审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，任期一年，待2024年年度股东大会审议[3] - 2025年4月21日董事会会议通过续聘议案[14] - 提请股东大会授权管理层协商确定2025年度审计费用[15] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 项目人员情况 - 项目合伙人朱作武2024年开始服务，签字注册会计师冯艳慧2019年开始，质控复核人张建新2025年开始[8] - 相关人员近三年无执业处罚记录，无违反独立性要求情形[12] 费用情况 - 2024年度审计费用120万元（含税），年报审计100万元，内控审计20万元[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财报100%[6] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] 公司运营变动 - 鑫磊光坤科技（内蒙古鄂托克前旗）有限公司于2024年11月7日注销[6] 内部控制建设 - 公司完善规范内部控制组织架构[8] - 公司设置国内销售中心、财经中心等内部机构并明确职责权限[10] - 公司设立内审部在审计委员会指导下独立行使审计职权[11] 公司理念与制度 - 公司秉持可持续发展用人理念，建立健全人力资源政策[12] - 公司以“成为流体行业的领导者”为愿景，恪守相关企业价值观和使命[13] - 公司对多种风险持续有效识别评估，制定应对措施和应急预案[15] - 公司制定涵盖公司治理和日常管理的一系列规章制度[16] - 公司建立授权等控制措施确保资金和物资安全[18] - 公司建立业务流程化等控制制度[19] - 公司制定销售和采购业务相关内部规范加强监督管理[20] - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时有效[21] - 公司建立内部控制监督制度并报告缺陷整改方案[22] - 公司依据相关规范开展内部控制评价工作[23] 缺陷划分标准 - 财务报告内部控制缺陷按资产总额错报比例划分标准[24] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分标准[26]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月14日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][25] - 互联网投票系统2025年5月14日9:15至15:00[2][27] 其他信息 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[4] - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省温岭市东部新区潮平街8号董秘办[6] - 网络投票代码为351317，投票简称为鑫磊投票[23] - 授权委托书2025年5月13日16:00前送达董秘办有效[18]

会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会第十三次会议于2025年4月21日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案表决结果为3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[15] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>等议案表决结果为3票同意[17][18][21]

会议相关 - 鑫磊股份第三届董事会第十八次会议于2025年4月21日召开[2] - 董事会提议2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[41] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][8][12][16][21] - 《关于确认高级管理管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[26] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[32][33][37][40][42] 利润分配 - 2024年度利润分配每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利45,780,646.50元（含税）[9][10] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[17] - 审计委员会认为立信会计师事务所在2024年年报审计中表现良好[35] 其他 - 公司现任独立董事提交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[3] - 公司严格按要求使用募集资金，无违规使用情形[32] - 董事会认为《2025年第一季度报告》真实准确完整[38]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-016 鑫磊压缩机股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会认为：2024 年度利 润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润 分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法 权益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2、监事会审议情况 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度 利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司 持续、稳定、健康发展和回报股东。 3、本次利润分配方案尚需提 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表100%[4] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三档定标准[5] - 非财务报告内控缺陷按损失金额分三档定标准[7] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[8][9] 审计意见 - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价格20.67元/股，募集资金总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元，2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[1] - 公司首次公开发行股票超额募集资金为24,514.33万元[33] 资金使用情况 - 2024年报告期内直接投入募投项目8387.616266万元，截至2024年12月31日累计直接投入2.2673329365亿元[4] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[13] - 2024年使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还余额为2亿元[14] - 2024年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[15] - 2023年公司使用超募资金7000万元永久补充流动资金，17213.63万元投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目[18][19] - 截至2024年12月31日，公司已使用超募资金永久补充流动资金7000万元，投资建设项目3974.15万元[20] 资金收益与余额 - 2024年度公司使用闲置募集资金现金管理投资收益为21.14万元，截至2024年12月31日未到期赎回金额为3000万元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.6185969325亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为49185.97万元，其中专户26185.97万元，现金管理未到期赎回3000万元，暂时补充流动资金未归还20000万元[21] 项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度17.52%[32] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度19.83%[32] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度17.35%[32] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度23.09%[32] - 补充流动资金累计投入5000万元，投资进度100%；使用超募资金补充流动资金累计投入7000万元，投资进度100%[32] 项目变更 - 2024年变更新增年产3万台螺杆式空压机等四个技改项目实施地点并延长实施期限，预定可使用状态日期延期至2025 - 2026年6月30日[12][33] 账户管理 - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签署《募集资金三方监管协议》，2023年5月22日与建行签署补充协议[5] - 2023年5月8日变更部分募集资金专户，将兴业银行台州温岭支行资金转存至建行浙江省分行[9] - 2024年6月26日、7月8日分别开立兴业银行台州温岭支行和上海浦东发展银行温岭支行募集资金现金管理专用结算账户[9]

业绩总结 - 2024年度营业收入为927,195,476.72元[7] - 2024年末资产总计24.19亿元，较上年年末增长6.3%[14] - 2024年末负债合计13.69亿元，较上年年末增长18.3%[17] - 2024年末所有者权益合计10.50亿元，较上年年末下降6.0%[17] - 2024年营业利润64,103,255.57元，上期为57,508,359.97元[26] - 2024年净利润56,449,031.12元，上期为61,179,529.01元[26] - 2024年基本每股收益0.33元/股，上期为0.40元/股[26] 财务数据变动 - 2024年末流动资产合计13.86亿元，较上年年末下降13.3%[14] - 2024年末非流动资产合计10.33亿元，较上年年末增长52.6%[14] - 2024年末货币资金3.13亿元，较上年年末下降62.9%[14] - 2024年末固定资产6.88亿元，较上年年末增长324.9%[14] - 2024年末短期借款1.53亿元，较上年年末增长30548.4%[17] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 160,831,966.38元，上期为13,210,339.01元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 354,165,220.01元，上期为84,985,927.60元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为22,999,026.04元，上期为656,516,998.23元[32] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,092,796.42元[38] - 少数股东权益变动为 -66,911,832.33元[38] 公司基本信息 - 公司于2017年10月18日成立，注册资本112,390,000.00元，2023年1月上市[49] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数15,719.00万股，注册资本为15,719.00万元[49] 会计政策 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[70] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[73] - 存货发出时按加权平均法计价[89] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[92] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%、9%、5%，企业所得税税率为15%、20%、25%[181] - 鑫磊压缩机股份有限公司2024年企业所得税减按15%计缴[183] - 鑫磊节能科技有限公司2024年按20%税率缴纳企业所得税[183] 应收款项 - 期末应收票据合计20849077.23元，上年年末为9806870.85元[186] - 应收账款期末账面余额合计593,031,276.25元，上年年末余额364,946,692.31元[195] - 应收账款期末坏账准备47,995,511.85元，上年年末25,329,578.99元[195]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.12331亿元，净额为6.9830911801亿元[9] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为49185.97万元[28][37] 资金使用与收益 - 2023 - 2024年减置换自筹资金590.635398万元、置换发行费用566.826888万元、支付发行费用2976.707377万元[11] - 2023 - 2024年加存款利息收入减手续费2597.88332万元，减买理财产品1.2亿元，加理财到期收回9000万元[11] - 2024年闲置募集资金现金管理理财产品投资收益为21.14万元[37] 项目投资进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目投资总额19717.80万元，截至期末累计投入3454.21万元，投资进度17.52%[35] - 年产80万台小型空压机技改项目投资总额10553.18万元，截至期末累计投入2092.74万元，投资进度19.83%[35] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目投资总额10045.60万元，截至期末累计投入1742.86万元，投资进度17.35%[35] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100.00%[35] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目投资总额17213.63万元，截至期末累计投入3974.15万元，投资进度23.09%[35] 资金管理与变更 - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签《募集资金三方监管协议》，2023年5月22日与建行签补充协议[15] - 2024年公司变更部分募集资金投资项目实施地点，涉及4个项目[21] - 2024年公司调整部分募集资金投资项目内部结构，涉及4个项目[29] 超募资金使用 - 公司超额募集资金为24514.33万元，已使用7000.00万元永久补充流动资金，已使用3974.15万元投资建设项目[36] - 2023年公司使用超募资金7000万元永久补充流动资金，使用17213.63万元投资建设新项目[27]