独立董事评估 - 公司对独立董事赵彤、郭澳、吴韬独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月22日[2]

营收与利润情况 - 本季度营业收入24741109.48元较上年同期下降50.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3517308.66元较上年同期下降80.20%[5] - 基本每股收益0.05元/股较上年同期下降85.71%[5] - 加权平均净资产收益率0.31%较上年同期下降4.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入24741109.48元较上期50134214.35元下降[32] - 2024年第一季度营业总成本20808176.31元较上期30306225.68元下降[32] - 2024年第一季度营业利润3555638.33元较上期19944052.25元下降[33] - 2024年第一季度利润总额3563269.99元较上期19943825.00元下降[33] - 2024年第一季度净利润3517308.66元较上期17763133.33元下降[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元较上期0.35元下降[34] 经营活动现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上年同期下降32.61%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6794606.27元较上期16042237.45元下降[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计45060528.62元较上期44897197.65元上升[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上期-28854960.20元下降[35] 投资活动情况 - 本季度投资收益1727503.09元较上年同期增长493.65%[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金428000000.00元较上期115800000.00元上升[35] - 投资活动现金流入小计本季度为429836946.17上季度为116090997.61[36] - 投资活动现金流出小计本季度为640927813.90上季度为126768611.94[36] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -211090867.73上季度为 -10677614.33[36] 筹资活动情况 - 筹资活动现金流入小计本季度为15000000.00上季度为17302703.46[36] - 筹资活动现金流出小计本季度为3322229.92上季度为6813098.63[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为11677770.08上季度为10489604.83[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9897[24] - 陈跃持股比例为46.25% 持股数量31450000股[24] - 宁波中铁长龙投资有限公司持股比例25% 持股数量17000000股[24] 资产情况 - 总资产1326419818.54元较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额164991520.02元 期初余额399106781.29元[30] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额350826635.14元 期初余额165431985.07元[30] - 2024年3月31日应收账款期末余额328251852.95元 期初余额309286226.60元[30] - 2024年3月31日存货期末余额54359503.71元 期初余额42336414.09元[30] - 2024年3月31日固定资产期末余额95744464.50元 期初余额90931525.85元[31] - 2024年3月31日在建工程期末余额246521842.97元 期初余额242029913.83元[31] - 2024年3月31日资产总计1326419818.54元 期初余额1321738554.67元[31] 营业外收支与所得税情况 - 本季度营业外收入7631.66元较上年同期增长1034.40%[23] - 本季度所得税费用45961.33元较上年同期下降97.89%[23] 营收下降原因 - 受到军方需求和客户规划进度影响营业收入下降[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -237679020.00上季度为 -29042969.70[36] - 期初现金及现金等价物余额本季度为392417542.44上季度为87709097.79[36] - 期末现金及现金等价物余额本季度为154738522.44上季度为58666128.09[36]

人员任职 - 吴韬2020年7月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性自查 - 吴韬多项自查结果均为否，2023年度不存在影响独立性情形[2][3]

公司治理 - 董事会有董事7人，独立董事3人[10] - 监事会有监事3人，职工代表监事1人[10] - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[10] 公司宗旨与方针 - 经营宗旨是产业报国，筑基国防，做军工行业高端装备引领者[12] - 质量方针是技术创新、产品优质、服务满意、持续改进[13] - 环境和职业健康安全方针是环保、健康、安全、守法[13] 人员与影响 - 公司稳定发展关系200多名职工[13] - 公司发展关系200多个家庭、上百家供应商及客户，影响地方政府每年几千万元税收[14] 制度与管理 - 制定《招聘管理制度》等多项人力资源管理制度[12] - 每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[15] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[20] - 设置岗位运用不相容职务分离控制措施[16] - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[17] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[17] 系统建设 - 建立产供销环节的ERP系统、办公自动化的OA系统[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[27] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[31] - 未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[7]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55057.10万元[4] - 2023年度利息收入扣除手续费净额及未扣印花税为429.47万元[5] - 2023年12月31日，募集资金账户余额22959.44万元，含活期8459.44万元、结构性存款14500万元[5] 资金使用与调整 - 2023年4月26日同意以募集资金置换自筹资金30259.34万元，年底完成[13] - 首次公开发行超募9414.20万元，2023年4月26日同意2800万元永久补流，占比29.74%，年底完成[16] - 2023年4月26日同意用不超50000万元闲置募资现金管理，年底结构性存款余额14500万元[17] - 2024年4月19日同意将“军民融合复合材料产业基地建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[18] 项目投资进度 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[25] - 承诺投资项目小计68172.86万元，2023年投入52257.10万元，进度76.65%[25] - 超募资金投向小计9414.20万元，2023年投入2800万元，进度29.74%[26] - 合计投资77587.06万元，2023年投入55057.10万元，进度70.96%[26]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年底，募投项目资金需求68172.86万元，超募9414.20万元[5] 项目投资 - 截至2023年底，军民融合复合材料产业基地已投资34257.10万元，总额50172.86万元[5] - 截至2023年底，补充流动资金项目已使用18000万元，总额18000万元[5] 资金使用 - 公司拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[6] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[9] 决策审批 - 2024年4月相关会议及广发证券同意2800万元超募资金补流事项[10][11][12][13]

会议召开 - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[8] - 会议召开前3日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[8] - 半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] 会议举行 - 会议应由过半数独立董事出席或委托出席方可举行[10] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数通过[10] 会议表决 - 表决实行一人一票[9] 会议文件 - 会议记录等相关文件保存期不少于十年[10] 审议事项 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 投票权 - 独立董事既不亲自出席亦未委托他人出席，视为放弃该次会议投票权[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股发行价50元，募集资金总额8.5亿元，净额7.76亿元[11] - 2023年4月13日募集资金划至指定账户，已全部存放于专户[12] - 2023年度已使用募集资金5.51亿元，专户余额2.30亿元[13] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为9414.2万元[24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，华夏银行西安锦业路支行活期存款6777.24万元[15] - 截至2023年12月31日，兴业银行西安枫林绿洲支行活期存款9.19万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行活期存款1673.02万元[15] - 截至2023年12月31日，中信银行西安明德门支行结构性存款1.45亿元[15] 资金使用情况 - 2023年4月26日公司同意以募集资金置换自筹资金3.03亿元，截至2023年12月31日已完成[18] - 公司使用2800万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.74%[25] - 报告期内公司对闲置募集资金进行现金管理，购买产品合计金额120070万元[21][22] 项目投资情况 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，本年度投入34257.10万元，投资进度68.28%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[34] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，本年度投入18000万元，投资进度100%[34] 其他情况 - 公司拟使用不超11亿元闲置资金进行现金管理，其中不超5亿元为闲置募集资金[20] - 专项报告于2024年4月19日经董事会批准报出[31]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入13489.09万元，上年度25022.26万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4.70万元，占比0.03%，上年度0.09万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为13484.39万元，上年度25022.17万元[11][12] 审计情况 - 2024年4月19日出具无保留意见审计报告[3] - 注册会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

2023年会议情况 - 独立董事出席4次股东大会、5次董事会等会议[2] - 各次董事会及委员会会议对多项议案发表同意意见[2][4][5] 2023年其他事项 - 按时编制并披露定期报告，程序合规内容准确[11] - 同意聘任立信会计师事务所承办审计业务[12] - 认可关联方为授信额度提供担保[13] 2024年展望 - 重点关注公司治理结构改善、现金分红政策执行[14]