资金使用 - 公司及子公司拟用不超70000万元闲置募集资金现金管理[1] - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额42800万元[15] 近期投资 - 森泰环保买3000万元“聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款”，年预期收益率1.5500%[2] 过往投资 - 此前12个月内，公司及子公司多笔结构性存款和收益凭证投资，金额从500万到30000万元不等，收益率不同[12] 小额存款 - 多笔银行小额结构性存款，本金从500元到8000元不等，到期利率不同[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

市场扩张 - 2023年9月21日董事会审议通过在泰国投资新建生产基地议案[1] - 2023年9月28日完成泰国子公司设立登记[2] 合同进展 - 2023年11月30日与ASIA CLEAN签署《补充协议2》[3] - 《土地买卖协议》签署期限延至2023年12月8日[4] - 2023年9月20日《土地买卖意向书》其他条款不变[4]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－080 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于越南子公司完成增资备案登记的公告 2、注册资本：189,000,000,000 越南盾 （大写：壹仟捌佰玖拾亿越南盾，相 当于 8,000,000 美元） 3、所有者信息：安徽森泰木塑集团股份有限公司 4、法定代表人：王斌 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于越南子公司增资的议案》， 为满足越南子公司未来的发展运营规划对资金的需求，公司计划对越南子公司增 加投资 300 万美元。本次增资完成后，越南子公司的注册资本由 500 万美元增加 至 800 万美元。本次增资完成前后，越南子公司的股权结构不变，公司持股 100%。 二、 变更登记情况 公司已完成上述增资备案登记事宜，近日收到越南相关部门下发的《营业执 照》，具体内容如下： 1、企业名称：越南森泰环保新材料有限公司 （英文名称：VIET ...

会议时间 - 第三届董事会第十五次会议2023年10月31日召开并决议召开股东大会，11月1日披露通知[10] - 现场会议2023年11月16日下午2:00召开，网络投票时间为当日多时段[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表63,835,200股，占比53.9970%[14] - 出席股东大会股东及代理人35人，代表72,728,469股，占比61.5196%[14] 议案表决 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意比例高[17] - 《关于在泰国投资新建生产基地的议案》全体股东及中小投资者均全票通过[18] 其他 - 本次股东大会未审议未列入议程事项[19][21] - 见证律师认为大会召集等符合规定，决议合法有效[22]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 11 月 16 日召开，公司于 2023 年 11 月 1 日披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-075），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区 ...

市场扩张和并购 - 公司于2023年10月12日受让吴述春持有的森泰易可搭5.38%股份[1] - 森泰易可搭完成股权变更登记成公司全资子公司[1] - 森泰易可搭注册资本为1300万元[2]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－077 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》。 因森泰（泰国）有限公司（以下简称"泰国森泰"）发展需要，公司拟以自有资 金对其进行增资。本次增资主要用于泰国森泰购买土地、建设生产基地、补充流 动资金。本次增资完成后，泰国森泰的注册资本由 300 万泰铢增加至 24,824 万 泰铢（折合人民币约 5,000 万元，实际增资金额以人民币为准）本次投资属于前 次董事会审议的对泰国总投资的 3.5 亿元范围内。本次增资前后，泰国森泰仍为 公司全资子公司，公司占股 99%，公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公 司占股 1%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办 法》和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易， 亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－074 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-075 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。公司决定于2023年11月16日（星期四）召开2023年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023年11月16日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2023年11月16日（星期四）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年11月16日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：以现场投 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－076 安徽森泰木塑集团股份有限公司 近日，公司使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购买了 理财产品，具体情况如下： | 序 | 产品名称 | 受托方 | 产 | 品 | 金额（万 | 起息日 | 到期日 | 年预期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 元） | | | 收益率 | | 1 | 中国银行挂钩型结构 | 中国银行 | 结构 | | 5,000 | 年 2023 | 年 2024 | 1.3000% | | | 性存款（产品代码： | 股份有限 | 性存 | | | 10 月 | 1 月 31 | 或 | | | CSDVY202340201） | 公司广德 | 款 | | 30 | 日 | 日 | | 2.4000% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 支行 | | | | | | | | | | 中国银 ...