证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-012 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生以通讯方式参加会议 并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 经审议，董事会认为，公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，天键电声营业收入达到41.41亿元，同比增长52.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.03亿元，同比增长111.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.48亿元，同比增长928.57%[5] - 基本每股收益为0.35元，同比增长59.09%[5] - 总资产为247.74亿元，较上年末下降3.05%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1654.79万元[5] - 预付款项、营业收入、研发费用等项目出现较大变动，主要原因分别为预付材料采购增加、客户订单增长、项目投入增加[8] - 财务费用出现较大变动，主要是汇率波动所致[8] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为常规损益的情况[7] - 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人[11] - 前10名股东未参与融资融券业务股东情况[12] - 公司流动负债合计为500,564,850.55元，较上期大幅下降[15] - 公司财务状况整体良好，业绩稳步增长[17] 现金流量 - 天键电声2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长928.57%，主要原因是资金本期解除受限所致[9] - 天键电声2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降77.62%，主要是因为募投项目投资减少所致[9] - 天键电声2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长103.07%，主要是因为上期归还借款减少所致[9] - 天键电声2024年第一季度现金及现金等价物净增加额较去年同期下降246.72%，主要是因为经营活动产生现金流量净额增加和筹资活动现金流出减少导致[9] - 天键电声2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，较上期大幅增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[20] 资产状况 - 天键电声2024年第一季度货币资金为991,046,951.83元，较期初下降1,910,846.00元；应收账款为364,469,132.86元，较期初下降93,741,200.26元[14] - 天键电声2024年第一季度存货为242,894,729.93元，较期初增加31,721,753.44元；其他流动资产为370,229,436.04元，较期初增加7,156,655.73元[14] - 天键电声2024年第一季度固定资产为377,860,099.34元，较期初下降5,570,696.27元；无形资产为26,780,080.41元，较期初下降437,706.15元[14] - 2024年第一季度，天键电声股份有限公司资产总计为2,477,412,243.99元，较上期略有下降[15] - 营业总收入达到414,064,171.32元，较上期大幅增长[16] - 营业总成本为392,505,350.69元，较上期有所增加[16] - 公司营业利润为47,368,914.22元，较上期有显著增长[17] - 净利润为40,899,493.01元，较上期有较大增长[17] - 每股基本收益为0.35元，较上期有所增加[17] - 公司综合收益总额为40,343,368.37元，较上期有显著增长[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,901,408.85元，较上期有较大增长[17]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-016 天键电声股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润 136,096,684.25 元，母公司实现净利润 77,746,463.73 元，本期 提取法定盈余公积 7,774,646.37 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表累 计可供分配利润为 333,526,686.49 元，资本公积余额为 1,389,079,798.23 元；母 公司 ...

一、本次会计政策变更概述 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-018 1、会计政策变更原因 天键电声股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对 公司财务报表无重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。 二、本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能 性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30 号—财务报表 列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后 一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-019 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 1 月 5 日为首次授予日， 以 21.18 元/股向符合条件的 47 名激励对象首次授予 89.20 万股限制性股票，其 中第一类限制性股票 9 万股（6 名），第二类限制性股票 80.20 万股（47 名）。 在确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原激励对象中的 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-015 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-021 天键电声股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管 理制度》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内， 无需提交股东大会审议批准。 本次变更实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 事项不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容及建设地点， 不会对项目实施造成实质性影响，不属于募投项目的用途变更，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 行费用的自筹资金的议案》 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 | 理的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 《关于<2023 | 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | | | | | 第二届监事会第 | 《关于<2023 | 年半年度募集资金存放与使用情况的专 | 2023 | 年 | 8 | 月 | 23 | 日 | 七次会议 | 项报告>的议案》 | | | 《关于部分募投项目延期的议案》 | 《关于<2023 | 年第三季度报告>的议案》 | 第二届监事会第 | | | | | | | | | | 2023 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 八次会议 | 《关于新增日常关联交易额度的议案》 | | ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马千里） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 马千里，2008 年 6 月毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获工学博 士学位。2008 年 7 月至今任职于华南理工大学，现任教授。2020 年 12 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 20 ...

天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004236 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004236 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天键电声股份有限公司（以下简称天键股份） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"） ...