现金管理方案核心内容 - 公司计划使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该方案以“安全稳健、流动性优先”为原则，主要投向结构性存款、低风险银行理财产品、证券公司收益凭证、国债逆回购等低风险金融产品 [2] - 资金运作有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用 [1][2] 审议程序与机构意见 - 该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第十九次会议审议 [4] - 独立董事发表了同意意见，保荐机构浙商证券指出事项决策程序合规，有助于提升资金使用效率 [4] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1] 风险控制与资金安全保障 - 公司制定了动态监控机制，将持续跟踪产品投向与项目进展，发现风险及时采取保全措施 [2] - 实施期限匹配管理，根据经营资金使用计划合理配置产品期限以确保流动性 [2] - 内部审计部将定期检查投资项目，并设有风险预警机制以应对市场波动等外部因素 [2] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理不会影响主营业务的正常开展，旨在实现闲置资金的保值增值 [3] - 截至目前公司经营现金流稳定，投资额度占最近一期经审计净资产比例具备安全性与合理性 [3]

公司决议与资金管理 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过 [1] 现金管理计划详情 - 公司拟使用不超过人民币1.40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用 [1] - 单个产品的投资期限不得超过12个月 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效益 [1] - 公司表示本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1][3][9] - 投资有效期自2025年第二次临时股东会通过日起12个月[3][9] - 投资品种为结构性存款、低风险理财产品等[2] 审批情况 - 2025年11月20日相关会议审议通过现金管理议案[9] 风险与监督 - 投资有收益未达预期及操作等风险[6] - 多部门及机构负责监督控制风险[7][11]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价43.99元/股，募资总额96778万元，净额88782.63万元[2] 项目情况 - 2024年调整后募投项目投资总额44543.86万元[8] - “年产17万套高效换热器生产基地建设项目”等结项，节余3774.65万元补充流动资金[6] 现金管理 - 拟用不超14000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资产品为结构性存款等，不得用于质押和证券投资[9] - 投资额度自2025年第二次临时股东会通过起12个月内有效，单产品期限不超12个月[10] 风险与措施 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[16] - 风险控制措施包括筛选评估等[17]

资金募集 - 公司向社会公开发行2200万股，发行价每股43.99元，募集资金总额96778万元，净额88782.63万元[2] 募投项目 - 调整后募投项目投资总额44543.86万元，拟用募集资金投入[6] - “年产17万套高效换热器生产基地建设项目”等两项目结项，节余3774.65万元补流[7] 现金管理 - 公司拟用不超14000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[2] - 现金管理收益按要求使用，到期归还专项账户[13] 决策审议 - 2025年11月20日相关会议审议通过现金管理议案[2][20][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[21]

现金管理计划 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金进行现金管理[1][3][9] - 有效期自2025年第二次临时股东会通过起12个月[1][3][9] - 资金在额度和期限内可循环滚动使用[1][3] - 投资低风险结构性存款等产品[2] 流程与风险 - 2025年11月20日审计、董事会同意并提交股东会[9] - 保荐机构无异议[10] - 投资有收益未达预期及操作管理风险[6] - 公司将采取措施控制风险[7] - 不影响日常运营和主营业务[8]

募资情况 - 公司发行2200万股，每股43.99元，募资96778万元，净额88782.63万元[2] 募投项目 - 调整后募投项目投资44543.86万元，拟用募资投入同额[7] - 各项目有具体投资及募资投入金额[7] 资金使用 - 2025年11月20日通过自有资金支付募投款项并置换议案[10][11] - 先以自有资金付薪酬费用，后续募资等额置换，6个月内完成[6]

授信担保 - 2026年度公司及子公司申请综合授信不超10亿元[2] - 实际控制人提供不超3亿元连带责任担保[3] 股权结构 - 方真健直接持股43.28%，间接控制13.50%表决权[7] - 陈海萍持股比例0.00%[7] 关联交易 - 2025年初至公告日关联交易金额为0元[11] 审议情况 - 董事会同意申请授信及关联担保事项[12] - 保荐机构同意公司申请授信额度暨关联担保事项[13]

授信额度 - 公司及子公司2026年度申请综合授信额度不超10亿元[1] 担保情况 - 实际控制人方真健、陈海萍提供不超3亿元连带责任保证担保[2] 股权结构 - 方真健直接持股43.28%，间接控制13.50%表决权[6] - 陈海萍持股0股，比例0.00%[6] 关联交易 - 2025年初至公告披露日关联交易金额为0元[10] 审议情况 - 2025年11月20日相关会议审议通过申请授信议案[11] - 董事会授权经营管理层实施[11] - 保荐机构同意申请授信暨关联担保事项[12]

募集资金情况 - 公司发行2200万股，每股43.99元，募资96778万元，净额88782.63万元[2] - 募集资金于2023年5月18日全部到位[3] 募投项目投资 - 调整后募投项目投资及拟用募资均为44543.86万元[6] 会议决策 - 2025年11月20日董事会、审计委会议通过募资置换议案[2][11] 机构意见 - 保荐机构认为募资置换符合规定[13]