金补充流动资金等议案[7] - 2024年3月21日2024年第一次临时股东大会审议子公司投资建设空气热能泵产业园项目议案[10] - 2024年5月7日第三届董事会第九次会议审议使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[8] - 2024年7月4日第三届董事会第十次会议审议2024年限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年7月22日2024年第二次临时股东大会审议2024年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年8月26日第三届董事会第十一次会议审议2024年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告议案[8] - 2024年9月13日第三届董事会第十二次会议审议调整2024年限制性股票激励计划相关事项及首次授予限制性股票议案[8] - 2024年12月9日2024年第三次临时股东大会审议变更注册地址及修订公司章程议案[11] - 2024年12月27日2024年第四次临时股东大会审议补选独立董事议案[11]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募集资金总额8.12亿元，净额6.98亿元[1] - 2023年1月16日募集资金实际汇入7.34亿元[1] - 公司首次公开发行股票超额募集资金为24514.33万元[1] 资金使用与投入 - 截至2024年12月31日，报告期内直接投入募投项目8387.62万元，累计投入2.27亿元[4] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金1157.47万元[10] - 2023年公司使用超募资金7000万元永久补充流动资金，已使用7000万元[14][15] - 2023年公司使用超募资金17213.63万元投资新项目，已使用3974.15万元[14][15] 资金账户管理 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.62亿元[4] - 2023年注销两个募集资金专户，2024年开立两个现金管理专用结算账户[6][7] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理余额3000.00万元[7] 资金补充与收益 - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未归还余额20000万元[11] - 公司同意用不超20000万元闲置募集资金现金管理，2024年投资收益21.14万元，未到期赎回3000万元[11][12] 募投项目进展 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目本报告期投入2084.10万元，累计投入3454.21万元，进度17.52%[23] - 年产80万台小型空压机技改项目本报告期投入2021.12万元，累计投入2092.74万元，进度19.83%[23] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目本报告期投入981.88万元，累计投入1742.86万元，进度17.35%[23] - 补充流动资金项目累计投入5000万元，进度100%[23] 项目变更与预期 - 2024年公司变更募投项目实施地点至新厂区，并延期达到预定可使用状态日期[9] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵项目投入17213.63万元，预计2026年6月30日完成[1] - 募投项目因原厂区土地被收购新建厂房，实施进程放缓[1]

会计政策 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议，对当期财务无重大影响[2] - 《企业会计准则解释第17号》2023年10月颁布，2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月颁布，印发日施行，可提前执行[2] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2023年8月颁布，2024年1月1日施行[3] 报表调整 - 2024年度合并报表营业成本调为5,820,264.63元，销售费用调为 - 5,820,264.63元[6] - 2023年度合并报表营业成本调为11,616,935.04元，销售费用调为 - 11,616,935.04元[6] - 2024年度母公司报表营业成本调为4,895,557.69元，销售费用调为 - 4,895,557.69元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调为10,784,224.90元，销售费用调为 - 10,784,224.90元[6] - 2024年度合并和母公司报表一年内到期非流动负债调为4,930,651.21元，预计负债调为 - 4,930,651.21元[6] - 2023年度合并和母公司报表一年内到期非流动负债调为4,813,604.64元，预计负债调为 - 4,813,604.64元[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财报100%[6] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] 公司运营变动 - 鑫磊光坤科技（内蒙古鄂托克前旗）有限公司于2024年11月7日注销[6] 内部控制建设 - 公司完善规范内部控制组织架构[8] - 公司设置国内销售中心、财经中心等内部机构并明确职责权限[10] - 公司设立内审部在审计委员会指导下独立行使审计职权[11] 公司理念与制度 - 公司秉持可持续发展用人理念，建立健全人力资源政策[12] - 公司以“成为流体行业的领导者”为愿景，恪守相关企业价值观和使命[13] - 公司对多种风险持续有效识别评估，制定应对措施和应急预案[15] - 公司制定涵盖公司治理和日常管理的一系列规章制度[16] - 公司建立授权等控制措施确保资金和物资安全[18] - 公司建立业务流程化等控制制度[19] - 公司制定销售和采购业务相关内部规范加强监督管理[20] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时有效[21] - 公司建立内部控制监督制度并报告缺陷整改方案[22] - 公司依据相关规范开展内部控制评价工作[23] 缺陷划分标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额错报比例划分标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分标准[26]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][25] - 互联网投票系统2025年5月14日9:15至15:00[2][27] 其他信息 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[4] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号董秘办[6] - 网络投票代码为351317，投票简称为鑫磊投票[23] - 授权委托书2025年5月13日16:00前送达董秘办有效[18]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案表决结果为3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>等议案表决结果为3票同意[17][18][21]

会议相关 - 鑫磊股份第三届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开[2] - 董事会提议2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[41] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][12][16][21] - 《关于确认高级管理管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[26] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[32][33][37][40][42] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利45,780,646.50元（含税）[9][10] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 审计委员会认为立信会计师事务所在2024年年报审计中表现良好[35] 其他 - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[3] - 公司严格按要求使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会认为《2025年第一季度报告》真实准确完整[38]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-016 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2024 年度利 润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法 权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司 持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价格20.67元/股，募集资金总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元，2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[1] - 公司首次公开发行股票超额募集资金为24,514.33万元[33] 资金使用情况 - 2024年报告期内直接投入募投项目8387.616266万元，截至2024年12月31日累计直接投入2.2673329365亿元[4] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[13] - 2024年使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还余额为2亿元[14] - 2024年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[15] - 2023年公司使用超募资金7000万元永久补充流动资金，17213.63万元投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目[18][19] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金7000万元，投资建设项目3974.15万元[20] 资金收益与余额 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理投资收益为21.14万元，截至2024年12月31日未到期赎回金额为3000万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.6185969325亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49185.97万元，其中专户26185.97万元，现金管理未到期赎回3000万元，暂时补充流动资金未归还20000万元[21] 项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度17.52%[32] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度19.83%[32] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度17.35%[32] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度23.09%[32] - 补充流动资金累计投入5000万元，投资进度100%；使用超募资金补充流动资金累计投入7000万元，投资进度100%[32] 项目变更 - 2024年变更新增年产3万台螺杆式空压机等四个技改项目实施地点并延长实施期限，预定可使用状态日期延期至2025 - 2026年6月30日[12][33] 账户管理 - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签署《募集资金三方监管协议》，2023年5月22日与建行签署补充协议[5] - 2023年5月8日变更部分募集资金专户，将兴业银行台州温岭支行资金转存至建行浙江省分行[9] - 2024年6月26日、7月8日分别开立兴业银行台州温岭支行和上海浦东发展银行温岭支行募集资金现金管理专用结算账户[9]