浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 报告期内，公司共召开8次董事会、3次股东大会。本人作为公司独立董事均 按时亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行 使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人在召开会议前获取了相关议案的资料和信息，在会议上认真审议每个议 案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-017 一、本次申请综合授信的基本情况 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 为适应公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运 资金，公司 2024 年度拟向银行申请授信，在授信额度内进行包括但不限于贷款、 汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷等各类业务，具 体如下： 公司（含子公司）拟向银行申请的授信额度总计为不超过 15 亿元人民币（或 等值外币）。以上授信额度不等于实际发生的授信金额，最终以各家银行实际审 批的授信额度为准。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利 率、种类、期限等条件以公司根据资金使用计划与银行签订的具体授信合同约定 为准，并提请公司董事会授权公司管理层在上述综 ...

浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江涛涛车业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梅亚宝，1979年出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年6月至2011年7月历任缙云县仙都石雕工艺厂、浙江恒鹏石雕工艺有限公司总经 理助理；2011年8月至2015年1月任浙江民晖律师事务所律师；2015年8月至2016 年3月任浙江新之亚律师事务所律师；2016年3月至2020年10月任浙江法和律师事 务所副主任；2020年10月至今任北京盈科（丽水）律师事务所律师、股权高级合 伙人；2019年4月至今任涛涛车业独立董事。 （ ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 5、实施方式 为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由 财务部具体实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 6、信息披露 公司将严格按照《深圳证券交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润为280,478,422.30元，加年初未分配利润770,957,516.54元，根据 《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈 余公积13,666,800.00元，减2023年派发的普通股股利164,000,400.00元。截至 2023年末，公司合并报表累计未分配的利润为873,768,738.84元，母公司报表累 计未分配的利润为969,754,540.20元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-012 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-013）。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年4月10 日以电子通讯方式发出。会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，董事长曹马涛先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、 娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江 涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本 ...

浙商证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛 车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为 人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32万元后，实际 募集资金净额为人民币186,521.97万元。 本次募集 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-014 浙江涛涛车业股份有限公司 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于2024年4月10日以专人送达方式发出，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。会议于2024年4月11日在公司会议室以现场方式召开， 监事会主席朱飞剑在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集、 召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，能够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资 金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策 和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币40,000.00万 元的 ...