浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，要求就《浙江英特科技股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：截至 2024 年 12 月 31 日，公司本部及其 所属部门、全资子公司及其所属部门。公司在确定内部控制评价范围时，全面考 虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和事项。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计、人 力资源、发展战略、企业文化、资金管理、销售业务、采购 ...

目 录 天健审〔2025〕8757 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英特科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8901 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 二、2024 年度履职情况 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及 《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度文件，在2024年任职期间，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职 责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人邵乃宇，男，中国国籍，1960年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动 力工程专业，高级工程师。1982年8月至1984年11月，任上海市通用机械技术研究所技术员、 助理工程师；1984年11月至1988年1月，任上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记； 1988年1月至1990年6月，任 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金月华） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及 《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度文件，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并以谨慎的态度对相关事项发表意见，同时充分发挥独立董事及所担任的专门委员会委员的 作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年任期内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经 济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年 12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大学 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二五年四月修订） 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道环 ...

浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李俊明） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、规章或其他规范性文件，以及 《浙江英特科技股份有限公司章程》《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》等公 司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制 冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师； 1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、 博士生导师；2020年9月至今，任浙江英特科技股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入8979.94万元，较上年同期增长3.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润726.88万元，较上年同期减少31.33%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4268.73万元，较上年同期减少69.23%[5] - 本报告期末总资产15.01亿元，较上年度末减少1.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.35亿元，较上年度末增长0.55%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额为697,996,015.35元，期初余额为783,947,858.23元[14] - 2025年3月31日资产总计期末余额为1,501,297,445.52元，期初余额为1,521,251,656.11元[15] - 2025年3月31日负债合计期末余额为166,579,914.95元，期初余额为193,802,918.08元[15] - 本期营业总收入为89,799,430.14元，上期为86,838,998.82元[17] - 本期营业总成本为85,077,894.39元，上期为74,398,891.10元[17] - 本期投资收益为3,077,290.33元，上期为665,753.43元[17] - 本期信用减值损失为50,502.06元，上期为233,958.86元[17] - 营业利润本期为7,723,759.55元，上期为12,222,808.92元[19] - 净利润本期为7,268,792.54元，上期为10,585,707.42元[19] - 基本每股收益本期为0.06元，上期为0.12元；稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.12元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为50,806,421.51元，上期为70,727,851.91元[21] - 经营活动现金流入小计本期为58,949,166.75元，上期为80,515,055.21元[21] - 经营活动现金流出小计本期为101,636,479.55元，上期为105,740,195.15元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,687,312.80元，上期为 - 25,225,139.94元[21] - 投资活动现金流入小计本期为1,173,962,402.11元，上期为90,616,673.31元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,213,980,648.11元，上期为61,174,457.09元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 85,951,842.89元，上期为3,053,025.18元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据较上年末减少95.92%，主要系报告期内客户变更结算方式所致[8] - 预付款项较上年末增长138.07%，主要系报告期末预付货款所致[8] - 2025年3月31日应收票据期末余额为215,342.59元，期初余额为5,276,749.13元[14] 财务数据关键指标变化 - 税金 - 税金及附加较上年同期增长94.35%，主要系报告期末房产增加所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10902[10] - 方真健持股比例43.28%，为公司第一大股东[10] - 崔永奎持股比例为0.11%，持股数量为134,850股[11] - 控股股东方真健持有安吉英睿特67.48%股份并担任执行事务合伙人[11]

英特科技（301399）公告，2025年第一季度营业收入8979.94万元，同比增长3.41%。净利润726.88万 元，同比下降31.33%。 ...