公司整体资金情况 - 2024年期初往来资金余额120.12万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）8328.29万元[2] - 2024年度偿还累计发生额6808.33万元[2] - 2024年期末往来资金余额1640.08万元[2] 子公司资金情况 - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年度往来累计发生额2992.17万元[2] - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年度偿还累计发生额1753.04万元[2] - MINAMI ACOUSTICS LIMITED 2024年期末往来资金余额1239.13万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年期初往来资金余额119.27万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年度往来累计发生额312.60万元[2] - Malaysia Sdn.Bhd. 2024年期末往来资金余额389.66万元[2]

会计政策变更 - 2024年按《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》执行[6] - 变更符合规定，对财务无重大影响，不追溯调整[8] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[8]

公司治理 - 2024年公司监事会召开6次会议[2] - 2026年1月1日前需在公司章程规定董事会设审计委员会行使监事会职权[14] - 2025年12月监事任期届满后不再设监事会和监事[14]

天键电声股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-023 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 ...

会议信息 - 天键电声第二届董事会二十一次会议于2025年4月16日召开[2] - 公司将于2025年5月8日下午14:30召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案7票同意通过[4][8][11][13][17][20][22][28][30][32] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[24][25] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意通过[26] - 《2025年第一季度报告》议案7票同意通过[34] 利润分配 - 2024年度以162,870,000股为基数，每10股派现金红利4元，共派65,148,000元[15][16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等通过审计委员会审议[5][14][20] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》有鉴证和核查意见[23] - 《2025年第一季度报告》通过审计委员会审议[34]

业绩总结 - 2024年净利润211,750,174.63元，2023年为136,096,684.25元[5] - 2024年营业收入2,227,346,071.01元，2023年为1,755,918,637.49元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派4元，共派65,148,000元[2][4] - 2024年现金分红65,148,000元，2023年为41,871,600元[5] - 近三年累计现金分红107,019,600元[6] 研发投入 - 2024年研发投入128,192,889.75元，2023年为113,753,305.33元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.07%[6] 会议决策 - 2025年4月16日审议通过2024年度利润分配预案[3][10][11]

财务内控 - 审计天键股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 天键股份于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公司 （以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，对《天键电声股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要 控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额比例为 100%；重大业务事项和 重点关注的高风险领域主要包括：组织架构、人力资源管理、企业文化、采购与 付款、销售与收款、资产管理、资金活动、生产与仓储、研究与开发、财务报告、 关联交易、对外投资、对外担保、募集资金、 ...

关于天键电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10098 号 关于天键电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10098 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们审计了天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月16日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZI10096号的无保留意见 审计报告。 天键股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天键股份管理层 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况与经营成果[3] - 公司将收入确认、应收账款可收回性确认为关键审计事项[6][7] 资产数据 - 2024年末公司合并资产总计27.57亿元，较上年末增长7.9%[16] - 2024年末公司合并流动资产合计21.99亿元，较上年末增长6.06%[16] - 2024年末公司合并非流动资产合计5.58亿元，较上年末增长15.75%[16] - 2024年末公司合并货币资金为6.32亿元，较上年末下降37.54%[16] - 2024年末公司存货为3.25亿元，较上年末增长53.91%[16] - 2024年末应收账款账面余额45743.68万元，预期信用损失2385.97万元，账面价值占资产总额15.73%[7] 负债与权益数据 - 2024年末公司合并负债合计6.91亿元，较上年末增长0.87%[18] - 2024年末公司合并所有者权益合计20.66亿元，较上年末增长10.48%[18] - 2024年末负债合计381,559,444.65元，较上年年末增长35.52%[24] - 2024年末所有者权益合计1,882,663,929.08元，较上年年末增长9.17%[24] 经营业绩 - 2024年度营业总收入2,227,346,071.01元，较上期增长26.84%[27] - 2024年度营业总成本2,031,063,448.07元，较上期增长27.73%[27] - 2024年度营业利润229,056,430.50元，较上期增长57.85%[27] - 2024年度利润总额228,129,598.18元，较上期增长60.60%[27] - 2024年度净利润212,764,206.35元，较上期增长55.66%[27] - 2024年度综合收益总额215,796,928.96元，较上期增长57.50%[27] - 2024年度基本每股收益1.30元/股，较上期增长35.42%[27] - 2024年度稀释每股收益1.30元/股，较上期增长35.42%[27] 现金流数据 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为23.40亿元，较上期增长43.6%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较上期增长3782.6%[33] - 本期吸收投资收到的现金为224.13万元，较上期下降98.2%[33] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 414.31万元，较上期下降100.4%[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 2823.23万元，较上期下降103.9%[33] 股权与股本 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数16,288.4万股，注册资本16,288.40万元[51] - 本期股本增加29,060,000.00元，期末余额为116,240,000.00元[42] - 母公司本期股本增加46,644,000.00元，期末余额为162,884,000.00元[45] 公司概况 - 公司成立于2015年4月1日，2019年12月31日整体变更为股份有限公司，2023年6月9日在深交所上市[50] - 公司所属行业为声学产品制造业[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[59] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[60] - 外币业务初始确认采用交易发生当月月初汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[70] - 存货按成本进行初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[94] - 公司销售消费类电声产品，国内销售收入在产品送达指定地点交付且客户确认无异议后确认，境外销售根据不同贸易方式确认收入[152] 税收政策 - 公司及天键医疗因高新技术企业证书，本期按15%的税率计缴企业所得税[183][185] - 公司、中山天键、天键医疗自营出口销售货物增值税分别享受出口“免、抵、退”或“免、退”优惠政策[186][187] - 2023年1月1日至2027年12月31日，天键医疗符合规定，享受按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[187] - 公司及子公司赣州欧翔、天键医疗、天键千安2024年度研发费用按实际发生额100%在税前加计扣除[188] - 公司及子公司赣州欧翔、中山天键2024年安置残疾人员就业按实际支付工资100%在税前加计扣除[188]