证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-054 天键电声股份有限公司 关于控股孙公司完成增资及工商变更登记 暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》， 同意公司使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"）直接或通过全资子公司天键电声有限公司 （以下简称"香港天键"）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或 等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生 产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-011）。 ...

市场扩张和并购 - 公司拟对泰国天键增资15775.00万泰铢或等值外币（约3486.43万元）[3] - 公司拟在赣州市设立全资子公司，注册资本1000万元[9] 新产品和新技术研发 - 天键电声研发中心升级建设项目实施主体增加赣州欧翔等[5] - 天键电声研发中心升级建设项目实施地点增加深圳两地[5] 其他新策略 - 关于全资子公司对控股孙公司增资议案表决通过[4] - 关于部分募投项目增加实施主体及地点议案表决通过[7] - 关于拟对外投资设立全资子公司议案表决通过[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十次会议于2025年7月3日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

市场扩张 - 公司拟投不超30000万元或等值外币建泰国生产基地[1] 增资情况 - 香港天键对泰国天键增资1960万泰铢（约420.15万元）[2] - 公司拟与冯砚儒对泰国天键增资15775万泰铢（约3486.43万元）[4] - 增资前泰国天键注册资本2500万泰铢，增资后增至18275万泰铢[4] 其他事项 - 2025年初至公告日，公司付冯砚儒关联方车辆租赁费3万元[12] - 2025年7月3日相关会议审议通过对泰国天键增资议案[14][16] - 保荐机构对增资暨关联交易事项无异议[17]

市场扩张和并购 - 2025年7月3日拟在赣州设1000万全资子公司[1][2] - 公司认缴100%出资，以自有资金出资[1][3] 其他新策略 - 构建三个业务组团推动业务增长与创新[4] - 设子公司可整合采购资源降本增效[4] 风险提示 - 子公司经营面临宏观经济等不确定因素风险[4]

市场扩张和并购 - 公司拟对泰国天键增资15775.00万泰铢（约3486.43万元）[1][5] - 2025年2月同意向泰国天键投资不超30000.00万元建泰国生产基地[3] - 2025年3月香港天键对泰国天键增资1960.00万泰铢（约420.15万元）[4] 其他信息 - 2025年初至公告日向冯砚儒控制公司支付车辆租赁费用3.00万元[13] - 2025年7月3日独立董事会议通过增资议案并提交董事会[15] - 保荐机构核查增资事项符合规定[16] - 本次关联交易金额在董事会决策范围[2] - 本次增资按持股比例同比例增资，价格公允[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 2023年6月2日，募集资金全部到账并专户管理[2] 募投项目 - 赣州欧翔电声产品生产扩产项目总投资41039.93万元，拟投募资40935.10万元[5] - 天键电声研发中心升级项目总投资7312.54万元，拟投募资6271.52万元[5] - 补充流动资金项目总投资12793.38万元，拟投募资12793.38万元[5] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入50084.16万元，占承诺投资总额83.47%[6] 项目变更 - 2024年4月19日，研发中心升级项目实施主体变更为赣州欧翔[5] - 2025年2月21日，研发中心升级项目预定可使用日期延至2026年2月28日[6] 子公司情况 - 天键技术和天键智能注册资本均为1000万元，公司直接持股100%[8][9] - 公司将为天键技术、天键智能开立募集资金专项账户[13] 审议情况 - 2025年7月3日董事会、监事会审议通过相关议案[15][16] - 增加实施主体及地点不属募资用途变更，无需股东大会审议[15] - 保荐机构认为事项合规，无异议[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募集资金总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[5] 募投项目进展 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入50,084.16万元，占承诺投资总额83.47%[9] - 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目累计已投入34,543.82万元[7] - 天键电声研发中心升级建设项目累计已投入2,746.96万元[7] - 补充流动资金项目累计已投入12,793.38万元[7] 项目调整 - 2025年7月3日审议通过增加“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体及地点议案[3] - 实施主体由赣州欧翔增加为赣州欧翔、天键技术和天键智能[3] - 实施地点增加深圳南山区和宝安区两处地址[3] 子公司情况 - 天键技术和天键智能注册资本均为1000万元，公司直接持股100%[10][11] 会议相关 - 2025年7月3日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议[15] - 会议审议通过部分募投项目增加实施主体及地点并授权办理设立募集资金专户议案[16] - 此事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[16] 各方意见 - 监事会认为增加实施主体和地点利于研发中心升级，提高资金使用效率[17] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，符合相关规定[17] - 保荐机构对部分募投项目增加实施主体及地点等事项无异议[17] 其他 - 公告发布时间为2025年7月4日[19]

财务表现 - 2024年营业收入22.27亿元，同比增长26.85% [1] - 归母净利润2.12亿元，同比增长55.59% [1] - 扣非归母净利润1.65亿元，同比增长31.17% [1] - 经营活动现金流净额2.38亿元，同比大幅增长3,782.58% [1] - 基本每股收益1.30元，同比增长35.42% [1] 盈利能力 - 2024年毛利率18.77%，同比下降1.54个百分点 [2] - 净利率9.55%，同比上升1.77个百分点 [2] - 加权平均净资产收益率10.78%，同比下降0.71个百分点 [1] 费用结构 - 期间费用2.12亿元，同比增加2,964.94万元 [2] - 期间费用率9.50%，同比下降0.86个百分点 [2] - 销售费用同比增长45.36%，管理费用增长38.68% [2] - 研发费用同比增长12.69%，财务费用减少105.54% [2] 资产与负债 - 2024年末总资产27.57亿元，同比增长7.89% [1] - 归属于上市公司股东的净资产20.61亿元，同比增长10.42% [1] 人力资源 - 2024年末在职员工3,111人，较上年末增加34人 [4] - 母公司在职员工482人，主要子公司在职员工2,595人 [4] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员2024年报酬合计993.96万元 [5] - 副总经理兼董事会秘书刘光懿薪酬最高，达148.57万元 [5] - 董事长冯砚儒薪酬133.44万元 [5] 公司背景 - 主营业务为微型电声元器件、消费类、工业和车载类电声产品、健康声学产品的研发、制造和销售 [6] - 成立于2015年4月1日，2023年6月9日上市 [6] - 注册地址为江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路66号 [6]

限制性股票激励计划解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年6月27日，涉及4名激励对象，解除限售数量为3.36万股，占公司总股本的0.0206% [1] - 首次授予的第一类限制性股票第一个解除限售期为2025年6月19日至2026年6月18日，可解除限售比例为授予限制性股票总数的40% [5] - 公司2024年营业收入为222,734.61万元，达到激励计划规定的第一个解除限售期业绩考核指标（不低于19亿元） [7] 激励计划审批及调整过程 - 2023年11月9日公司董事会审议通过激励计划草案，11月27日股东大会批准实施 [2][3] - 2024年1月4日调整激励计划，授予权益总数从185万股降至121.2万股，首次授予激励对象从48人减至47人 [9] - 2024年10月25日因利润分配调整权益数量，授予总数从119.2万股增至166.88万股，第一类限制性股票从7万股调整为9.8万股 [11] 激励对象及股份变动详情 - 首次授予的4名激励对象中包括副总经理刘光懿（获授4.2万股）和财务总监梁婷（获授1.4万股），本次分别解除限售1.68万股和0.56万股 [13] - 2024年10月因1名激励对象离职，回购注销1.4万股第一类限制性股票 [12][13] - 实际授予过程中有1人放弃认购2万股，最终向5名激励对象授予7万股第一类限制性股票 [10] 公司股本结构 - 本次解除限售后公司总股本保持163,273,200股不变，无限售条件流通股比例无变化 [14]