股本变动 - 2023年6月9日首次公开发行股票29,060,000股，发行后总股本为116,240,000股[5] - 2024年1月19日向5名激励对象授予70,000股，股份总数增至116,310,000股[6] - 2024年6月21日以资本公积金转增46,524,000股，股本变更为162,834,000股[7] - 2024年11月22日向2名激励对象预留授予50,000股，股份总数增至162,884,000股[8] 限售股情况 - 2024年12月9日24,857,000股解除限售，占总股本15.2606%[3][4][9][15] - 本次解除限售股东户数为1户，股东陈伟忠所持24,857,000股全部解除，实际可流通6,214,250股[16] - 变动后限售股92,626,750股，占比56.8667%；无限售股70,257,250股，占比43.1333%[17] 其他 - 保荐机构对本次部分首发前限售股上市流通无异议[19]

一、首次公开发行股份概况和上市后股本变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,060,000 股， 并于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份部分首次公开发行前限售股上 市流通的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 首次公开发行股票后公司总股本为 116,240,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 88,678,918 股，占发行后总股本的 76.2895%，无限售条件流通股数量为 27 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 超募资金总额61999.59万元[4] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入46191.09万元，占承诺投资总额76.99%[3] 超募资金使用 - 2023年已用18599.88万元超募资金永久补流，占总额30%[4] - 截至披露日，累计使用18599.88万元，剩余43399.71万元[4] - 拟再用18599.88万元超募资金永久补流，占总额30%[5] 项目投资 - 赣州欧翔电声产品生产扩产项目总投资41039.93万元，拟投募资40935.10万元[6] - 天键电声研发中心升级项目总投资7312.54万元，拟投募资6271.52万元[6] - 补充流动资金项目总投资12793.38万元，拟投募资12793.38万元[6] 议案进展 - 2024年11月29日通过使用部分超募资金永久补流议案，待股东大会审议[1][9]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募资总额134,140.96万元，净额121,999.59万元[1] - 超募资金61,999.59万元，已用18,599.88万元永久补充流动资金，剩余43,399.71万元[5] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入46,191.09万元，占承诺投资总额76.99%[4] - 募投项目总投资61,145.85万元，拟投入募集资金60,000.00万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超5.4亿元闲置募集和不超8.6亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[7][8] - 2024年11月29日新增不超5亿元闲置自有资金用于现金管理[19]

资金管理 - 拟新增不超5亿元闲置自有资金现金管理，额度调为不超8.6亿自有及5.4亿募集资金，期限至2024年第三次临时股东大会通过日起12个月[7] - 拟用18,599.88万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%[10] 项目投资 - 拟用不超50,000.00万元自有资金在江西赣州蓉江新区投资健康医疗总部项目[14] 会议安排 - 2024年12月31日下午14:30以现场结合网络投票开2024年第三次临时股东大会[17] - 第二届董事会第十八次会议2024年11月29日召开，7位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<现金管理制度>》等多议案表决7票同意，部分需股东大会审议[4][8][11][15][18]

现金管理方式 - 用闲置资金投资期限不超12个月理财产品保值增值[3] 额度审批 - 闲置自有资金单次或连续12个月用于现金管理额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议通过并披露[9] - 闲置自有资金单次或连续12个月用于现金管理额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会和股东大会审议通过并披露[9] - 闲置募集资金用于现金管理需董事会审议通过，监事会、保荐机构发表同意意见，并在2个交易日内公告相关内容[10] - 闲置募集资金现金管理金额连续12个月内累计达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须提交股东大会审议通过[11] 报告安排 - 财务部每月结束后10日内向财务负责人报告现金管理情况[15] - 财务部每半年结束后15日编制现金管理报告提交相关部门[15] 管理要求 - 现金管理业务使用闲置自有资金和闲置募集资金，不得挤占正常运营和项目建设资金[6] - 现金管理产品发行方需资信、财务、诚信和盈利能力良好，产品风险低、流动性和安全性高[6] 部门职责 - 公司及控股子公司现金管理日常管理部门为财务部，审计法务部负责审计监督[13][15] 信息披露 - 公司应按规定对现金管理相关信息分析判断并公开披露[18][19] - 现金管理事项披露内容应包含情况概述、资金来源等[19][22] - 董事会对财务部提供的现金管理信息分析判断并履行披露审批流程[19] - 董事会在年度报告中披露现金管理进展和执行情况[19] - 财务部确保现金管理信息真实、准确、完整[19] - 董事会确保披露内容与财务部提供内容一致[19] - 现金管理具体执行人员等在信息披露前不得透露投资情况[19] 制度规定 - 制度未尽事宜适用相关法律法规和公司章程规定[21] - 制度与相关规定抵触时以相关规定为准[21] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[21]

资金募集 - [公司首次公开发行2906万股A股，发行价46.16元/股，募集资金总额13.414096亿元，净额12.199959亿元][5] 募投项目 - [募投项目总投资6.114585亿元，拟投入募集资金6亿元，截至2024年6月30日累计投入4.619109亿元，占承诺投资总额76.99%][7] 超募资金使用 - [首次公开发行股票超募资金6.199959亿元，已使用1.859988亿元永久补充流动资金，占超募资金总额30.00%，剩余可使用余额4.339971亿元][8][9] 现金管理 - [公司拟新增不超5亿元自有资金进行现金管理，调整后现金管理额度为不超8.6亿元闲置自有资金和不超5.4亿元闲置募集资金，使用期限不超2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月][3][4][9] - [现金管理可能受市场波动等风险影响，公司将采取措施控制风险][12]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[1] - 超募资金总额为61999.59万元[4] 募投项目 - 募投项目总投资61145.85万元，拟投入募集资金60000万元[3] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入46191.09万元，占承诺投资总额76.99%[3] 资金使用 - 公司拟用18599.88万元超募资金永久补流，占超募资金总额30.00%[4][7] - 截至公告披露日，已累计使用超募资金18599.88万元，剩余43399.71万元[4] 决策情况 - 2024年11月29日，董事会和监事会通过用部分超募资金永久补流议案[9] - 监事会同意，保荐机构对该事项无异议[9][10][11]

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-074 天键电声股份有限公司 关于拟使用自有资金投资健康医疗总部项目并签署项目投资合 同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额：《项目投资合同》中约定的"总投资约 5 亿元"，该投资金 额仅是在目前条件和意向下的计划数，存在不确定性，如未来该项目业务或规划 发生调整，该计划数存在调整的可能性。若后续对投资金额进行调整，由双方协 商后签订相关协议执行，不涉及需要承担违约责任的情形。 2、资金来源：本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业 务的正常开展，不会对公司财务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司 或股东利益的情况。 3、生效条件：本合同由双方的法定代表人或者其授权代表签署并加盖公章 之日起生效，公司将于董事会审议通过后签署合同。 4、相关风险提示：本次投资项目建设的相关手续尚需得到有关政府部门的 审批，存在一定的不确定性。同时，健康医疗总部项目是从公司发展战略结合业 务发展现状实际出发，作出的投资决策，存在一定市场风险、经营风险和 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日召开[1] - 现场会议时间为12月31日14：30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月24日[4] 审议议案 - 审议《关于修订<现金管理制度>的议案》等三项议案[6][8] - 议案2 - 3需对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人、异地股东登记[9] - 现场登记时间为12月27日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号3楼董秘办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码为351383，简称天键投票[20] - 交易系统与互联网投票时间为12月31日9:15 - 15:00[22][23] 参会登记要求 - 已填妥及签署的参会股东登记表12月27日17:00前书面等方式发送[30] - 股东参会登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[31]