江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第一届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 20 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 ...

2023年业绩 - 独立董事应参加董事会7次，通讯参加7次，出席股东大会3次[5] - 董事会下设四个专门委员会，12月调整审计委员会委员[5] - 独立董事多次会议对议案发表同意意见[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]

德邦证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于江西福事特液压股份有限公司 调整募集资金投资项目计划进度的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司调整募集资金投资项目计划进度的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福 事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780 万元， 扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。 ...

业绩总结 - 2023年主营业务收入为41,648.71万元[6] - 2023年营业收入419,483,781.24元，较上期有所下降[20] - 2023年归属于母公司股东的净利润78,059,049.05元，上期为155,379,475.41元[20] - 2023年基本每股收益1.14元/股，上期为2.59元/股[20] - 2023年综合收益总额为8074.03万元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产为919,332,481.93元，2022年末为355,947,474.74元[16] - 2023年末货币资金为617,752,463.65元，2022年末为50,442,097.29元[16] - 2023年末固定资产为275,283,572.58元，2022年末为232,872,210.01元[16] - 2023年末流动负债为120,951,726.08元，2022年末为201,713,694.95元[18] - 2023年末所有者权益为1,085,966,152.07元，2022年末为441,843,655.67元[18] 公司概况 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品应用于多个领域，有优质客户资源[41] - 公司采取直销方式销售产品，面向主机厂配套生产市场和终端用户后维修市场[41] - 公司控股股东为彭香安，实际控制人为彭香安、彭玮[42] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[48] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本等[49] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[57] 其他要点 - 公司2023年度财务报表于2024年4月18日经董事会批准报出[43] - 公司管理层评价自报告期末起12个月持续经营能力，不存在重大疑虑事项或情况[45]

关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-015 江西福事特液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募 集资金投资项目"高强度液压管路产品生产建设项目"及"研发中心建设项目"的实施预计 完成日期调整至2025年12月31日。此次调整不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为31.89元，本次发行募 集资金总额为人民币63,780万元，扣除全部发行费 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西福事特液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单 位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董事 ...

财务数据概述 - 公司2023年营业收入464,568,965.85元，较上年减少9.70%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润155,381,937.28元，较上年减少49.76%[8] - 2023年扣除非经常性损益的净利润81,340,825.80元，较上年减少20.59%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,774,057.74元，较上年增长59.63%[8] - 2023年末资产总额741,856,851.46元，较上年末增长76.83%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产441,721,449.01元，较上年末增长145.78%[8] - 2023年各季度营业收入分别为1.176亿、1.159亿、0.800亿、1.059亿元[10] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.223亿、0.193亿、0.235亿、0.130亿元[10] - 2023年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为0.219亿、0.189亿、0.112亿、0.126亿元[10] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为 - 0.266亿、0.137亿、0.077亿、0.592亿元[10] - 2023年非经常性损益合计1342.03万元，2022年为7397.61万元，2021年为558.72万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1579.46万元，2022年为1175.94万元，2021年为768.97万元[13] - 2023年公司营业总收入41,948.38万元，同比下滑9.70%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,805.90万元，同比下滑49.76%[19] - 2023年归属上市公司股东的扣非净利润6,463.88万元，同比下滑20.59%[19] - 2023年营业收入4.19亿元，同比减少9.70%，工程机械、矿山机械和其他行业收入均下降[34] - 硬管总成、软管总成等多数产品收入下滑，油箱收入增长71.47%[34][35] - 境内收入4.19亿元，占比100%，同比减少9.67%，境外收入17.32万元，占比0.04%[35] - 工程机械毛利率32.11%，同比降2.37%，矿山机械毛利率45.91%，同比升2.81%[35] - 硬管总成销售量279.99万件，同比降25.64%，生产量288.96万件，同比降18.93%，库存量37.32万件，同比升31.64%[35] - 软管总成销售量24.78万件，同比降27.17%，生产量25.78万件，同比降26.02%，库存量4.02万件，同比升33.11%[35] - 油箱销售量2.65万件，同比升50.57%，生产量2.74万件，同比升83.89%，库存量0.28万件，同比升47.37%[35] - 2023年硬管总成物料消耗95,662,905.77元占营业成本68.08%，同比增2.96%；人工费用24,078,238.45元占17.14%，同比降1.44%；制造费用20,770,184.19元占14.78%，同比降1.52%[37] - 2023年前五名客户合计销售金额320,189,513.11元，占年度销售总额比例76.33%[37][38] - 2023年前五名供应商合计采购金额48,978,869.55元，占年度采购总额比例25.34%[38] - 2023年销售费用19,232,863.40元，同比增0.67%；管理费用46,855,050.04元，同比增28.81%；财务费用 -4,665,542.47元，同比降586.25%；研发费用17,999,969.22元，同比降3.80%[38] - 2023年研发投入金额17999969.22元，占营业收入比例4.29%，研发人员93人，占比10.51% [47] - 2023年经营活动现金流入389659131.58元，同比增10.64%，现金流量净额53915212.90元，同比增59.63% [47] - 2023年投资活动现金流量净额-32627815.92元，同比降380.00%，因理财产品投入减少 [47][48] - 2023年筹资活动现金流量净额550434381.98元，同比增1106.66%，因公开发行募集资金 [47][49] - 2023年投资收益57856.61元，占利润总额0.06%；资产减值-1188521.82元，占-1.30% [50] - 2023年末货币资金617752463.65元，占总资产46.99%，因发行股票募集资金到账 [50] - 2023年末受限资产合计43432080.14元，包括货币资金、应收款项等 [51] - 2023年公开发行股票募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，累计使用29209.03万元 [54] - 2023年募集资金专户余额204425145.47元，与净额差异79147985.87元 [55] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日登记的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2023年半年度以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利9,600,000元[100] - 2023年年度拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元，预计派发现金红利16,000,000元，每10股转增3股，合计转增24,000,000股[100][102] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[102] 会计处理 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文中相关会计处理内容并追溯调整[9] 主营业务 - 公司主营业务为液压管路系统的研发、生产和销售，属于通用设备制造业[15] - 公司生产的液压管理系统产品属于液压系统中的辅助元件部分[16] - 液压系统广泛应用于工程机械、矿山机械等多个领域[16] - 2023年工程机械和矿山后维修市场分别占公司总营业收入的61.50%和37.78%[17] - 2023年国内挖掘机年销量19.5万台，同比下滑25.4%[17] - 公司硬管总成主要面对工程机械行业前端配套市场[19] - 公司软管总成主要向矿山机械后维修市场销售[21] - 公司产品为液压行业管路系统，管道与接头约占液压系统价值量的15%，在液压硬管总成细分行业处于国内领先[25] - 工程机械行业收入占公司营业收入比重61.50%，其波动对公司业绩影响较大[26] - 2017年后我国煤矿和有色金属矿设备投资额和矿产量整体增长，矿山机械后维修市场规模空间广阔[26] - 公司针对工程机械行业向主机厂商配套生产，针对矿山机械行业向矿山机械后维修市场客户提供产品及服务[27] - 公司采取“以销定产”生产模式，存在少量外协加工环节[27] - 公司采取直销方式销售产品，面向主机厂配套生产市场和后维修市场[27] 技术研发与创新 - 公司掌握多项核心技术，截止报告期末已取得163项专利，包括9项发明专利，151项实用新型专利，3项外观设计专利[28] - 公司与国内专业院校建立技术合作开发，持续保持研发能力和技术先进性[28] - 公司成功开发出“一体式吸回油管”等创新型产品[28] - 小口径、厚壁高强度精密焊管产品开发项目进行中，旨在攻克关键核心技术实现国产化[38][39] - 法兰产品工艺及新品研发完成，优化工艺降低成本提升竞争力[40] - 智能化加工技术研究完成，实现自动化加工联动提升产能[40] - 应用于工程机械数字化油箱的开发及其推广完成样机试验，获相关发明专利一项[41] - 用于液压系统的高抗压及超清洁钢管总成完成小批量生产交付，开拓大口径厚壁高压不锈钢管领域市场[42] - 钢管弯管形变参数研究完成参数制定，达成尺寸精度合格率≥95%[43] 经营模式与优势 - 公司贴近式服务经营模式难被效仿，生产地靠近客户可减仓储压力、节约物流成本[30] - 公司与工程机械和矿山机械等领域多家龙头企业建立长期稳定合作关系[30] - 公司在农业、仓储物流等领域拓宽应用领域，与多家知名企业形成合作[31] 未来规划与展望 - 2024年国内工程机械行业有望筑底反弹，出口销量增速预计整体平稳[17] - 公司是国内领先的液压管路系统提供商，将扩大在该领域市场地位并寻求新突破[68] - 2024年公司将加快募投项目建设进度，尽早实现效应[68] - 工程机械市场见底复苏，矿山机械后维修市场需求持续，为公司业务发展提供机遇[69] - 公司有13个子公司，产品销往江西、江苏等地，将在多地增设营销网点并开拓国际矿山市场[69] - 公司在工程机械和矿山机械外，扩大农业机械等领域客户[69] - 公司在原液压管路产品延伸其它管路，布局汽车管路等新产品[69] - 公司通过研发系列化产品和优化原有技术工艺提升产品竞争力[69] 风险与应对 - 报告期内，公司前五大客户合计收入占营业收入的比例为76.33%，客户集中度较高[69] - 近三年，公司主营业务毛利率分别为40.05%、37.82%和37.36%，整体呈下降趋势[69] - 公司产品主要应用于工程机械、矿山机械等行业，受下游市场波动影响大[69] - 公司上市募集资金投资项目实施，对市场开拓和经营管理提出更高要求[69] - 公司通过拓展客户广度、优化结构、审慎决策募投等应对风险[69] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[73] - 公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[73][74] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全独立，具有完整业务体系和独立经营能力[75] - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，完善法人治理结构，加强信息披露和投资者关系管理[73] - 公司股东大会开通网络投票平台，聘请律师现场见证，确保会议程序合法合规[73] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，不存在占用公司资金及担保情形[73] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2023年04月20日召开[76] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，于2023年08月17日召开，相关决议于2023年08月18日披露[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年09月14日召开，相关决议于2023年09月15日披露[77] - 2023年第三次临时股东大会于12月18日召开，相关决议公告披露于12月19日，表决比例为61.88%[78] 人员任职情况 - 彭香安持有公司股份37200000股，彭玮持有2340000股，杨思钦持有3000000股，郑清波持有10500000股，鲜军持有2160000股，吴永清持有600000股，合计持有55800000股[78][79] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[79] - 彭香安自2021年7月至今任公司董事长[79] - 彭玮自2021年7月至今任公司副董事长、副总经理、财务总监，2024年3月至今任江苏福事特液压技术有限公司执行董事[79] - 杨思钦自2021年7月至今任公司副董事长、副总经理[79] - 郑清波自2021年7月至今任公司董事、总经理[78] - 鲜军自2021年7月至今任公司监事会主席[79] - 吴永清自2021年7月至今任公司副总经理、董事会秘书[79] - 赵爱民、管丁才、夏昌武自2021年7月至今任公司独立董事[79] 薪酬与福利 - 独立董事每人每年津贴5万元人民币（税前）[84] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为202.5万元[85] - 公司建立完善薪酬制度，内部董事、监事等薪酬由基本工资、奖金等构成，独立董事领津贴[98] - 公司员工薪酬分固定工资和绩效工资，搭建内部考核平台激励员工[98] - 公司为员工提供通勤班车、宿舍、用餐补贴、节日福利等常规福利[98] 董事会会议 - 第一届董事会第八次会议于2023年3月31日召开，审议通过2022年年年度报告相关议案[85] - 第一届董事会第九次会议于2023年5月26日召开，审议通过2023年一季度财务报表等议案[86] - 第一届董事会第十次会议于2023年8月1日召开，相关内容详见2023年8月2日巨潮资讯网[87] 委员会会议 - 第一届董事会审计委员会2023年召开4次会议，审议通过多项财务相关议案[91][92][93] - 第一届董事会薪酬与考核委员会2023年召开1次会议

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《江西福事特液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西福事特 液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北 ...

业绩总结 - 2023年营业收入41,948.38万元，同比降9.7%[2] - 2023年扣非净利润6,463.88万元，同比减20.59%[2] - 报告期末总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元[2] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 2023年董事会召开7次会议，提请召开4次股东大会[3][6] - 审计、薪酬与考核委员会2023年分别召开4次、1次会议[7] 未来展望 - 2024年加强董事履职培训，推动战略实施[10] - 2024年确保信息披露及时准确，提升投关管理[11] - 2024年优化治理结构，健全制度，完善风控[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[2] - 截至2024年4月18日，募集资金累计投入30962.36万元[6] 项目调整 - 募投项目调整高强度液压管路产品生产建设项目投资额至32105.42万元[4][5] - 拟将该项目部分资金及产能调至徐州福事特，江西福事特27105.42万元、徐州福事特5000万元[8] 徐州福事特情况 - 2023年12月31日总资产3987.81万元、净资产470.56万元等[10] - 公司拟增资5000万元，增资后持股99.25%[11] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案[14][15] - 独立董事、保荐机构认为调整合理合规[18][19] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[19]