董事会会议 - 公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十次会议[1] 人事任命 - 董事会选举曹马涛为执行公司事务董事及法定代表人[1] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[2] - 各委员会成员及召集人确定[2] - 专门委员会成员任期至第四届董事会任期届满[2]

章程修订 - 2025年10月22日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会增1名职工代表董事[3] - 修订后审计、提名等委员会成员及召集人由董事会选举产生[3][4] 后续安排 - 修订事项需股东会审议批准[4] - 董事会提请股东会授权办理变更登记等事宜[4]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为27.73亿元，同比增长24.89% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长101.27% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.02亿元，同比增长104.14% [1] - 公司前三季度基本每股收益为5.58元 [1]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度公司营收为10.6亿元人民币，同比增长27.73% [1] - 第三季度公司净利润为2.64亿元人民币，同比增长121.44% [1] - 前三季度公司累计营收为27.73亿元人民币，同比增长24.89% [1] - 前三季度公司累计净利润为6.07亿元人民币，同比增长101.27% [1] 公司盈利能力分析 - 公司第三季度净利润增速（121.44%）远超营收增速（27.73%），显示盈利能力显著增强 [1] - 公司前三季度净利润增速（101.27%）同样大幅高于营收增速（24.89%），盈利增长势头强劲 [1]

财务业绩概览 - 公司前三季度营业收入为27.73亿元，同比增长24.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元，同比增长101.27% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.02亿元，同比增长104.14% [1] - 基本每股收益为5.58元 [1]

公司基本情况 - 公司于2023年3月21日在深交所上市，首次公开发行2733.36万股[7] - 公司注册资本为10974.50万元[12] - 公司发起人为曹马涛、涛涛集团有限公司，认购股份数分别为2850万股、150万股，设立时发行股份总数为3000万股[24] - 公司已发行股份数为10904.9071万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[22] - 公司收购本公司股份后不同情形有不同处理时间和持股比例限制[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[42] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益需承担连带责任[44] 股东会与董事会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56][60] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[65] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[65] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[116] 交易与担保规定 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[53] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[53] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况除经董事会审议外还应提交股东会审议[110] 利润分配与财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[156] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[156] - 公司优先采用现金分红，原则上每年度进行一次现金分红[160][161] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[164] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[164] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[189] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人有相应权利[192][193][194] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[196] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[199]

提名委员会构成 - 成员 4 名董事，3 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，独董连续任职不超 6 年[4] - 负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议相关规定 - 提前 3 天通知，紧急可随时通知[9] - 2/3 以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 会议记录保存 10 年[11] 其他 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[13]

独立董事津贴 - 2025年陈东坡等3人津贴8万元/人（税前）[2] - 2025年新增臧翠翠津贴18万元/人（税前）[2] 薪酬方案 - 独立董事津贴按月发，税费公司代扣，按任期算[5] - 独立董事薪酬待2025年第三次临时股东会通过生效[5] - 其他非独立董事薪酬方案不变[5] 任期 - 臧翠翠任期至第四届董事会任期届满[4]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月10日14:30开始[3] - 网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议登记时间为2025年11月7日10:00 - 17:00[13] - 股权登记日为2025年11月4日[5] 会议地点 - 现场会议和登记地点为浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号[8][14] 议案相关 - 审议《关于确定2025年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》等[10] - 议案2.00为特别决议，需三分之二以上表决权审议通过[10] 其他信息 - 网络投票代码为351345，简称涛涛投票[20] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[22] - 对中小投资者表决情况单独计票披露[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.60亿元人民币，同比增长27.73%[5] - 年初至报告期末营业收入为27.73亿元人民币，同比增长24.89%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元人民币，同比增长121.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.07亿元人民币，同比增长101.27%[5] - 营业总收入从22.20亿元增长至27.73亿元，增幅为24.9%[24] - 净利润从3.01亿元增长至6.07亿元，增幅为101.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为6.07亿元[25] - 基本每股收益从2.77元增长至5.58元[26] 成本和费用 - 年初至报告期末财务费用为-611.57万元人民币，同比大幅下降217.16%[10] - 财务费用为-611.57万元，主要因利息收入3845.96万元超过利息费用1498.17万元[24][25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元人民币，同比增长163.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.12亿元，同比增长163.7%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，同比增长13.5%[27] - 收到的税费返还为1.51亿元，同比下降6.4%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为14.34亿元，同比下降8.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.70亿元，同比改善64.0%[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.59亿元，同比下降66.6%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.94亿元，同比变化-2.9%[29] - 取得借款收到的现金为9.04亿元，同比增长8.7%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.95亿元，同比增长126.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额为15.91亿元，同比增长8.7%[29] 盈利能力指标 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为18.13%，同比增加8.04个百分点[5] 资产状况 - 报告期末总资产为52.45亿元人民币，较上年度末增长15.57%[5] - 公司货币资金期末余额为17.18亿元，较期初的15.30亿元增长12.3%[20] - 公司应收账款期末余额为8.72亿元，较期初的6.98亿元增长24.8%[20] - 公司存货期末余额为13.39亿元，较期初的12.06亿元增长11.0%[20] - 公司流动资产合计期末余额为40.48亿元，较期初的35.60亿元增长13.7%[20] - 公司预付款项期末余额为0.48亿元，较期初的0.19亿元增长158.4%[20] - 公司衍生金融资产期末余额为49.31万元，较期初的22.84万元增长115.9%[20] - 公司其他流动资产期末余额为0.43亿元，较期初的0.76亿元下降43.0%[20] - 资产总计从453.86亿元增长至524.51亿元，增幅为15.6%[21][23] - 在建工程从0.89亿元增长至1.37亿元，增幅为54.7%[21] - 使用权资产从0.67亿元增长至1.42亿元，增幅为111.6%[21] 负债和借款 - 报告期末短期借款为7.28亿元人民币，较上年度末增长75.53%[10] - 短期借款从4.15亿元增长至7.28亿元，增幅为75.5%[21] - 应交税费从0.51亿元增长至1.44亿元，增幅为184.1%[22] 投资收益 - 年初至报告期末投资收益为234.70万元人民币，同比增长202.96%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,342户[14] - 浙江中涛投资有限公司为第一大股东，持股比例为41.27%，持股数量为45,000,000股[14] - 曹马涛为第二大股东，持股比例为26.14%，持股数量为28,500,000股[14]