一、财务负责人、董事会秘书辞任情况 因公司战略发展需要调整工作分工安排，王红梅女士申请辞去公司财务负责 人职务，孙贝先生申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，王红梅女士将继 续任职公司其他职务，孙贝先生将继续任职公司董事及其他职务。根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定，王红梅女士及孙贝先生的辞任申请自送达 公司董事会时生效。 公司及董事会对孙贝先生及王红梅女士在任期间为公司发展所做的辛勤工 作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-068 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"公司"） 于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过了《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》，具体情况如下： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年 11 月 11 日 通讯地址：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号 邮政编码 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券""保荐人")作为江苏协昌电 子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开发行 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普 ...

会议安排 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年11月11日召开[2] - 董事会定于2024年11月27日14:30召开2024年第四次临时股东大会[10] 财务相关 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 公司及子公司增加现金管理额度至100,000万元，期限至2025年9月12日[5] - 公司用12,000.00万元超募资金补流，占比28.07%，议案待审议[8] 人事变动 - 同意聘任曾骁为董事会秘书兼任财务负责人，待资格证生效[6]

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）、《回购报告书》（公告编 号：2024-026）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）、 《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。 一、回购股份进展情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-063 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/ ...

募集资金情况 - 公司发行18,333,334股，发行价51.88元/股，募资95,113.34万元，净额84,794.86万元[2] - 原募投项目总投资42,051.22万元，募资投资42,051.22万元[6] - 2024年变更募投项目，调整后总投资45,295.35万元，募资投资41,942.90万元[8] 资金使用策略 - 2024年10月24日通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[2] - 该操作可提高募资使用效率，加快票据周转，降低财务成本[12] - 监事会和保荐机构均同意此支付及置换事项[14][15]

募资情况 - 公司发行18333334股，发行价51.88元/股，募资95113.34万元，净额84794.86万元[1] 募投项目 - 原募投项目总投资42051.22万元，募资投资额42051.22万元[5] - 2024年变更募投项目，新总投资45295.35万元，募资投资额41942.90万元[7] 资金使用 - 2024年10月24日董事会、监事会通过用银票支付募投资金并等额置换议案[11][13] - 公司使用银票支付可提高资金效率、加快周转、降低成本[10] 财务管理 - 财务部建付款和置换专项台账，按月编制报表抄送保荐代表人[9] - 公司定期向监管银行提等额募资置换申请[9] 机构意见 - 保荐机构对用银票支付募投资金并等额置换无异议[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2024年10月21日邮件送达[2] - 会议于2024年10月24日在公司1号楼1321会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席陆凤兴主持[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议安排 - 公司第四届董事会第八次会议通知于2024年10月21日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月24日在公司1号楼1321会议室现场召开[2] 会议出席情况 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入86,336,351.04元，同比减少37.82%；年初至报告期末营业收入277,593,857.27元，同比减少27.89%[3] - 营业总收入本期发生额为277,593,857.27元，上期发生额为384,936,821.20元[14] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,396,662.89元，同比减少55.41%；年初至报告期末为37,950,028.17元，同比减少49.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,972,228.08元，同比减少87.83%；年初至报告期末为23,019,560.95元，同比减少67.75%[3] - 本期净利润为37,536,786.94元，上期为75,147,817.17元[15] - 本期归属于母公司股东的净利润为37,950,028.17元，上期为75,147,817.17元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8,424,434.81元，年初至报告期期末为14,930,467.22元[4] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,859,607.60元，同比增加23.10%[3] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为197,250,876.55元，上期为219,775,768.57元[16] - 本期经营活动现金流入小计为210,219,266.06元，上期为230,885,081.96元[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为83,859,607.60元，上期为68,125,190.79元[17] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,719,693,743.46元，较上年度末增加1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,610,891,585.20元，较上年度末增加0.57%[3] 货币资金与交易性金融资产变化 - 报告期末货币资金193,003,221.61元，较报告期初减少72.93%，主要因银行短期理财产品增加[7] - 报告期末交易性金融资产1,210,070,622.91元，较报告期初增加88.79%，主要因银行短期理财产品增加[7] - 货币资金期末余额为193,003,221.61元，期初余额为712,964,012.23元[11] - 交易性金融资产期末余额为1,210,070,622.91元，期初余额为640,967,636.60元[11] 投资收益变化 - 报告期投资收益14,549,518.96元，较上年增加458.31%，主要因理财收益增加[7] 筹资活动现金流量变化 - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -19,985,739.80元，较上年同期减少102.34%，主要因上年同期收到首次公开发行募集资金，本期现金分红及股票回购支出增加[7] - 本期筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上期为853,002,806.16元[17] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为11,081名[8] - 顾挺持股比例34.11%，持股数量25,012,500股[8] - 顾韧持股比例17.03%，持股数量12,487,500股[8] - 苏州友孚投资管理企业（有限合伙）持股比例6.82%，持股数量5,000,000股[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为55,000,000股，本期解除限售股数为11,103,000股，期末限售股数为43,897,000股[10] - 顾挺、顾韧、苏州友孚投资管理企业（有限合伙）的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年2月21日[10] - 郭政一的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月21日[10] - 顾美星、上海骏行股权投资合伙企业（有限合伙）等股东的限售股于2024年8月21日解除限售[10] - 陈桂芬的限售股为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月21日[10] - 其他首发前股东的限售股于2024年8月21日解除限售，数量为6,258,500股[10] 其他资产负债项目变化 - 应收账款期末余额为94,187,414.42元，期初余额为86,914,026.23元[11] - 固定资产期末余额为59,023,799.72元，期初余额为62,597,381.59元[11] - 应付账款期末余额为65,014,885.33元，期初余额为56,256,135.04元[12] - 应交税费期末余额为6,957,576.70元，期初余额为2,270,739.48元[12] 营业成本与利润变化 - 营业总成本本期发生额为247,815,817.75元，上期发生额为293,790,367.89元[14] - 营业利润本期为49,069,084.32元，上期为95,630,929.55元[14] - 利润总额本期为49,028,931.55元，上期为95,629,948.19元[14] 所得税费用变化 - 本期所得税费用为11,492,144.61元，上期为20,482,131.02元[15] 每股收益变化 - 本期基本每股收益为0.5176，上期为1.3175；稀释每股收益本期为0.5176，上期为1.3175[15] 投资活动现金流入变化 - 本期投资活动现金流入小计为2,052,867,668.96元，上期为172,680,989.67元[17] 现金及现金等价物净增加额变化 - 本期现金及现金等价物净增加额为 -514,094,009.25元，上期为333,873,750.50元[17]

股份回购 - 2024年4月17日同意用超募资金回购，金额1000 - 2000万元，价格不超61.22元/股[2] - 2024年9月27日起，回购价格上限调至不超60.88元/股[3] - 截至2024年9月30日，累计回购127,900股，占总股本0.17%[5] - 截至2024年9月30日，最高成交价38.11元/股，最低27.98元/股[5] - 截至2024年9月30日，成交金额3,996,954元（不含费用）[5]