证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-046 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司及下属实施募投项目的子公司湖州天元宠物用 品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，可以使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在上 述额度内，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买的投资产品期限不得 超过 12 个月 。具 体内容 详见 公司 2024 年 1 月 27 日在 巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 一、本次到期赎回理财产品情况 4、除上述风险外 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江灵 兵以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及 全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入503,596,442.11元，较上年同期增长17.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,968,381.18元，较上年同期增长2.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额9,238,333.73元，较上年同期增长102.47%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.04亿元，较去年同期4.27亿元增长17.9%[27] - 营业总成本4.88亿元，较去年同期4.13亿元增长18.2%[27] - 净利润1330.18万元，较去年同期1354.39万元下降1.8%[27] - 经营活动产生的现金流量净额923.83万元，去年同期为 - 3.75亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.30亿元，去年同期为 - 1485.79万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2706.91万元，去年同期为3.30亿元[32] - 归属于母公司所有者的净利润1396.84万元，较去年同期1358.77万元增长2.8%[28] - 综合收益总额1375.33万元，较去年同期1445.68万元下降4.9%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元，与去年同期持平[28] - 期末现金及现金等价物余额3.60亿元，较期初5.08亿元减少27.1%[32] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较2023年12月31日增长284.75%，达4,082,868.00元，因收到客户银行承兑汇票增加[9] - 预付款项较2023年12月31日增长254.48%，为109,557,185.54元，系期末预付宠物食品采购款增加[9] - 2024年3月31日，公司货币资金为361,052,490.95元，较之前的508,859,776.89元有所减少[23] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为605,116,175.56元，较之前的500,024,594.93元有所增加[23] - 2024年3月31日，公司应收账款为299,212,164.19元，较之前的236,155,701.70元有所增加[23] - 2024年3月31日，公司存货为585,825,536.92元，较之前的675,807,067.19元有所减少[23] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用2024年1 - 3月为42,911,072.47元，较2023年同期增长49.34%，因市场推广及营销人员薪酬等费用增加[10] - 财务费用2024年1 - 3月为 - 884,338.92元，较2023年同期减少115.86%，因本期汇兑损益减少[10] - 其他收益2024年1 - 3月为1,087,517.79元，较2023年同期增长143.00%，因本期政府补助增加[10] - 投资收益2024年1 - 3月为1,016,565.49元，较2023年同期增长126.71%，因结构性存款及理财收益增加[10] - 公允价值变动收益2024年1 - 3月为2,635,168.41元，较2023年同期增长240.74%，因结构性存款及理财收益增加[10] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金423,222,421.44元，较2023年同期699,286,035.30元减少39.48%[13] - 2024年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金60,430,620.74元，较2023年同期40,942,423.82元增加47.60%[13] - 2024年1 - 3月收回投资收到的现金104,104,857.99元，较2023年同期375,000,000.00元减少72.24%[13] - 2024年1 - 3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,775,193.64元，较2023年同期19,857,878.15元减少30.63%[13] - 2024年1 - 3月投资支付的现金204,089,242.50元，较2023年同期370,000,000.00元减少44.84%[13] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金128,000,000.00元，较2023年同期448,776,800.00元减少71.48%[13] - 2024年1 - 3月偿还债务支付的现金149,948,260.00元，较2023年同期112,842,997.06元增加32.88%[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,863，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] 股份回购相关 - 公司计划使用自有资金2000 - 4000万元回购A股股份，回购价格不超过25元/股，实施期限不超过3个月[19] - 截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份978,387股，占总股本的0.78%[16] - 截至2024年3月31日，公司回购股份978,387股，占总股本0.7765%，支付总金额16,418,303.88元[20] 限制性股票授予 - 2024年2月27日，公司向54名激励对象首次授予258万股限制性股票[21] 负债及权益关键指标变化 - 2024年3月31日，公司短期借款为93,542,344.44元，较之前的206,892,375.30元有所减少[23] - 2024年3月31日，公司合同负债为54,064,160.33元，较之前的6,801,619.80元有所增加[24] - 2024年3月31日，公司长期借款为191,302,830.26元，较之前的180,182,488.91元有所增加[24] - 2024年3月31日，公司未分配利润为599,878,768.73元，较之前的585,910,387.55元有所增加[24]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-044 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议 书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市临 平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主 持。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映上市公司的实 ...

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长、总裁薛元潮先生，财务总监、 副总裁张中平先生，独立董事陈斐先生，独立董事余景选先生，独立董事宋永高 先生，董事会秘书、副总裁田金明先生，保荐代表人胡娴女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-042 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 下午 15:30-16:30 同花顺路演平台采用网络远程方式举行天元宠 物 2023 年度网上业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010091 进行提问； 2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 杭州天元宠物用品股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2743 号 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

2023 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照法律法规以及公司内控制度等有关要求，能够独立有效地履行 职责。报告期内，监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2023 年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会认真履职，共召开 4 次会议，会议的召集、召开等相关 事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》 的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结 果合法有效。 杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 届次 | 召开日 | | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | | 第三届 | | | 《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 议案》 | 通过 通过 通过 | | | | | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制体系"），结合 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、完整性以及实施的有效性进 行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-041 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告 如下： 一、本次计提减值准备情况的概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存 货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分 析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301335，注册地址为浙江省杭州余杭经济开发区星桥配套区[11] - 公司成立于2003年6月11日，注册地址历史变更为杭州余杭经济开发区星桥配套区[11] - 公司网址为http://www.tianyuanpet.com/，电子信箱为tydsb@tianyuanpet.com[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到20.37亿元，同比增长7.96%[12] - 公司2023年净利润为7676.71万元，同比下降40.33%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，较上年同期增长109.46%[12] - 公司2023年末资产总额为25.70亿元，较上年末增长9.90%[12] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为6670.10万元，同比下降49.03%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.61元，同比下降53.79%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.38亿元，较上年末增长1.69%[12] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、电子用品等多系列、全品类宠物产品[20] - 公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场，与大型连锁商超、知名电商建立长期合作关系[21] - 公司产品覆盖宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景，广泛满足宠物需求[22] 公司业务模式 - 公司主要业务模式包括销售、生产和采购，销售主要通过国际市场和线上渠道[25] - 公司积极开拓国内市场，采取线上与线下并重的销售模式，拓展宠物食品业务[26] - 公司采取以食品带动用品拓展国内线上与线下渠道的发展策略，主要通过B2C和B2B两种形式进行线上销售[27] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务以规避和防范汇率及利率风险为目的[76] - 外汇套期保值交易对手出现违约将导致公司损失[77] - 公司应对外汇套期保值业务进行严格的内部控制，避免员工操作失误导致损失[79] 公司治理结构 - 公司设立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度[123] - 公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度的要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时[125] - 公司设有独立的财务部门和会计核算体系，能够独立作出财务决策[128] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，严格按照相关法律法规和规范性文件要求进行信息披露，提高透明度和诚信度[177] - 公司严格遵守国家法律、法规、政策，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展[178] - 公司履行社会责任，支持脱贫攻坚成果、乡村振兴[179]