现金管理方案核心内容 - 公司计划使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该方案以“安全稳健、流动性优先”为原则，主要投向结构性存款、低风险银行理财产品、证券公司收益凭证、国债逆回购等低风险金融产品 [2] - 资金运作有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用 [1][2] 审议程序与机构意见 - 该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第十九次会议审议 [4] - 独立董事发表了同意意见，保荐机构浙商证券指出事项决策程序合规，有助于提升资金使用效率 [4] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1] 风险控制与资金安全保障 - 公司制定了动态监控机制，将持续跟踪产品投向与项目进展，发现风险及时采取保全措施 [2] - 实施期限匹配管理，根据经营资金使用计划合理配置产品期限以确保流动性 [2] - 内部审计部将定期检查投资项目，并设有风险预警机制以应对市场波动等外部因素 [2] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理不会影响主营业务的正常开展，旨在实现闲置资金的保值增值 [3] - 截至目前公司经营现金流稳定，投资额度占最近一期经审计净资产比例具备安全性与合理性 [3]

整体市场趋势 - 今年以来截至11月17日，上市公司认购理财产品规模约为8900亿元，较去年同期下滑16.5% [1][2] - 涉及认购理财产品的上市公司为1126家，低于去年同期的1247家以及2023年同期的1332家 [1][2] - 上市公司认购理财产品的整体规模和涉及公司家数均低于去年同期 [1] 理财产品配置结构变化 - 银行理财、券商理财、逆回购、基金专户产品规模在整体收缩中实现逆势增长 [1][3] - 各类银行存款类产品出现较大程度减少 [3] - 上市公司配置范围涵盖存款、结构性存款、银行理财、券商理财、信托、逆回购、基金专户等 [3] - 上市公司更倾向于配置安全性高、流动性好的短期低风险产品 [3] 上市公司资金运用动向 - 规模收缩与企业将资金更多用于主业经营、现金分红和股份回购有关 [1][2] - 存款类产品利率持续走低，对上市公司配置吸引力减弱 [1][2] - 公司通过购买理财产品优化闲置资金配置效率，例如致尚科技完成3.1亿元结构性存款赎回并实现收益325.41万元后，再次购买3亿元结构性存款 [2] 资管行业产品与服务创新 - 资管机构如理财公司、券商资管等加大力度布局对公财富市场 [3] - 产品创新体现在通过多资产、多策略组合投资，实现收益浮动区间高于银行结构性存款的保底加浮动收益模式 [3] - 服务优化包括升级资产配置体系、加强策略研发布局、完善客户分层服务体系以及提供专业化定制化策略解决方案 [4] - 上市公司开始逐步提升对券商理财、公募基金等多元化产品的配置比例，在稳健基础上寻求更高收益 [3]

开立专用结算账户情况 - 公司在兴业银行上海上南支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算 不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理目的与资金来源 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设进度下增加资金收益 [4] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券907.939万张 每张面值100元 募集资金总额为90,793.90万元 [8] - 扣除发行费用1,094.92万元后 实际收到募集资金金额为89,698.98万元 [8] 现金管理审议程序与额度 - 公司于2025年4月29日召开董事会和监事会 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [9] - 批准使用总金额不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [9] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [9] 现金管理具体操作与风险控制 - 公司现金管理将选择低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或证券公司收益凭证 [9] - 财务部将实时分析和跟踪产品净值变动 发现风险及时采取措施 [11] - 内审部负责定期对产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [11] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 [11] 现金管理对公司的影响 - 现金管理是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下进行 不会影响项目建设和资金使用 [12] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取投资回报 [12][13]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为9.753156亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为8.6781285652亿元 于2019年7月18日全部到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金总额为23.1904159448亿元 扣除相关费用后实际募集资金净额为22.9658684624亿元 于2022年9月30日全部到位 [1] 现金管理方案 - 使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 使用期限不超过12个月 [1][2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单及证券公司收益凭证等安全性高、流动性好的金融机构产品 产品期限不超过12个月且不得用于质押及证券投资 [2] - 董事会授权董事长在额度和期限内行使投资决策权 财务部负责具体实施 [2] 资金使用目的与收益分配 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司现金资产收益 为公司及股东获取更多回报 [2] - 所得收益归公司所有 优先补足募投项目投资金额不足部分 并严格按监管要求管理和使用资金 [2] 合规性与监督机制 - 监事会和保荐机构中信证券均对现金管理事项表示同意 [4] - 公司采取风险控制措施包括财务部跟踪产品投向 内部审计部审查情况 独立董事和监事会监督检查 [3] - 严格按上交所规定履行信息披露义务 不会变相改变募集资金用途 [2] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响募投项目正常运转和主营业务发展 且能通过投资收益提升公司整体业绩水平 [3] - 投资风险主要来自金融市场受宏观经济影响导致的收益波动 但公司通过选择低风险品种和控制措施降低风险 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 每股面值1元 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[1] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[1] - 募集资金专户截至2025年6月30日余额为181.46万元 闲置募集资金现金管理余额8200万元[2] 现金管理方案 - 使用不超过8200万元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的理财产品 包括国债/银行理财/结构性存款/证券公司收益凭证/通知存款等[3] - 投资产品需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响募集资金投资计划）的要求[3] - 授权董事长行使决策权并签署合同文件 财务部门负责具体实施和跟踪[3] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金项目建设和资金使用 未改变募集资金用途[4] - 通过合理利用闲置资金可增加公司收益 符合公司和股东利益[4] - 对未来主营业务/财务状况/经营成果/现金流量不会造成重大影响[4] 审批与核查 - 公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[3][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关监管规定[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[5]